招商资管智达红利优选混合发起A基金净值查询(024923)

今天最新净值 0.9943 -0.0095 -0.95% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9943
成立日期：2025-08-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：招商证券资管
基金经理：蔡霖

近一季招商资管智达红利优选混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商资管智达红利优选混合发起A(024923)基金累计收益率-0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	0.9787	0.9787	0.9943	0.9943	-0.0156	-1.57%
2025-12-15	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	0.9943	0.9943	1.0038	1.0038	-0.0095	-0.95%
2025-12-12	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0038	1.0038	0.9883	0.9883	0.0155	1.57%
2025-12-11	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	0.9883	0.9883	0.9968	0.9968	-0.0085	-0.85%
2025-12-10	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	0.9968	0.9968	0.9941	0.9941	0.0027	0.27%
2025-12-09	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	0.9941	0.9941	1.0056	1.0056	-0.0115	-1.14%
2025-12-08	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0056	1.0056	1.0033	1.0033	0.0023	0.23%
2025-12-05	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0033	1.0033	0.9936	0.9936	0.0097	0.98%
2025-12-04	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	0.9936	0.9936	0.9885	0.9885	0.0051	0.52%
2025-12-03	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	0.9885	0.9885	0.9878	0.9878	0.0007	0.07%

2025-12-02	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	0.9878	0.9878	0.9907	0.9907	-0.0029	-0.29%
2025-12-01	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	0.9907	0.9907	0.9825	0.9825	0.0082	0.83%
2025-11-28	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	0.9825	0.9825	0.9777	0.9777	0.0048	0.49%
2025-11-27	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	0.9777	0.9777	0.9770	0.9770	0.0007	0.07%
2025-11-26	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	0.9770	0.9770	0.9757	0.9757	0.0013	0.13%
2025-11-25	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	0.9757	0.9757	0.9680	0.9680	0.0077	0.80%
2025-11-24	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	0.9680	0.9680	0.9599	0.9599	0.0081	0.84%
2025-11-21	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	0.9599	0.9599	0.9792	0.9792	-0.0193	-1.97%
2025-11-20	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	0.9792	0.9792	0.9839	0.9839	-0.0047	-0.48%
2025-11-19	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	0.9839	0.9839	0.9809	0.9809	0.0030	0.31%
2025-11-18	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	0.9809	0.9809	0.9969	0.9969	-0.0160	-1.60%
2025-11-17	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	0.9969	0.9969	1.0069	1.0069	-0.0100	-0.99%
2025-11-14	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0069	1.0069	1.0201	1.0201	-0.0132	-1.29%
2025-11-13	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0201	1.0201	1.0067	1.0067	0.0134	1.33%
2025-11-12	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0067	1.0067	1.0027	1.0027	0.0040	0.40%

2025-11-11	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0027	1.0027	1.0092	1.0092	-0.0065	-0.64%
2025-11-10	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0092	1.0092	1.0093	1.0093	-0.0001	-0.01%
2025-11-07	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0093	1.0093	1.0149	1.0149	-0.0056	-0.55%
2025-11-06	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0149	1.0149	1.0047	1.0047	0.0102	1.02%
2025-11-05	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0047	1.0047	0.9993	0.9993	0.0054	0.54%
2025-11-04	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	0.9993	0.9993	1.0139	1.0139	-0.0146	-1.44%
2025-11-03	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0139	1.0139	1.0157	1.0157	-0.0018	-0.18%
2025-10-31	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0157	1.0157	1.0163	1.0163	-0.0006	-0.06%
2025-10-24	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0163	1.0163	0.9794	0.9794	0.0369	3.63%
2025-10-17	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	0.9794	0.9794	1.0186	1.0186	-0.0392	-4.00%
2025-10-10	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0186	1.0186	1.0387	1.0387	-0.0201	-1.97%
2025-09-30	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0387	1.0387	1.0102	1.0102	0.0285	2.82%
2025-09-26	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0102	1.0102	1.0174	1.0174	-0.0072	-0.71%
2025-09-19	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0174	1.0174	1.0057	1.0057	0.0117	1.16%

标签云

招商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管中证A500指数增强发起A	1.2494	1.74%
招商资管中证A500指数增强发起C	1.2470	1.74%
招商资管中证500指数增强发起A	1.2863	1.71%
招商资管中证500指数增强发起C	1.2828	1.70%
招商资管智达量化选股混合发起A	1.3218	1.23%
招商资管智达量化选股混合发起C	1.3152	1.23%
招商资管智达红利优选混合发起C	0.9884	1.13%
招商资管智达红利优选混合发起A	0.9897	1.12%
招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0788	1.07%
招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0782	1.07%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%