招商资管智达红利优选混合发起A基金净值查询(024923)

今天最新净值 1.0310 -0.0045 -0.43% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0596 0.0132 1.2648% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0310
成立日期：2025-08-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：招商证券资管
基金经理：蔡霖

近一季招商资管智达红利优选混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商资管智达红利优选混合发起A(024923)基金累计收益率2.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0262	1.0262	1.0310	1.0310	-0.0048	-0.47%
2026-09-15	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0310	1.0310	1.0355	1.0355	-0.0045	-0.43%
2026-09-14	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0355	1.0355	1.0366	1.0366	-0.0011	-0.11%
2026-09-11	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0366	1.0366	1.0452	1.0452	-0.0086	-0.82%
2026-09-10	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0452	1.0452	1.0455	1.0455	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0455	1.0455	1.0369	1.0369	0.0086	0.83%
2026-09-08	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0369	1.0369	1.0309	1.0309	0.0060	0.58%
2026-09-07	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0309	1.0309	1.0423	1.0423	-0.0114	-1.11%
2026-09-04	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0423	1.0423	1.0386	1.0386	0.0037	0.36%
2026-09-03	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0386	1.0386	1.0388	1.0388	-0.0002	-0.02%

2026-09-02	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0388	1.0388	1.0485	1.0485	-0.0097	-0.93%
2026-09-01	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0485	1.0485	1.0484	1.0484	0.0001	0.01%
2026-08-31	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0484	1.0484	1.0465	1.0465	0.0019	0.18%
2026-08-28	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0465	1.0465	1.0466	1.0466	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0466	1.0466	1.0441	1.0441	0.0025	0.24%
2026-08-26	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0441	1.0441	1.0380	1.0380	0.0061	0.59%
2026-08-25	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0380	1.0380	1.0392	1.0392	-0.0012	-0.12%
2026-08-24	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0392	1.0392	1.0303	1.0303	0.0089	0.86%
2026-08-21	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0303	1.0303	1.0331	1.0331	-0.0028	-0.27%
2026-08-20	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0331	1.0331	1.0276	1.0276	0.0055	0.54%
2026-08-19	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0276	1.0276	1.0231	1.0231	0.0045	0.44%
2026-08-18	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0231	1.0231	1.0176	1.0176	0.0055	0.54%
2026-08-17	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0176	1.0176	1.0153	1.0153	0.0023	0.23%
2026-08-14	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0153	1.0153	1.0177	1.0177	-0.0024	-0.24%
2026-08-13	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0177	1.0177	1.0193	1.0193	-0.0016	-0.16%

2026-08-12	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0193	1.0193	1.0241	1.0241	-0.0048	-0.47%
2026-08-11	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0241	1.0241	1.0286	1.0286	-0.0045	-0.44%
2026-08-10	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0286	1.0286	1.0187	1.0187	0.0099	0.97%
2026-08-07	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0187	1.0187	1.0181	1.0181	0.0006	0.06%
2026-08-06	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0181	1.0181	1.0112	1.0112	0.0069	0.68%
2026-08-05	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0112	1.0112	1.0118	1.0118	-0.0006	-0.06%
2026-08-04	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0118	1.0118	1.0203	1.0203	-0.0085	-0.84%
2026-08-03	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0203	1.0203	1.0253	1.0253	-0.0050	-0.49%
2026-07-31	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0253	1.0253	1.0267	1.0267	-0.0014	-0.14%
2026-07-30	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0267	1.0267	1.0172	1.0172	0.0095	0.93%
2026-07-29	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0172	1.0172	1.0119	1.0119	0.0053	0.52%
2026-07-28	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0119	1.0119	1.0099	1.0099	0.0020	0.20%
2026-07-27	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0099	1.0099	1.0098	1.0098	0.0001	0.01%
2026-07-24	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0098	1.0098	1.0200	1.0200	-0.0102	-1.00%
2026-07-23	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0200	1.0200	1.0147	1.0147	0.0053	0.52%
2026-07-22	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0147	1.0147	1.0057	1.0057	0.0090	0.89%
2026-07-21	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0057	1.0057	1.0155	1.0155	-0.0098	-0.97%
2026-07-20	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0155	1.0155	0.9914	0.9914	0.0241	2.43%
2026-07-17	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	0.9914	0.9914	0.9962	0.9962	-0.0048	-0.48%
2026-07-16	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	0.9962	0.9962	1.0070	1.0070	-0.0108	-1.07%
2026-07-15	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0070	1.0070	1.0032	1.0032	0.0038	0.38%
2026-07-14	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0032	1.0032	0.9896	0.9896	0.0136	1.37%
2026-07-13	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	0.9896	0.9896	0.9937	0.9937	-0.0041	-0.41%
2026-07-10	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	0.9937	0.9937	1.0035	1.0035	-0.0098	-0.98%
2026-07-09	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0035	1.0035	1.0023	1.0023	0.0012	0.12%
2026-07-08	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0023	1.0023	1.0062	1.0062	-0.0039	-0.39%
2026-07-07	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0062	1.0062	1.0161	1.0161	-0.0099	-0.97%
2026-07-06	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0161	1.0161	1.0066	1.0066	0.0095	0.94%
2026-07-03	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0066	1.0066	1.0005	1.0005	0.0061	0.61%
2026-07-02	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0005	1.0005	1.0138	1.0138	-0.0133	-1.31%
2026-07-01	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0138	1.0138	1.0084	1.0084	0.0054	0.54%
2026-06-30	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0084	1.0084	1.0143	1.0143	-0.0059	-0.58%
2026-06-29	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0143	1.0143	1.0023	1.0023	0.0120	1.20%
2026-06-26	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0023	1.0023	1.0097	1.0097	-0.0074	-0.73%
2026-06-25	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0097	1.0097	1.0060	1.0060	0.0037	0.37%
2026-06-24	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0060	1.0060	1.0079	1.0079	-0.0019	-0.19%
2026-06-23	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0079	1.0079	1.0213	1.0213	-0.0134	-1.31%
2026-06-22	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0213	1.0213	1.0151	1.0151	0.0062	0.61%
2026-06-18	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0151	1.0151	1.0101	1.0101	0.0050	0.50%

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招商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管中证机器人指数发起A	0.9613	0.51%
招商资管中证机器人指数发起C	0.9592	0.51%
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A	1.0091	0.01%
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0216	0.01%
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0073	0.01%
招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8272	-0.31%
招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8255	-0.31%
招商资管智达红利优选混合发起A	1.0227	-0.34%
招商资管智达红利优选混合发起C	1.0186	-0.34%
招商资管智达量化选股混合发起C	1.3738	-0.44%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%