招商资管中证全指自由现金流指数发起C基金净值查询(024905)

今天最新净值 1.0404 -0.0089 -0.85% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2135 -0.0053 -0.4359% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0404
成立日期：2025-09-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：招商证券资管
基金经理：范万里李传真

近一季招商资管中证全指自由现金流指数发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商资管中证全指自由现金流指数发起C(024905)基金累计收益率-3.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0353	1.0353	1.0404	1.0404	-0.0051	-0.49%
2026-09-15	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0404	1.0404	1.0493	1.0493	-0.0089	-0.85%
2026-09-14	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0493	1.0493	1.0505	1.0505	-0.0012	-0.11%
2026-09-11	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0505	1.0505	1.0662	1.0662	-0.0157	-1.47%
2026-09-10	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0662	1.0662	1.0776	1.0776	-0.0114	-1.06%
2026-09-09	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0776	1.0776	1.0703	1.0703	0.0073	0.68%
2026-09-08	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0703	1.0703	1.0654	1.0654	0.0049	0.46%
2026-09-07	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0654	1.0654	1.0693	1.0693	-0.0039	-0.36%
2026-09-04	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0693	1.0693	1.0645	1.0645	0.0048	0.45%
2026-09-03	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0645	1.0645	1.0609	1.0609	0.0036	0.34%

2026-09-02	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0609	1.0609	1.0784	1.0784	-0.0175	-1.62%
2026-09-01	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0784	1.0784	1.0794	1.0794	-0.0010	-0.09%
2026-08-31	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0794	1.0794	1.0811	1.0811	-0.0017	-0.16%
2026-08-28	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0811	1.0811	1.0747	1.0747	0.0064	0.60%
2026-08-27	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0747	1.0747	1.0742	1.0742	0.0005	0.05%
2026-08-26	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0742	1.0742	1.0667	1.0667	0.0075	0.70%
2026-08-25	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0667	1.0667	1.0651	1.0651	0.0016	0.15%
2026-08-24	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0651	1.0651	1.0654	1.0654	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0654	1.0654	1.0715	1.0715	-0.0061	-0.57%
2026-08-20	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0715	1.0715	1.0635	1.0635	0.0080	0.75%
2026-08-19	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0635	1.0635	1.0729	1.0729	-0.0094	-0.88%
2026-08-18	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0729	1.0729	1.0717	1.0717	0.0012	0.11%
2026-08-17	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0717	1.0717	1.0631	1.0631	0.0086	0.81%
2026-08-14	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0631	1.0631	1.0677	1.0677	-0.0046	-0.43%
2026-08-13	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0677	1.0677	1.0825	1.0825	-0.0148	-1.37%

2026-08-12	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0825	1.0825	1.0774	1.0774	0.0051	0.47%
2026-08-11	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0774	1.0774	1.0820	1.0820	-0.0046	-0.43%
2026-08-10	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0820	1.0820	1.0681	1.0681	0.0139	1.30%
2026-08-07	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0681	1.0681	1.0664	1.0664	0.0017	0.16%
2026-08-06	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0664	1.0664	1.0701	1.0701	-0.0037	-0.35%
2026-08-05	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0701	1.0701	1.0675	1.0675	0.0026	0.24%
2026-08-04	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0675	1.0675	1.0730	1.0730	-0.0055	-0.51%
2026-08-03	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0730	1.0730	1.0777	1.0777	-0.0047	-0.44%
2026-07-31	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0777	1.0777	1.0773	1.0773	0.0004	0.04%
2026-07-30	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0773	1.0773	1.0710	1.0710	0.0063	0.59%
2026-07-29	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0710	1.0710	1.0503	1.0503	0.0207	1.97%
2026-07-28	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0503	1.0503	1.0513	1.0513	-0.0010	-0.10%
2026-07-27	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0513	1.0513	1.0425	1.0425	0.0088	0.84%
2026-07-24	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0425	1.0425	1.0659	1.0659	-0.0234	-2.20%
2026-07-23	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0659	1.0659	1.0537	1.0537	0.0122	1.16%
2026-07-22	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0537	1.0537	1.0506	1.0506	0.0031	0.30%
2026-07-21	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0506	1.0506	1.0499	1.0499	0.0007	0.07%
2026-07-20	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0499	1.0499	1.0215	1.0215	0.0284	2.78%
2026-07-17	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0215	1.0215	1.0371	1.0371	-0.0156	-1.50%
2026-07-16	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0371	1.0371	1.0410	1.0410	-0.0039	-0.37%
2026-07-15	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0410	1.0410	1.0241	1.0241	0.0169	1.65%
2026-07-14	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0241	1.0241	0.9974	0.9974	0.0267	2.68%
2026-07-13	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	0.9974	0.9974	1.0075	1.0075	-0.0101	-1.00%
2026-07-10	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0075	1.0075	0.9996	0.9996	0.0079	0.79%
2026-07-09	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	0.9996	0.9996	1.0051	1.0051	-0.0055	-0.55%
2026-07-08	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0051	1.0051	1.0145	1.0145	-0.0094	-0.93%
2026-07-07	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0145	1.0145	1.0329	1.0329	-0.0184	-1.78%
2026-07-06	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0329	1.0329	1.0254	1.0254	0.0075	0.73%
2026-07-03	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0254	1.0254	1.0183	1.0183	0.0071	0.70%
2026-07-02	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0183	1.0183	1.0178	1.0178	0.0005	0.05%
2026-07-01	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0178	1.0178	0.9994	0.9994	0.0184	1.84%
2026-06-30	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	0.9994	0.9994	1.0057	1.0057	-0.0063	-0.63%
2026-06-29	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0057	1.0057	0.9945	0.9945	0.0112	1.13%
2026-06-26	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	0.9945	0.9945	1.0197	1.0197	-0.0252	-2.47%
2026-06-25	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0197	1.0197	1.0211	1.0211	-0.0014	-0.14%
2026-06-24	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0211	1.0211	1.0314	1.0314	-0.0103	-1.00%
2026-06-23	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0314	1.0314	1.0519	1.0519	-0.0205	-1.95%
2026-06-22	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0519	1.0519	1.0422	1.0422	0.0097	0.93%
2026-06-18	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0422	1.0422	1.0507	1.0507	-0.0085	-0.81%

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招商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管中证机器人指数发起A	0.9613	0.51%
招商资管中证机器人指数发起C	0.9592	0.51%
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A	1.0091	0.01%
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0216	0.01%
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0073	0.01%
招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8272	-0.31%
招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8255	-0.31%
招商资管智达红利优选混合发起A	1.0227	-0.34%
招商资管智达红利优选混合发起C	1.0186	-0.34%
招商资管智达量化选股混合发起C	1.3738	-0.44%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%