招商资管中证全指自由现金流指数发起C基金净值查询(024905)
今天最新净值
1.0404
-0.0089 -0.85%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2135
-0.0053 -0.4359%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0404
- 成立日期：2025-09-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：招商证券资管
- 基金经理：范万里 李传真
近一月招商资管中证全指自由现金流指数发起C基金净值查询
近一月,招商资管中证全指自由现金流指数发起C(024905)基金累计收益率-2.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024905 |
招商资管中证全指自由现金流指数发起C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2026-09-15 |
024905 |
招商资管中证全指自由现金流指数发起C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0089 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
024905 |
招商资管中证全指自由现金流指数发起C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
024905 |
招商资管中证全指自由现金流指数发起C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0157 |
-1.47% |
| 2026-09-10 |
024905 |
招商资管中证全指自由现金流指数发起C |
1.0662 |
1.0662 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0114 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
024905 |
招商资管中证全指自由现金流指数发起C |
1.0776 |
1.0776 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0073 |
0.68% |
| 2026-09-08 |
024905 |
招商资管中证全指自由现金流指数发起C |
1.0703 |
1.0703 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0049 |
0.46% |
| 2026-09-07 |
024905 |
招商资管中证全指自由现金流指数发起C |
1.0654 |
1.0654 |
1.0693 |
1.0693 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2026-09-04 |
024905 |
招商资管中证全指自由现金流指数发起C |
1.0693 |
1.0693 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0048 |
0.45% |
| 2026-09-03 |
024905 |
招商资管中证全指自由现金流指数发起C |
1.0645 |
1.0645 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0036 |
0.34% |
|
|
| 2026-09-02 |
024905 |
招商资管中证全指自由现金流指数发起C |
1.0609 |
1.0609 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0175 |
-1.62% |
| 2026-09-01 |
024905 |
招商资管中证全指自由现金流指数发起C |
1.0784 |
1.0784 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
024905 |
招商资管中证全指自由现金流指数发起C |
1.0794 |
1.0794 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-08-28 |
024905 |
招商资管中证全指自由现金流指数发起C |
1.0811 |
1.0811 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0064 |
0.60% |
| 2026-08-27 |
024905 |
招商资管中证全指自由现金流指数发起C |
1.0747 |
1.0747 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
024905 |
招商资管中证全指自由现金流指数发起C |
1.0742 |
1.0742 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0075 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
024905 |
招商资管中证全指自由现金流指数发起C |
1.0667 |
1.0667 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
024905 |
招商资管中证全指自由现金流指数发起C |
1.0651 |
1.0651 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
024905 |
招商资管中证全指自由现金流指数发起C |
1.0654 |
1.0654 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0061 |
-0.57% |
| 2026-08-20 |
024905 |
招商资管中证全指自由现金流指数发起C |
1.0715 |
1.0715 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0080 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
024905 |
招商资管中证全指自由现金流指数发起C |
1.0635 |
1.0635 |
1.0729 |
1.0729 |
-0.0094 |
-0.88% |
| 2026-08-18 |
024905 |
招商资管中证全指自由现金流指数发起C |
1.0729 |
1.0729 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
024905 |
招商资管中证全指自由现金流指数发起C |
1.0717 |
1.0717 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0086 |
0.81% |
