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招商资管中证全指自由现金流指数发起C(024905)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 1.0279 -0.0074 -0.71%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0279
成立日期：2025-09-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：招商证券资管
基金经理：范万里李传真

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.53%	-3.59%	-4.09%	-2.17%	-15.66%	2.79%	-	-	24.17%
同类排名	3483/4773	4990/5467	1539/5421	1267/5238	4179/4931	1991/4400			-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	6.04%	298/4961	-14.30%	4564/5312	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	8.88%	215/4813

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指数型-股票基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
港股医疗ETF	1.4796	32.41%
港股通药	0.9109	32.37%
万家中证港股通创新药ETF	1.6293	32.25%
景顺长城中证港股通创新药ETF	1.6918	32.17%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF	0.8599	32.08%
港股医疗	0.9703	31.90%
港医疗	0.9212	31.83%
港股通医疗ETF工银	0.9798	31.81%