招商资管中证全指自由现金流指数发起C基金净值查询(024905)

今天最新净值 1.0279 -0.0074 -0.71% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2135 -0.0053 -0.4359% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0279
成立日期：2025-09-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：招商证券资管
基金经理：范万里李传真

近半年招商资管中证全指自由现金流指数发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,招商资管中证全指自由现金流指数发起C(024905)基金累计收益率-15.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0344	1.0344	1.0279	1.0279	0.0065	0.63%
2026-09-17	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0279	1.0279	1.0353	1.0353	-0.0074	-0.71%
2026-09-16	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0353	1.0353	1.0404	1.0404	-0.0051	-0.49%
2026-09-15	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0404	1.0404	1.0493	1.0493	-0.0089	-0.85%
2026-09-14	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0493	1.0493	1.0505	1.0505	-0.0012	-0.11%
2026-09-11	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0505	1.0505	1.0662	1.0662	-0.0157	-1.47%
2026-09-10	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0662	1.0662	1.0776	1.0776	-0.0114	-1.06%
2026-09-09	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0776	1.0776	1.0703	1.0703	0.0073	0.68%
2026-09-08	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0703	1.0703	1.0654	1.0654	0.0049	0.46%
2026-09-07	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0654	1.0654	1.0693	1.0693	-0.0039	-0.36%

2026-09-04	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0693	1.0693	1.0645	1.0645	0.0048	0.45%
2026-09-03	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0645	1.0645	1.0609	1.0609	0.0036	0.34%
2026-09-02	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0609	1.0609	1.0784	1.0784	-0.0175	-1.62%
2026-09-01	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0784	1.0784	1.0794	1.0794	-0.0010	-0.09%
2026-08-31	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0794	1.0794	1.0811	1.0811	-0.0017	-0.16%
2026-08-28	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0811	1.0811	1.0747	1.0747	0.0064	0.60%
2026-08-27	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0747	1.0747	1.0742	1.0742	0.0005	0.05%
2026-08-26	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0742	1.0742	1.0667	1.0667	0.0075	0.70%
2026-08-25	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0667	1.0667	1.0651	1.0651	0.0016	0.15%
2026-08-24	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0651	1.0651	1.0654	1.0654	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0654	1.0654	1.0715	1.0715	-0.0061	-0.57%
2026-08-20	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0715	1.0715	1.0635	1.0635	0.0080	0.75%
2026-08-19	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0635	1.0635	1.0729	1.0729	-0.0094	-0.88%
2026-08-18	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0729	1.0729	1.0717	1.0717	0.0012	0.11%
2026-08-17	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0717	1.0717	1.0631	1.0631	0.0086	0.81%

2026-08-14	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0631	1.0631	1.0677	1.0677	-0.0046	-0.43%
2026-08-13	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0677	1.0677	1.0825	1.0825	-0.0148	-1.37%
2026-08-12	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0825	1.0825	1.0774	1.0774	0.0051	0.47%
2026-08-11	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0774	1.0774	1.0820	1.0820	-0.0046	-0.43%
2026-08-10	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0820	1.0820	1.0681	1.0681	0.0139	1.30%
2026-08-07	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0681	1.0681	1.0664	1.0664	0.0017	0.16%
2026-08-06	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0664	1.0664	1.0701	1.0701	-0.0037	-0.35%
2026-08-05	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0701	1.0701	1.0675	1.0675	0.0026	0.24%
2026-08-04	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0675	1.0675	1.0730	1.0730	-0.0055	-0.51%
2026-08-03	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0730	1.0730	1.0777	1.0777	-0.0047	-0.44%
2026-07-31	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0777	1.0777	1.0773	1.0773	0.0004	0.04%
2026-07-30	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0773	1.0773	1.0710	1.0710	0.0063	0.59%
2026-07-29	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0710	1.0710	1.0503	1.0503	0.0207	1.97%
2026-07-28	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0503	1.0503	1.0513	1.0513	-0.0010	-0.10%
2026-07-27	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0513	1.0513	1.0425	1.0425	0.0088	0.84%
2026-07-24	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0425	1.0425	1.0659	1.0659	-0.0234	-2.20%
2026-07-23	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0659	1.0659	1.0537	1.0537	0.0122	1.16%
2026-07-22	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0537	1.0537	1.0506	1.0506	0.0031	0.30%
2026-07-21	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0506	1.0506	1.0499	1.0499	0.0007	0.07%
2026-07-20	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0499	1.0499	1.0215	1.0215	0.0284	2.78%
2026-07-17	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0215	1.0215	1.0371	1.0371	-0.0156	-1.50%
2026-07-16	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0371	1.0371	1.0410	1.0410	-0.0039	-0.37%
2026-07-15	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0410	1.0410	1.0241	1.0241	0.0169	1.65%
2026-07-14	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0241	1.0241	0.9974	0.9974	0.0267	2.68%
2026-07-13	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	0.9974	0.9974	1.0075	1.0075	-0.0101	-1.00%
2026-07-10	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0075	1.0075	0.9996	0.9996	0.0079	0.79%
2026-07-09	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	0.9996	0.9996	1.0051	1.0051	-0.0055	-0.55%
2026-07-08	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0051	1.0051	1.0145	1.0145	-0.0094	-0.93%
2026-07-07	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0145	1.0145	1.0329	1.0329	-0.0184	-1.78%
2026-07-06	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0329	1.0329	1.0254	1.0254	0.0075	0.73%
2026-07-03	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0254	1.0254	1.0183	1.0183	0.0071	0.70%
2026-07-02	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0183	1.0183	1.0178	1.0178	0.0005	0.05%
2026-07-01	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0178	1.0178	0.9994	0.9994	0.0184	1.84%
2026-06-30	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	0.9994	0.9994	1.0057	1.0057	-0.0063	-0.63%
2026-06-29	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0057	1.0057	0.9945	0.9945	0.0112	1.13%
2026-06-26	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	0.9945	0.9945	1.0197	1.0197	-0.0252	-2.47%
2026-06-25	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0197	1.0197	1.0211	1.0211	-0.0014	-0.14%
2026-06-24	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0211	1.0211	1.0314	1.0314	-0.0103	-1.00%
2026-06-23	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0314	1.0314	1.0519	1.0519	-0.0205	-1.95%
2026-06-22	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0519	1.0519	1.0422	1.0422	0.0097	0.93%
2026-06-18	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0422	1.0422	1.0507	1.0507	-0.0085	-0.81%
2026-06-17	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0507	1.0507	1.0561	1.0561	-0.0054	-0.51%
2026-06-16	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0561	1.0561	1.0761	1.0761	-0.0200	-1.89%
2026-06-15	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0761	1.0761	1.0756	1.0756	0.0005	0.05%
2026-06-12	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0756	1.0756	1.0561	1.0561	0.0195	1.85%
2026-06-11	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0561	1.0561	1.0549	1.0549	0.0012	0.11%
2026-06-10	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0549	1.0549	1.0591	1.0591	-0.0042	-0.40%
2026-06-09	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0591	1.0591	1.0619	1.0619	-0.0028	-0.26%
2026-06-08	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0619	1.0619	1.0782	1.0782	-0.0163	-1.51%
2026-06-05	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0782	1.0782	1.0794	1.0794	-0.0012	-0.11%
2026-06-04	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0794	1.0794	1.0970	1.0970	-0.0176	-1.63%
2026-06-03	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0970	1.0970	1.0991	1.0991	-0.0021	-0.19%
2026-06-02	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0991	1.0991	1.0972	1.0972	0.0019	0.17%
2026-06-01	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0972	1.0972	1.0904	1.0904	0.0068	0.62%
2026-05-29	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0904	1.0904	1.0849	1.0849	0.0055	0.51%
2026-05-28	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0849	1.0849	1.0935	1.0935	-0.0086	-0.79%
2026-05-27	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0935	1.0935	1.1061	1.1061	-0.0126	-1.14%
2026-05-26	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.1061	1.1061	1.0969	1.0969	0.0092	0.84%
2026-05-25	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0969	1.0969	1.1035	1.1035	-0.0066	-0.60%
2026-05-22	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.1035	1.1035	1.1065	1.1065	-0.0030	-0.27%
2026-05-21	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.1065	1.1065	1.1267	1.1267	-0.0202	-1.79%
2026-05-20	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.1267	1.1267	1.1364	1.1364	-0.0097	-0.86%
2026-05-19	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.1364	1.1364	1.1270	1.1270	0.0094	0.83%
2026-05-18	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.1270	1.1270	1.1352	1.1352	-0.0082	-0.72%
2026-05-15	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.1352	1.1352	1.1474	1.1474	-0.0122	-1.06%
2026-05-14	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.1474	1.1474	1.1571	1.1571	-0.0097	-0.84%
2026-05-13	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.1571	1.1571	1.1546	1.1546	0.0025	0.22%
2026-05-12	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.1546	1.1546	1.1637	1.1637	-0.0091	-0.78%
2026-05-11	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.1637	1.1637	1.1600	1.1600	0.0037	0.32%
2026-05-08	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.1600	1.1600	1.1620	1.1620	-0.0020	-0.17%
2026-04-30	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.1740	1.1740	1.1815	1.1815	-0.0075	-0.63%
2026-04-29	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.1815	1.1815	1.1635	1.1635	0.0180	1.55%
2026-04-28	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.1635	1.1635	1.1581	1.1581	0.0054	0.47%
2026-04-27	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.1581	1.1581	1.1581	1.1581	0.0000	0.00%
2026-04-24	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.1581	1.1581	1.1638	1.1638	-0.0057	-0.49%
2026-04-23	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.1638	1.1638	1.1645	1.1645	-0.0007	-0.06%
2026-04-22	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.1645	1.1645	1.1674	1.1674	-0.0029	-0.25%
2026-04-21	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.1674	1.1674	1.1659	1.1659	0.0015	0.13%
2026-04-20	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.1659	1.1659	1.1696	1.1696	-0.0037	-0.32%
2026-04-17	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.1696	1.1696	1.1781	1.1781	-0.0085	-0.72%
2026-04-16	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.1781	1.1781	1.1712	1.1712	0.0069	0.59%
2026-04-15	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.1712	1.1712	1.1755	1.1755	-0.0043	-0.37%
2026-04-14	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.1755	1.1755	1.1739	1.1739	0.0016	0.14%
2026-04-13	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.1739	1.1739	1.1774	1.1774	-0.0035	-0.30%
2026-04-10	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.1774	1.1774	1.1721	1.1721	0.0053	0.45%
2026-04-09	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.1721	1.1721	1.1764	1.1764	-0.0043	-0.37%
2026-04-08	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.1764	1.1764	1.1593	1.1593	0.0171	1.48%
2026-04-07	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.1593	1.1593	1.1553	1.1553	0.0040	0.35%
2026-04-03	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.1553	1.1553	1.1679	1.1679	-0.0126	-1.08%
2026-04-02	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.1679	1.1679	1.1722	1.1722	-0.0043	-0.37%
2026-04-01	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.1722	1.1722	1.1661	1.1661	0.0061	0.52%
2026-03-31	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.1661	1.1661	1.1767	1.1767	-0.0106	-0.90%
2026-03-30	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.1767	1.1767	1.1754	1.1754	0.0013	0.11%
2026-03-27	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.1754	1.1754	1.1706	1.1706	0.0048	0.41%
2026-03-26	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.1706	1.1706	1.1783	1.1783	-0.0077	-0.65%
2026-03-25	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.1783	1.1783	1.1688	1.1688	0.0095	0.81%
2026-03-24	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.1688	1.1688	1.1539	1.1539	0.0149	1.29%
2026-03-23	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.1539	1.1539	1.1884	1.1884	-0.0345	-2.90%
2026-03-20	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.1884	1.1884	1.1973	1.1973	-0.0089	-0.74%
2026-03-19	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.1973	1.1973	1.2118	1.2118	-0.0145	-1.20%

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招商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管上证科创板综合指数增强发起C	1.0390	3.71%
招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8536	3.19%
招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8518	3.19%
招商资管中证500指数增强发起A	1.4520	1.90%
招商资管中证500指数增强发起C	1.4446	1.90%
招商资管中证机器人指数发起A	0.9790	1.84%
招商资管中证机器人指数发起C	0.9768	1.83%
招商资管智达量化选股混合发起A	1.4079	1.68%
招商资管智达量化选股混合发起C	1.3968	1.67%
招商资管北证50成份指数发起A	0.8308	1.66%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%