招商资管中债1-5年政策性金融债指数A基金净值查询(024339)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0238
- 成立日期：2025-08-06
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：13.33亿元
- 基金公司：招商证券资管
- 基金经理：郑少亮
近一季招商资管中债1-5年政策性金融债指数A基金净值查询
近一季,招商资管中债1-5年政策性金融债指数A(024339)基金累计收益率0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024339 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0089 |
1.0239 |
1.0088 |
1.0238 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
024339 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0088 |
1.0238 |
1.0087 |
1.0237 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
024339 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0087 |
1.0237 |
1.0087 |
1.0237 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
024339 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0087 |
1.0237 |
1.0087 |
1.0237 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
024339 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0087 |
1.0237 |
1.0087 |
1.0237 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
024339 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0087 |
1.0237 |
1.0087 |
1.0237 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
024339 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0087 |
1.0237 |
1.0085 |
1.0235 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
024339 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0085 |
1.0235 |
1.0085 |
1.0235 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
024339 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0085 |
1.0235 |
1.0082 |
1.0232 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
024339 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0082 |
1.0232 |
1.0082 |
1.0232 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
024339 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A |
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1.0232 |
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1.0229 |
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| 2026-08-31 |
024339 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A |
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1.0229 |
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0.02% |
| 2026-08-28 |
024339 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A |
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| 2026-08-27 |
024339 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A |
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1.0226 |
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1.0230 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
024339 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A |
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1.0230 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
024339 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0082 |
1.0232 |
1.0082 |
1.0232 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
024339 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0082 |
1.0232 |
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1.0229 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
024339 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0079 |
1.0229 |
1.0079 |
1.0229 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
024339 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0079 |
1.0229 |
1.0080 |
1.0230 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
024339 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0080 |
1.0230 |
1.0082 |
1.0232 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
024339 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0082 |
1.0232 |
1.0079 |
1.0229 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
024339 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0079 |
1.0229 |
1.0076 |
1.0226 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
024339 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0076 |
1.0226 |
1.0076 |
1.0226 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
024339 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0076 |
1.0226 |
1.0073 |
1.0223 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-12 |
024339 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0073 |
1.0223 |
1.0073 |
1.0223 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
024339 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0073 |
1.0223 |
1.0075 |
1.0225 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
024339 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0075 |
1.0225 |
1.0073 |
1.0223 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
024339 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0073 |
1.0223 |
1.0071 |
1.0221 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
024339 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0071 |
1.0221 |
1.0070 |
1.0220 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
024339 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0070 |
1.0220 |
1.0069 |
1.0219 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
024339 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0069 |
1.0219 |
1.0068 |
1.0218 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
024339 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0068 |
1.0218 |
1.0067 |
1.0217 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
024339 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0067 |
1.0217 |
1.0066 |
1.0216 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
024339 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0066 |
1.0216 |
1.0063 |
1.0213 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
024339 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0063 |
1.0213 |
1.0063 |
1.0213 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
024339 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0063 |
1.0213 |
1.0063 |
1.0213 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
024339 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0063 |
1.0213 |
1.0062 |
1.0212 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
024339 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0062 |
1.0212 |
1.0062 |
1.0212 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
024339 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0062 |
1.0212 |
1.0063 |
1.0213 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
024339 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0063 |
1.0213 |
1.0060 |
1.0210 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
024339 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0060 |
1.0210 |
1.0060 |
1.0210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
024339 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0060 |
1.0210 |
1.0060 |
1.0210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
024339 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0060 |
1.0210 |
1.0059 |
1.0209 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
024339 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0059 |
1.0209 |
1.0060 |
1.0210 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
024339 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0060 |
1.0210 |
1.0059 |
1.0209 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
024339 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0059 |
1.0209 |
1.0058 |
1.0208 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
024339 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0058 |
1.0208 |
1.0059 |
1.0209 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
024339 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0059 |
1.0209 |
1.0060 |
1.0210 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
024339 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0060 |
1.0210 |
1.0060 |
1.0210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
024339 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0060 |
1.0210 |
1.0060 |
1.0210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
024339 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0060 |
1.0210 |
1.0060 |
1.0210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
024339 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0060 |
1.0210 |
1.0057 |
1.0207 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
024339 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0057 |
1.0207 |
1.0057 |
1.0207 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
024339 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0057 |
1.0207 |
1.0056 |
1.0206 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
024339 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0056 |
1.0206 |
1.0062 |
1.0212 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
024339 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0062 |
1.0212 |
1.0066 |
1.0216 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
024339 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0066 |
1.0216 |
1.0058 |
1.0208 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
024339 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0058 |
1.0208 |
1.0056 |
1.0206 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
024339 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0056 |
1.0206 |
1.0052 |
1.0202 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
024339 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0052 |
1.0202 |
1.0050 |
1.0200 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
024339 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0050 |
1.0200 |
1.0052 |
1.0202 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
024339 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0052 |
1.0202 |
1.0052 |
1.0202 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
024339 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0052 |
1.0202 |
1.0049 |
1.0199 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
024339 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0049 |
1.0199 |
1.0045 |
1.0195 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
024339 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0045 |
1.0195 |
1.0040 |
1.0190 |
0.0005 |
0.05% |
