基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商资管中债1-5年政策性金融债指数A基金净值查询(024339)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0089 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0239
成立日期：2025-08-06
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：13.33亿元
基金公司：招商证券资管
基金经理：郑少亮

近一周招商资管中债1-5年政策性金融债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商资管中债1-5年政策性金融债指数A(024339)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024339	招商资管中债1-5年政策性金融债指数A	1.0090	1.0240	1.0089	1.0239	0.0001	0.01%
2026-09-15	024339	招商资管中债1-5年政策性金融债指数A	1.0089	1.0239	1.0088	1.0238	0.0001	0.01%
2026-09-14	024339	招商资管中债1-5年政策性金融债指数A	1.0088	1.0238	1.0087	1.0237	0.0001	0.01%
2026-09-11	024339	招商资管中债1-5年政策性金融债指数A	1.0087	1.0237	1.0087	1.0237	0.0000	0.00%
2026-09-10	024339	招商资管中债1-5年政策性金融债指数A	1.0087	1.0237	1.0087	1.0237	0.0000	0.00%

标签云

招商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8298	2.94%
招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8281	2.93%
招商资管中证500指数增强发起C	1.4257	1.36%
招商资管中证500指数增强发起A	1.4330	1.35%
招商资管智达量化选股混合发起A	1.3909	1.19%
招商资管智达量化选股混合发起C	1.3799	1.18%
招商资管北证50成份指数发起A	0.8280	1.07%
招商资管北证50成份指数发起C	0.8233	1.07%
招商资管中证A500指数增强发起C	1.2445	0.69%
招商资管中证A500指数增强发起A	1.2496	0.68%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%