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招商资管智达红利优选混合发起A - 基金主页(代码:024923)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0227 -0.0035 -0.34% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0596 0.0132 1.2648% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0227
成立日期：2025-08-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：招商证券资管
基金经理：蔡霖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.56%	-1.48%	-0.18%	0.61%	1.55%	-	-	6.86%
同类排名	2747/5015	5273/5588	564/5522	1291/5416	2712/4777			-

招商资管智达红利优选混合发起A(024923)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0213	-0.14%
2026-09-17	1.0227	-0.34%
2026-09-16	1.0262	-0.47%
2026-09-15	1.0310	-0.43%
2026-09-14	1.0355	-0.11%
2026-09-11	1.0366	-0.82%

招商资管智达红利优选混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300666	江丰电子	0.0000	4.36%	4.09%
601166	兴业银行	0.0000	4.31%	2.63%
300373	扬杰科技	0.0000	3.87%	1.31%
600919	江苏银行	0.0000	3.62%	2.88%
600323	瀚蓝环境	0.0000	3.27%	1.95%
603259	药明康德	0.0000	3.07%	6.71%
601088	中国神华	0.0000	3.00%	-2.06%
601225	陕西煤业	0.0000	2.83%	-2.46%
601998	中信银行	0.0000	2.82%	3.81%
002353	杰瑞股份	0.0000	2.55%	5.54%
01171	兖矿能源	0.0000	2.27%	-2.17%

招商资管智达红利优选混合发起A(024923)基金档案

基金代码	024923	基金简称	招商资管智达红利优选混合发起A	基金全称
发行日期	2025-08-08~2025-08-14	成立日期	2025-08-18	基金类型	混合型-偏股
基金经理	蔡霖	基金托管人		基金公司	招商证券资管
最近资产	0.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管上证科创板综合指数增强发起C	1.0390	3.71%
招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8536	3.19%
招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8518	3.19%
招商资管中证500指数增强发起A	1.4520	1.90%
招商资管中证500指数增强发起C	1.4446	1.90%
招商资管中证机器人指数发起A	0.9790	1.84%
招商资管中证机器人指数发起C	0.9768	1.83%
招商资管智达量化选股混合发起A	1.4079	1.68%
招商资管智达量化选股混合发起C	1.3968	1.67%
招商资管北证50成份指数发起A	0.8308	1.66%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%