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招商资管上证科创板人工智能指数发起A - 基金主页(代码:026388)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8272 -0.0026 -0.31% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8272
成立日期：2026-01-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：招商证券资管
基金经理：蔡霖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	1.14%	-11.81%	-16.80%	-	-	-	-9.41%
同类排名		698/5467	5131/5421	4406/5238				-

招商资管上证科创板人工智能指数发起A(026388)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8536	3.19%
2026-09-17	0.8272	-0.31%
2026-09-16	0.8298	2.94%
2026-09-15	0.8061	0.94%
2026-09-14	0.7986	-1.13%
2026-09-11	0.8077	-1.25%

招商资管上证科创板人工智能指数发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688521	芯原股份	0.0000	13.20%	8.07%
688041	海光信息	0.0000	10.63%	3.01%
688008	澜起科技	0.0000	10.43%	0.56%
688256	寒武纪	0.0000	10.38%	5.89%
688111	金山办公	0.0000	5.50%	1.04%
688099	晶晨股份	0.0000	4.96%	-1.23%
688047	龙芯中科	0.0000	3.52%	2.60%
688385	复旦微电	0.0000	3.05%	1.24%
688123	聚辰股份	0.0000	2.97%	-0.02%
688322	奥比中光-W	0.0000	2.97%	-0.05%

招商资管上证科创板人工智能指数发起A(026388)基金档案

基金代码	026388	基金简称	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	基金全称
发行日期	2025-12-31~2026-01-06	成立日期	2026-01-08	基金类型	指数型-股票
基金经理	蔡霖	基金托管人		基金公司	招商证券资管
最近资产	0.11亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管上证科创板综合指数增强发起C	1.0390	3.71%
招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8536	3.19%
招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8518	3.19%
招商资管中证500指数增强发起A	1.4520	1.90%
招商资管中证500指数增强发起C	1.4446	1.90%
招商资管中证机器人指数发起A	0.9790	1.84%
招商资管中证机器人指数发起C	0.9768	1.83%
招商资管智达量化选股混合发起A	1.4079	1.68%
招商资管智达量化选股混合发起C	1.3968	1.67%
招商资管北证50成份指数发起A	0.8308	1.66%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%