招商资管上证科创板人工智能指数发起A基金净值查询(026388)

今天最新净值 0.8061 0.0075 0.94% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8061
成立日期：2026-01-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：招商证券资管
基金经理：蔡霖

近一月招商资管上证科创板人工智能指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商资管上证科创板人工智能指数发起A(026388)基金累计收益率-10.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8061	0.8061	0.7986	0.7986	0.0075	0.94%
2026-09-14	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.7986	0.7986	0.8077	0.8077	-0.0091	-1.13%
2026-09-11	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8077	0.8077	0.8179	0.8179	-0.0102	-1.25%
2026-09-10	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8179	0.8179	0.8301	0.8301	-0.0122	-1.49%
2026-09-09	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8301	0.8301	0.8383	0.8383	-0.0082	-0.98%
2026-09-08	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8383	0.8383	0.8493	0.8493	-0.0110	-1.31%
2026-09-07	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8493	0.8493	0.8418	0.8418	0.0075	0.89%
2026-09-04	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8418	0.8418	0.8553	0.8553	-0.0135	-1.58%
2026-09-03	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8553	0.8553	0.8569	0.8569	-0.0016	-0.19%
2026-09-02	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8569	0.8569	0.8717	0.8717	-0.0148	-1.70%

2026-09-01	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8717	0.8717	0.8832	0.8832	-0.0115	-1.30%
2026-08-31	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8832	0.8832	0.8561	0.8561	0.0271	3.17%
2026-08-28	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8561	0.8561	0.8662	0.8662	-0.0101	-1.17%
2026-08-27	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8662	0.8662	0.8317	0.8317	0.0345	4.15%
2026-08-26	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8317	0.8317	0.8261	0.8261	0.0056	0.68%
2026-08-25	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8261	0.8261	0.8144	0.8144	0.0117	1.44%
2026-08-24	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8144	0.8144	0.8503	0.8503	-0.0359	-4.41%
2026-08-21	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8503	0.8503	0.8517	0.8517	-0.0014	-0.16%
2026-08-20	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8517	0.8517	0.8630	0.8630	-0.0113	-1.33%
2026-08-19	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8630	0.8630	0.9269	0.9269	-0.0639	-6.89%
2026-08-18	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.9269	0.9269	0.9380	0.9380	-0.0111	-1.20%
2026-08-17	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.9380	0.9380	0.9047	0.9047	0.0333	3.68%

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招商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8298	2.94%
招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8281	2.93%
招商资管中证500指数增强发起C	1.4257	1.36%
招商资管中证500指数增强发起A	1.4330	1.35%
招商资管智达量化选股混合发起A	1.3909	1.19%
招商资管智达量化选股混合发起C	1.3799	1.18%
招商资管北证50成份指数发起A	0.8280	1.07%
招商资管北证50成份指数发起C	0.8233	1.07%
招商资管中证A500指数增强发起C	1.2445	0.69%
招商资管中证A500指数增强发起A	1.2496	0.68%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%