招商资管上证科创板人工智能指数发起A基金净值查询(026388)

今天最新净值 0.8061 0.0075 0.94% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8061
成立日期：2026-01-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：招商证券资管
基金经理：蔡霖

近一年招商资管上证科创板人工智能指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,招商资管上证科创板人工智能指数发起A(026388)基金累计收益率-17.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8298	0.8298	0.8061	0.8061	0.0237	2.94%
2026-09-15	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8061	0.8061	0.7986	0.7986	0.0075	0.94%
2026-09-14	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.7986	0.7986	0.8077	0.8077	-0.0091	-1.13%
2026-09-11	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8077	0.8077	0.8179	0.8179	-0.0102	-1.25%
2026-09-10	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8179	0.8179	0.8301	0.8301	-0.0122	-1.49%
2026-09-09	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8301	0.8301	0.8383	0.8383	-0.0082	-0.98%
2026-09-08	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8383	0.8383	0.8493	0.8493	-0.0110	-1.31%
2026-09-07	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8493	0.8493	0.8418	0.8418	0.0075	0.89%
2026-09-04	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8418	0.8418	0.8553	0.8553	-0.0135	-1.58%
2026-09-03	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8553	0.8553	0.8569	0.8569	-0.0016	-0.19%

2026-09-02	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8569	0.8569	0.8717	0.8717	-0.0148	-1.70%
2026-09-01	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8717	0.8717	0.8832	0.8832	-0.0115	-1.30%
2026-08-31	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8832	0.8832	0.8561	0.8561	0.0271	3.17%
2026-08-28	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8561	0.8561	0.8662	0.8662	-0.0101	-1.17%
2026-08-27	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8662	0.8662	0.8317	0.8317	0.0345	4.15%
2026-08-26	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8317	0.8317	0.8261	0.8261	0.0056	0.68%
2026-08-25	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8261	0.8261	0.8144	0.8144	0.0117	1.44%
2026-08-24	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8144	0.8144	0.8503	0.8503	-0.0359	-4.41%
2026-08-21	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8503	0.8503	0.8517	0.8517	-0.0014	-0.16%
2026-08-20	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8517	0.8517	0.8630	0.8630	-0.0113	-1.33%
2026-08-19	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8630	0.8630	0.9269	0.9269	-0.0639	-6.89%
2026-08-18	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.9269	0.9269	0.9380	0.9380	-0.0111	-1.20%
2026-08-17	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.9380	0.9380	0.9047	0.9047	0.0333	3.68%
2026-08-14	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.9047	0.9047	0.9029	0.9029	0.0018	0.20%
2026-08-13	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.9029	0.9029	0.9168	0.9168	-0.0139	-1.54%

2026-08-12	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.9168	0.9168	0.9102	0.9102	0.0066	0.73%
2026-08-11	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.9102	0.9102	0.9111	0.9111	-0.0009	-0.10%
2026-08-10	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.9111	0.9111	0.9322	0.9322	-0.0211	-2.32%
2026-08-07	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.9322	0.9322	0.9171	0.9171	0.0151	1.65%
2026-08-06	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.9171	0.9171	0.9193	0.9193	-0.0022	-0.24%
2026-08-05	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.9193	0.9193	0.8909	0.8909	0.0284	3.19%
2026-08-04	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8909	0.8909	0.8524	0.8524	0.0385	4.52%
2026-08-03	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8524	0.8524	0.8752	0.8752	-0.0228	-2.61%
2026-07-31	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8752	0.8752	0.8277	0.8277	0.0475	5.74%
2026-07-30	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8277	0.8277	0.8646	0.8646	-0.0369	-4.27%
2026-07-29	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8646	0.8646	0.8709	0.8709	-0.0063	-0.72%
2026-07-28	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8709	0.8709	0.9144	0.9144	-0.0435	-4.76%
2026-07-27	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.9144	0.9144	0.9023	0.9023	0.0121	1.34%
2026-07-24	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.9023	0.9023	0.9088	0.9088	-0.0065	-0.72%
2026-07-23	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.9088	0.9088	0.9377	0.9377	-0.0289	-3.18%
2026-07-22	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.9377	0.9377	0.9484	0.9484	-0.0107	-1.13%
2026-07-21	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.9484	0.9484	0.8909	0.8909	0.0575	6.45%
2026-07-20	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8909	0.8909	0.8835	0.8835	0.0074	0.84%
2026-07-17	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8835	0.8835	0.9591	0.9591	-0.0756	-8.56%
2026-07-16	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.9591	0.9591	0.9857	0.9857	-0.0266	-2.70%
2026-07-15	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.9857	0.9857	1.0165	1.0165	-0.0308	-3.03%
2026-07-14	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	1.0165	1.0165	1.0159	1.0159	0.0006	0.06%
2026-07-13	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	1.0159	1.0159	1.0552	1.0552	-0.0393	-3.72%
2026-07-10	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	1.0552	1.0552	1.0908	1.0908	-0.0356	-3.26%
2026-07-09	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	1.0908	1.0908	1.0272	1.0272	0.0636	6.19%
2026-07-08	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	1.0272	1.0272	1.0218	1.0218	0.0054	0.53%
2026-07-07	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	1.0218	1.0218	1.0239	1.0239	-0.0021	-0.21%
2026-07-06	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	1.0239	1.0239	1.0366	1.0366	-0.0127	-1.23%
2026-07-03	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	1.0366	1.0366	1.0346	1.0346	0.0020	0.19%
2026-07-02	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	1.0346	1.0346	1.1034	1.1034	-0.0688	-6.24%
2026-07-01	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	1.1034	1.1034	1.1263	1.1263	-0.0229	-2.03%
2026-06-30	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	1.1263	1.1263	1.0772	1.0772	0.0491	4.56%
2026-06-29	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	1.0772	1.0772	1.0389	1.0389	0.0383	3.69%
2026-06-26	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	1.0389	1.0389	1.0739	1.0739	-0.0350	-3.26%
2026-06-25	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	1.0739	1.0739	1.0418	1.0418	0.0321	3.08%
2026-06-24	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	1.0418	1.0418	1.0096	1.0096	0.0322	3.19%
2026-06-23	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	1.0096	1.0096	1.0357	1.0357	-0.0261	-2.52%
2026-06-22	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	1.0357	1.0357	1.0361	1.0361	-0.0004	-0.04%
2026-06-18	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	1.0361	1.0361	0.9942	0.9942	0.0419	4.21%
2026-06-17	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.9942	0.9942	0.9735	0.9735	0.0207	2.13%
2026-06-16	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.9735	0.9735	0.9629	0.9629	0.0106	1.10%
2026-06-15	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.9629	0.9629	0.9252	0.9252	0.0377	4.07%
2026-06-12	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.9252	0.9252	0.9233	0.9233	0.0019	0.21%
2026-06-11	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.9233	0.9233	0.9430	0.9430	-0.0197	-2.13%
2026-06-10	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.9430	0.9430	0.9702	0.9702	-0.0272	-2.88%
2026-06-09	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.9702	0.9702	0.9459	0.9459	0.0243	2.57%
2026-06-08	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.9459	0.9459	0.9696	0.9696	-0.0237	-2.44%
2026-06-05	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.9696	0.9696	0.9968	0.9968	-0.0272	-2.73%
2026-06-04	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.9968	0.9968	1.0016	1.0016	-0.0048	-0.48%
2026-06-03	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	1.0016	1.0016	0.9821	0.9821	0.0195	1.99%
2026-06-02	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.9821	0.9821	0.9725	0.9725	0.0096	0.99%
2026-06-01	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.9725	0.9725	0.9981	0.9981	-0.0256	-2.56%
2026-05-29	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.9981	0.9981	1.0497	1.0497	-0.0516	-5.17%
2026-05-28	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	1.0497	1.0497	1.0454	1.0454	0.0043	0.41%
2026-05-27	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	1.0454	1.0454	1.0745	1.0745	-0.0291	-2.78%
2026-05-26	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	1.0745	1.0745	1.1006	1.1006	-0.0261	-2.43%
2026-05-25	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	1.1006	1.1006	1.0746	1.0746	0.0260	2.42%
2026-05-22	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	1.0746	1.0746	1.0563	1.0563	0.0183	1.73%
2026-05-21	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	1.0563	1.0563	1.0925	1.0925	-0.0362	-3.31%
2026-05-20	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	1.0925	1.0925	1.0910	1.0910	0.0015	0.14%
2026-05-19	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	1.0910	1.0910	1.0505	1.0505	0.0405	3.86%
2026-05-18	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	1.0505	1.0505	1.0300	1.0300	0.0205	1.99%
2026-05-15	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	1.0300	1.0300	1.0526	1.0526	-0.0226	-2.15%
2026-05-14	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	1.0526	1.0526	1.0806	1.0806	-0.0280	-2.59%
2026-05-13	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	1.0806	1.0806	1.0497	1.0497	0.0309	2.94%
2026-05-12	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	1.0497	1.0497	1.0593	1.0593	-0.0096	-0.91%
2026-05-11	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	1.0593	1.0593	1.0286	1.0286	0.0307	2.98%
2026-05-08	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	1.0286	1.0286	1.0402	1.0402	-0.0116	-1.12%
2026-04-30	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.9714	0.9714	0.9205	0.9205	0.0509	5.53%
2026-04-29	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.9205	0.9205	0.9087	0.9087	0.0118	1.30%
2026-04-28	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.9087	0.9087	0.9292	0.9292	-0.0205	-2.26%
2026-04-27	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.9292	0.9292	0.9129	0.9129	0.0163	1.79%
2026-04-24	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.9129	0.9129	0.9151	0.9151	-0.0022	-0.24%
2026-04-23	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.9151	0.9151	0.9308	0.9308	-0.0157	-1.69%
2026-04-22	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.9308	0.9308	0.9137	0.9137	0.0171	1.87%
2026-04-21	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.9137	0.9137	0.9277	0.9277	-0.0140	-1.53%
2026-04-20	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.9277	0.9277	0.9065	0.9065	0.0212	2.34%
2026-04-17	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.9065	0.9065	0.9041	0.9041	0.0024	0.27%
2026-04-16	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.9041	0.9041	0.8922	0.8922	0.0119	1.33%
2026-04-15	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8922	0.8922	0.8974	0.8974	-0.0052	-0.58%
2026-04-14	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8974	0.8974	0.8791	0.8791	0.0183	2.08%
2026-04-13	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8791	0.8791	0.8766	0.8766	0.0025	0.29%
2026-04-10	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8766	0.8766	0.8652	0.8652	0.0114	1.32%
2026-04-09	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8652	0.8652	0.8752	0.8752	-0.0100	-1.14%
2026-04-08	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8752	0.8752	0.8229	0.8229	0.0523	6.36%
2026-04-07	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8229	0.8229	0.8164	0.8164	0.0065	0.80%
2026-04-03	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8164	0.8164	0.8158	0.8158	0.0006	0.07%
2026-04-02	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8158	0.8158	0.8409	0.8409	-0.0251	-3.08%
2026-04-01	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8409	0.8409	0.8142	0.8142	0.0267	3.28%
2026-03-31	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8142	0.8142	0.8290	0.8290	-0.0148	-1.79%
2026-03-30	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8290	0.8290	0.8370	0.8370	-0.0080	-0.96%
2026-03-27	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8370	0.8370	0.8582	0.8582	-0.0212	-2.53%
2026-03-20	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8582	0.8582	0.9059	0.9059	-0.0477	-5.56%
2026-03-13	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.9059	0.9059	0.9551	0.9551	-0.0492	-5.43%
2026-03-06	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.9551	0.9551	1.0181	1.0181	-0.0630	-6.60%
2026-02-27	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	1.0181	1.0181	1.0122	1.0122	0.0059	0.58%
2026-02-13	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	1.0122	1.0122	0.9245	0.9245	0.0877	8.66%
2026-02-06	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.9245	0.9245	1.0035	1.0035	-0.0790	-8.55%
2026-01-30	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	1.0035	1.0035	1.0210	1.0210	-0.0175	-1.74%
2026-01-23	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	1.0210	1.0210	1.0000	1.0000	0.0210	2.06%
2026-01-16	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2026-01-09	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%

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招商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管中证机器人指数发起A	0.9613	0.51%
招商资管中证机器人指数发起C	0.9592	0.51%
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A	1.0091	0.01%
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0216	0.01%
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0073	0.01%
招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8272	-0.31%
招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8255	-0.31%
招商资管智达红利优选混合发起A	1.0227	-0.34%
招商资管智达红利优选混合发起C	1.0186	-0.34%
招商资管智达量化选股混合发起C	1.3738	-0.44%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%