基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商资管上证科创板综合指数增强发起C - 基金主页(代码:027828)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0005 0.0005 0.05% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0005
成立日期：2026-09-09
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：招商证券资管
基金经理：蔡霖

招商资管上证科创板综合指数增强发起C(027828)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0005	0.05%
2026-09-09	1.0000	100.00%

招商资管上证科创板综合指数增强发起C(027828)基金档案

基金代码	027828	基金简称	招商资管上证科创板综合指数增强发起C	基金全称
发行日期	2026-08-31~2026-09-07	成立日期	2026-09-09	基金类型
基金经理	蔡霖	基金托管人		基金公司	招商证券资管
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

招商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8061	0.94%
招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8045	0.94%
招商资管北证50成份指数发起A	0.8192	0.59%
招商资管北证50成份指数发起C	0.8146	0.59%
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0214	0.02%
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A	1.0089	0.01%
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0072	0.00%
招商资管智达量化选股混合发起A	1.3746	-0.30%
招商资管智达量化选股混合发起C	1.3638	-0.30%
招商资管智达红利优选混合发起A	1.0310	-0.43%