招商资管上证科创板人工智能指数发起C基金净值查询(026389)

今天最新净值 0.7970 -0.0091 -1.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7970
成立日期：2026-01-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：招商证券资管
基金经理：蔡霖

近一季招商资管上证科创板人工智能指数发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商资管上证科创板人工智能指数发起C(026389)基金累计收益率-13.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8045	0.8045	0.7970	0.7970	0.0075	0.94%
2026-09-14	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.7970	0.7970	0.8061	0.8061	-0.0091	-1.13%
2026-09-11	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8061	0.8061	0.8163	0.8163	-0.0102	-1.25%
2026-09-10	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8163	0.8163	0.8285	0.8285	-0.0122	-1.49%
2026-09-09	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8285	0.8285	0.8367	0.8367	-0.0082	-0.98%
2026-09-08	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8367	0.8367	0.8477	0.8477	-0.0110	-1.31%
2026-09-07	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8477	0.8477	0.8402	0.8402	0.0075	0.89%
2026-09-04	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8402	0.8402	0.8536	0.8536	-0.0134	-1.57%
2026-09-03	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8536	0.8536	0.8553	0.8553	-0.0017	-0.20%
2026-09-02	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8553	0.8553	0.8700	0.8700	-0.0147	-1.69%

2026-09-01	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8700	0.8700	0.8815	0.8815	-0.0115	-1.30%
2026-08-31	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8815	0.8815	0.8545	0.8545	0.0270	3.16%
2026-08-28	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8545	0.8545	0.8646	0.8646	-0.0101	-1.17%
2026-08-27	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8646	0.8646	0.8301	0.8301	0.0345	4.16%
2026-08-26	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8301	0.8301	0.8246	0.8246	0.0055	0.67%
2026-08-25	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8246	0.8246	0.8129	0.8129	0.0117	1.44%
2026-08-24	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8129	0.8129	0.8487	0.8487	-0.0358	-4.40%
2026-08-21	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8487	0.8487	0.8501	0.8501	-0.0014	-0.16%
2026-08-20	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8501	0.8501	0.8614	0.8614	-0.0113	-1.33%
2026-08-19	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8614	0.8614	0.9252	0.9252	-0.0638	-6.90%
2026-08-18	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.9252	0.9252	0.9363	0.9363	-0.0111	-1.19%
2026-08-17	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.9363	0.9363	0.9031	0.9031	0.0332	3.68%
2026-08-14	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.9031	0.9031	0.9013	0.9013	0.0018	0.20%
2026-08-13	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.9013	0.9013	0.9152	0.9152	-0.0139	-1.54%
2026-08-12	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.9152	0.9152	0.9086	0.9086	0.0066	0.73%

2026-08-11	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.9086	0.9086	0.9095	0.9095	-0.0009	-0.10%
2026-08-10	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.9095	0.9095	0.9307	0.9307	-0.0212	-2.33%
2026-08-07	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.9307	0.9307	0.9156	0.9156	0.0151	1.65%
2026-08-06	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.9156	0.9156	0.9178	0.9178	-0.0022	-0.24%
2026-08-05	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.9178	0.9178	0.8894	0.8894	0.0284	3.19%
2026-08-04	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8894	0.8894	0.8510	0.8510	0.0384	4.51%
2026-08-03	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8510	0.8510	0.8738	0.8738	-0.0228	-2.61%
2026-07-31	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8738	0.8738	0.8263	0.8263	0.0475	5.75%
2026-07-30	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8263	0.8263	0.8631	0.8631	-0.0368	-4.26%
2026-07-29	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8631	0.8631	0.8695	0.8695	-0.0064	-0.74%
2026-07-28	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8695	0.8695	0.9129	0.9129	-0.0434	-4.75%
2026-07-27	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.9129	0.9129	0.9008	0.9008	0.0121	1.34%
2026-07-24	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.9008	0.9008	0.9073	0.9073	-0.0065	-0.72%
2026-07-23	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.9073	0.9073	0.9363	0.9363	-0.0290	-3.20%
2026-07-22	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.9363	0.9363	0.9469	0.9469	-0.0106	-1.12%
2026-07-21	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.9469	0.9469	0.8895	0.8895	0.0574	6.45%
2026-07-20	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8895	0.8895	0.8821	0.8821	0.0074	0.84%
2026-07-17	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8821	0.8821	0.9576	0.9576	-0.0755	-8.56%
2026-07-16	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.9576	0.9576	0.9842	0.9842	-0.0266	-2.70%
2026-07-15	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.9842	0.9842	1.0150	1.0150	-0.0308	-3.03%
2026-07-14	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	1.0150	1.0150	1.0144	1.0144	0.0006	0.06%
2026-07-13	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	1.0144	1.0144	1.0536	1.0536	-0.0392	-3.72%
2026-07-10	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	1.0536	1.0536	1.0891	1.0891	-0.0355	-3.26%
2026-07-09	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	1.0891	1.0891	1.0257	1.0257	0.0634	6.18%
2026-07-08	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	1.0257	1.0257	1.0203	1.0203	0.0054	0.53%
2026-07-07	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	1.0203	1.0203	1.0224	1.0224	-0.0021	-0.21%
2026-07-06	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	1.0224	1.0224	1.0351	1.0351	-0.0127	-1.23%
2026-07-03	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	1.0351	1.0351	1.0332	1.0332	0.0019	0.18%
2026-07-02	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	1.0332	1.0332	1.1018	1.1018	-0.0686	-6.23%
2026-07-01	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	1.1018	1.1018	1.1247	1.1247	-0.0229	-2.04%
2026-06-30	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	1.1247	1.1247	1.0756	1.0756	0.0491	4.56%
2026-06-29	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	1.0756	1.0756	1.0375	1.0375	0.0381	3.67%
2026-06-26	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	1.0375	1.0375	1.0724	1.0724	-0.0349	-3.25%
2026-06-25	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	1.0724	1.0724	1.0404	1.0404	0.0320	3.08%
2026-06-24	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	1.0404	1.0404	1.0083	1.0083	0.0321	3.18%
2026-06-23	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	1.0083	1.0083	1.0343	1.0343	-0.0260	-2.51%
2026-06-22	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	1.0343	1.0343	1.0348	1.0348	-0.0005	-0.05%
2026-06-18	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	1.0348	1.0348	0.9929	0.9929	0.0419	4.22%
2026-06-17	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.9929	0.9929	0.9723	0.9723	0.0206	2.12%
2026-06-16	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.9723	0.9723	0.9616	0.9616	0.0107	1.11%

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招商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8061	0.94%
招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8045	0.94%
招商资管北证50成份指数发起A	0.8192	0.59%
招商资管北证50成份指数发起C	0.8146	0.59%
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0214	0.02%
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A	1.0089	0.01%
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0072	0.00%
招商资管智达量化选股混合发起A	1.3746	-0.30%
招商资管智达量化选股混合发起C	1.3638	-0.30%
招商资管智达红利优选混合发起A	1.0310	-0.43%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%