招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(026229)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0072
- 成立日期：2025-12-23
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：19.03亿元
- 基金公司：招商证券资管
- 基金经理：曾琦 陈功谋
近一月招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
近一月,招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期(026229)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0073 |
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| 2026-09-16 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0072 |
1.0072 |
1.0072 |
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| 2026-09-15 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0072 |
1.0072 |
1.0072 |
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| 2026-09-14 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0072 |
1.0072 |
1.0071 |
1.0071 |
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| 2026-09-11 |
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招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2026-09-10 |
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招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2026-09-09 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0071 |
1.0071 |
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| 2026-09-08 |
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招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2026-09-07 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0071 |
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| 2026-09-04 |
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招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0070 |
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| 2026-09-03 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0070 |
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| 2026-09-02 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2026-09-01 |
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招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2026-08-31 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0070 |
1.0070 |
1.0069 |
1.0069 |
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| 2026-08-28 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0069 |
1.0069 |
1.0069 |
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| 2026-08-27 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0069 |
1.0069 |
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| 2026-08-26 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0069 |
1.0069 |
1.0069 |
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| 2026-08-25 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0069 |
1.0069 |
1.0069 |
1.0069 |
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| 2026-08-24 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0069 |
1.0069 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0001 |
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| 2026-08-21 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0068 |
1.0068 |
1.0068 |
1.0068 |
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| 2026-08-20 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0068 |
1.0068 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0068 |
1.0068 |
1.0068 |
1.0068 |
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| 2026-08-18 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0068 |
1.0068 |
1.0067 |
1.0067 |
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