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招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(026229)

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今天最新净值 1.0005 0.0003 0.03% 2026-01-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0005
成立日期：2025-12-23
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：19.03亿元
基金公司：招商证券资管
基金经理：曾琦陈功谋

近一年招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期(026229)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-22	026229	招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0009	1.0009	1.0005	1.0005	0.0004	0.04%
2026-01-16	026229	招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0005	1.0005	1.0002	1.0002	0.0003	0.03%
2026-01-09	026229	招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0002	1.0002	1.0000	1.0000	0.0002	0.02%
2025-12-31	026229	招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0000	1.0000	0.9998	0.9998	0.0002	0.02%
2025-12-26	026229	招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期	0.9998	0.9998	1.0000	1.0000	-0.0002	-0.02%
2025-12-23	026229	招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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招商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.1585	0.88%
招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.1577	0.88%
招商资管北证50成份指数发起A	1.1721	0.65%
招商资管北证50成份指数发起C	1.1677	0.65%
招商资管中证机器人指数发起A	1.1340	0.53%
招商资管中证机器人指数发起C	1.1337	0.52%
招商资管智达量化选股混合发起A	1.4696	0.45%
招商资管智达量化选股混合发起C	1.4617	0.45%
招商资管中证500指数增强发起A	1.4858	0.38%
招商资管中证500指数增强发起C	1.4814	0.38%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	14.6425	0.90%
上证转债	13.3759	0.72%
长盛全债指数增强债券A	1.7317	0.12%
长盛全债指数增强债券C	1.7277	0.11%
长盛全债指数增强债券D	1.7098	0.11%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	1.0334	0.05%
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0453	0.04%
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0434	0.04%
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0009	0.04%
信用债ETF大成	101.6443	0.04%