招商资管中债1-5年政策性金融债指数C基金净值查询(024340)
今天最新净值
1.0178
-0.0002 -0.02%
2025-12-16
- 累计净值：1.0178
- 成立日期：2025-08-06
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：招商证券资管
- 基金经理：郑少亮
近一月招商资管中债1-5年政策性金融债指数C基金净值查询
近一月,招商资管中债1-5年政策性金融债指数C(024340)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-02 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0002 |
0.02% |
