嘉实中证电池主题ETF基金净值查询(562880)
今天最新净值
0.5552
0.0089 1.6300%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.4527
-0.0001 -0.0254%
- 累计净值：0.5552
- 成立日期：2021-07-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.4620亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：田光远
近一季,嘉实中证电池主题ETF(562880)基金累计收益率2.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
562880 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.4528 |
0.4528 |
0.4524 |
0.4524 |
0.0004 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
562880 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.4524 |
0.4524 |
0.4596 |
0.4596 |
-0.0072 |
-1.57% |
| 2024-04-18 |
562880 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.4721 |
0.4721 |
0.4741 |
0.4741 |
-0.0020 |
-0.42% |
| 2024-04-17 |
562880 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.4741 |
0.4741 |
0.4617 |
0.4617 |
0.0124 |
2.69% |
| 2024-04-16 |
562880 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.4617 |
0.4617 |
0.4813 |
0.4813 |
-0.0196 |
-4.07% |
| 2024-04-15 |
562880 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.4813 |
0.4813 |
0.4746 |
0.4746 |
0.0067 |
1.41% |
| 2024-04-11 |
562880 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.4920 |
0.4920 |
0.4940 |
0.4940 |
-0.0020 |
-0.40% |
| 2024-04-10 |
562880 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.4940 |
0.4940 |
0.5038 |
0.5038 |
-0.0098 |
-1.95% |
| 2024-04-09 |
562880 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.5038 |
0.5038 |
0.4860 |
0.4860 |
0.0178 |
3.66% |
