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嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C - 基金主页(代码:021349)

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今天最新净值 1.0016 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0216
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：46.6321亿
最近资产：0.59亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：崔思维赵国英

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.47%	0.09%	-0.07%	0.44%	0.65%	-	-	2.17%
同类排名	360/556	465/656	505/654	257/646	317/556			-

嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-22	2025-08-22	2025-08-25	分红	每份派现金0.0200元

嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C(021349)基金档案

基金代码	021349	基金简称	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	基金全称
发行日期	2024-05-06~2024-05-30	成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	崔思维赵国英	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.59亿元	最近份额	46.6321亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	1.1429	2.79%
嘉实清洁能源股票发起式C	1.1218	2.79%
嘉实智能汽车股票	3.1030	2.34%
嘉实新能源新材料股票A	2.7875	2.26%
嘉实新能源新材料股票C	2.6858	2.26%
嘉实新优选混合	1.3930	2.20%
电池基金	0.8363	2.19%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.9410	2.13%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.9486	2.12%
嘉实中证新能源汽车指数A	0.7644	1.84%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
30年国债	115.3774	0.44%
国债30年	105.3864	0.43%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0847	0.18%
基准国债	107.6109	0.18%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0879	0.17%
广发中债农发债总指数D	1.0372	0.13%
广发中债农发债总指数A	1.0370	0.13%
广发中债农发债总指数C	1.0365	0.13%
亚债中国A	1.2738	0.12%
亚债中国C	1.2072	0.12%