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中加新兴消费混合C - 基金主页(代码:010177)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8629 0.0006 0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7348 0.0048 0.6534% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8629
成立日期：2020-12-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.6388亿
最近资产：0.42亿
基金公司：中加基金
基金经理：李坤元何英慧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.45%	-1.28%	-4.76%	1.89%	1.17%	64.86%	22.40%	-26.76%
同类排名	2190/4982	3404/5419	3115/5423	605/5376	2483/4741	1793/4208	2165/3661	-

中加新兴消费混合C(010177)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8697	0.79%
2026-09-17	0.8629	0.07%
2026-09-16	0.8623	-0.17%
2026-09-15	0.8638	-0.43%
2026-09-14	0.8675	0.02%
2026-09-11	0.8673	-0.78%

中加新兴消费混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	7.86%	-0.05%
000333	美的集团	0.0000	7.57%	1.17%
000596	古井贡酒	0.0000	5.52%	3.03%
603369	今世缘	0.0000	4.50%	1.70%
09633	农夫山泉	0.0000	4.40%	3.21%
000651	格力电器	0.0000	4.10%	1.79%
603198	迎驾贡酒	0.0000	3.97%	1.98%
600887	伊利股份	0.0000	3.94%	0.82%
002668	TCL智家	0.0000	3.85%	1.74%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.66%	2.92%

中加新兴消费混合C(010177)基金档案

基金代码	010177	基金简称	中加新兴消费混合C	基金全称
发行日期	2020-11-16~2020-12-04	成立日期	2020-12-09	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李坤元何英慧	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	0.42亿	最近份额	0.6388亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.3046	3.41%
中加新兴成长混合C	3.2229	3.40%
中加改革	1.1603	3.01%
中加核心智造混合A	3.2471	2.22%
中加核心智造混合C	3.1645	2.22%
中加优势企业混合A	1.3806	2.15%
中加优势企业混合C	1.3118	2.13%
中加中证500指数增强A	1.3882	1.90%
中加中证500指数增强C	1.3631	1.90%
中加北证50成份指数增强A	0.7541	1.63%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%