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中加新兴消费混合C - 基金主页(代码:010177)

今天最新净值 0.6321 0.0007 0.1100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6126 0.0032 0.5235%
  • 累计净值:0.6321
  • 成立日期:2020-12-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.0595亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中加基金
  • 基金经理:李坤元 何英慧
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.38% 0.52% 5.24% 0.97% -19.57% -17.86% -35.37% -36.79%
同类排名 1236/4200 3282/4295 3324/4274 1639/4165 2378/3654 1493/2899 1259/1719 -
中加新兴消费混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.3000 9.05% 0.04%
002832 比音勒芬 6.9900 4.65% -1.25%
688169 石头科技 0.0000 4.39% -0.02%
605499 东鹏饮料 0.0000 3.98% 1.67%
688036 传音控股 0.0000 3.88% 3.82%
000568 泸州老窖 1.9600 3.84% 0.33%
300308 中际旭创 2.1300 3.79% 0.32%
600760 中航沈飞 0.0000 3.63% 0.88%
600060 海信视像 0.0000 3.44% 1.37%
603605 珀莱雅 0.0000 3.44% 0.45%
中加新兴消费混合C(010177)基金档案
基金代码 010177 基金简称 中加新兴消费混合C 基金全称
发行日期 2020-11-16~2020-12-04 成立日期 2020-12-09 基金类型
基金经理 李坤元 何英慧 基金托管人 基金公司 中加基金
最近资产 最近份额 1.0595亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率