中加1-3年政金债指数基金净值查询(008574)
今天最新净值
1.0751
0.0004 0.0400%
2024-03-28
- 累计净值:1.0951
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.0222亿
- 最近资产:
- 基金公司:中加基金
- 基金经理:魏泰源 李瑾懿 袁素 李子家
近一季,中加1-3年政金债指数(008574)基金累计收益率1.15%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
008574 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0781 |
1.0981 |
1.0780 |
1.0980 |
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0.01% |
2024-03-27 |
008574 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0780 |
1.0980 |
1.0771 |
1.0971 |
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0.08% |
2024-03-26 |
008574 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0771 |
1.0971 |
1.0766 |
1.0966 |
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0.05% |
2024-03-25 |
008574 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0766 |
1.0966 |
1.0765 |
1.0965 |
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2024-03-22 |
008574 |
中加1-3年政金债指数 |
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1.0965 |
1.0765 |
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2024-03-21 |
008574 |
中加1-3年政金债指数 |
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2024-03-20 |
008574 |
中加1-3年政金债指数 |
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2024-03-19 |
008574 |
中加1-3年政金债指数 |
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2024-03-18 |
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2024-03-15 |
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中加1-3年政金债指数 |
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|
2024-03-14 |
008574 |
中加1-3年政金债指数 |
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1.0947 |
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2024-03-13 |
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中加1-3年政金债指数 |
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2024-03-12 |
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中加1-3年政金债指数 |
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2024-03-11 |
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2024-03-08 |
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2024-03-07 |
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中加1-3年政金债指数 |
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2024-03-06 |
008574 |
中加1-3年政金债指数 |
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2024-03-05 |
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2024-03-04 |
008574 |
中加1-3年政金债指数 |
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2024-03-01 |
008574 |
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2024-02-29 |
008574 |
中加1-3年政金债指数 |
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1.0946 |
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2024-02-28 |
008574 |
中加1-3年政金债指数 |
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1.0943 |
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1.0938 |
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0.05% |
2024-02-27 |
008574 |
中加1-3年政金债指数 |
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1.0938 |
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-0.04% |
2024-02-26 |
008574 |
中加1-3年政金债指数 |
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1.0942 |
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0.03% |
2024-02-23 |
008574 |
中加1-3年政金债指数 |
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0.05% |
|
2024-02-22 |
008574 |
中加1-3年政金债指数 |
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0.07% |
2024-02-21 |
008574 |
中加1-3年政金债指数 |
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1.0927 |
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0.03% |
2024-02-20 |
008574 |
中加1-3年政金债指数 |
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1.0924 |
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2024-02-19 |
008574 |
中加1-3年政金债指数 |
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1.0915 |
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2024-02-08 |
008574 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0704 |
1.0904 |
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1.0902 |
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0.02% |
2024-02-07 |
008574 |
中加1-3年政金债指数 |
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1.0902 |
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0.05% |
2024-02-06 |
008574 |
中加1-3年政金债指数 |
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1.0897 |
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1.0906 |
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-0.08% |
2024-02-05 |
008574 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0706 |
1.0906 |
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1.0902 |
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0.04% |
2024-02-02 |
008574 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0702 |
1.0902 |
1.0701 |
1.0901 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-01 |
008574 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0701 |
1.0901 |
1.0702 |
1.0902 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-31 |
008574 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0702 |
1.0902 |
1.0703 |
1.0903 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-30 |
008574 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0703 |
1.0903 |
1.0690 |
1.0890 |
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2024-01-29 |
008574 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0690 |
1.0890 |
1.0685 |
1.0885 |
0.0005 |
0.05% |
2024-01-26 |
008574 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0685 |
1.0885 |
1.0684 |
1.0884 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-25 |
008574 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0684 |
1.0884 |
1.0679 |
1.0879 |
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2024-01-24 |
008574 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0679 |
1.0879 |
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1.0875 |
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0.04% |
2024-01-23 |
008574 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0675 |
1.0875 |
1.0678 |
1.0878 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-22 |
008574 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0678 |
1.0878 |
1.0675 |
1.0875 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-19 |
008574 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0675 |
1.0875 |
1.0670 |
1.0870 |
0.0005 |
0.05% |
2024-01-18 |
008574 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0670 |
1.0870 |
1.0667 |
1.0867 |
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0.03% |
2024-01-17 |
008574 |
中加1-3年政金债指数 |
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1.0867 |
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1.0863 |
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2024-01-16 |
008574 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0663 |
1.0863 |
1.0665 |
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-0.02% |
2024-01-15 |
008574 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0665 |
1.0865 |
1.0663 |
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2024-01-12 |
008574 |
中加1-3年政金债指数 |
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1.0663 |
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2024-01-11 |
008574 |
中加1-3年政金债指数 |
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2024-01-10 |
008574 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0662 |
1.0862 |
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1.0866 |
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-0.04% |
2024-01-09 |
008574 |
中加1-3年政金债指数 |
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1.0866 |
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2024-01-08 |
008574 |
中加1-3年政金债指数 |
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1.0858 |
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2024-01-05 |
008574 |
中加1-3年政金债指数 |
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0.07% |
2024-01-04 |
008574 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0650 |
1.0850 |
1.0651 |
1.0851 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-03 |
008574 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0651 |
1.0851 |
1.0651 |
1.0851 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-02 |
008574 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0651 |
1.0851 |
1.0660 |
1.0860 |
-0.0009 |
-0.08% |
2023-12-29 |
008574 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0660 |
1.0860 |
1.0655 |
1.0855 |
0.0005 |
0.05% |