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中加1-3年政金债指数基金净值查询(008574)

今天最新净值 1.0751 0.0004 0.0400% 2024-03-28
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近一季中加1-3年政金债指数基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中加1-3年政金债指数(008574)基金累计收益率1.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 008574 中加1-3年政金债指数 1.0781 1.0981 1.0780 1.0980 0.0001 0.01%
2024-03-27 008574 中加1-3年政金债指数 1.0780 1.0980 1.0771 1.0971 0.0009 0.08%
2024-03-26 008574 中加1-3年政金债指数 1.0771 1.0971 1.0766 1.0966 0.0005 0.05%
2024-03-25 008574 中加1-3年政金债指数 1.0766 1.0966 1.0765 1.0965 0.0001 0.01%
2024-03-22 008574 中加1-3年政金债指数 1.0765 1.0965 1.0765 1.0965 0.0000 0.00%
2024-03-21 008574 中加1-3年政金债指数 1.0765 1.0965 1.0762 1.0962 0.0003 0.03%
2024-03-20 008574 中加1-3年政金债指数 1.0762 1.0962 1.0763 1.0963 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 008574 中加1-3年政金债指数 1.0763 1.0963 1.0761 1.0961 0.0002 0.02%
2024-03-18 008574 中加1-3年政金债指数 1.0761 1.0961 1.0751 1.0951 0.0010 0.09%
2024-03-15 008574 中加1-3年政金债指数 1.0751 1.0951 1.0747 1.0947 0.0004 0.04%
2024-03-14 008574 中加1-3年政金债指数 1.0747 1.0947 1.0749 1.0949 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 008574 中加1-3年政金债指数 1.0749 1.0949 1.0750 1.0950 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 008574 中加1-3年政金债指数 1.0750 1.0950 1.0760 1.0960 -0.0010 -0.09%
2024-03-11 008574 中加1-3年政金债指数 1.0760 1.0960 1.0760 1.0960 0.0000 0.00%
2024-03-08 008574 中加1-3年政金债指数 1.0760 1.0960 1.0760 1.0960 0.0000 0.00%
2024-03-07 008574 中加1-3年政金债指数 1.0760 1.0960 1.0763 1.0963 -0.0003 -0.03%
2024-03-06 008574 中加1-3年政金债指数 1.0763 1.0963 1.0743 1.0943 0.0020 0.19%
2024-03-05 008574 中加1-3年政金债指数 1.0743 1.0943 1.0740 1.0940 0.0003 0.03%
2024-03-04 008574 中加1-3年政金债指数 1.0740 1.0940 1.0735 1.0935 0.0005 0.05%
2024-03-01 008574 中加1-3年政金债指数 1.0735 1.0935 1.0746 1.0946 -0.0011 -0.10%
2024-02-29 008574 中加1-3年政金债指数 1.0746 1.0946 1.0743 1.0943 0.0003 0.03%
2024-02-28 008574 中加1-3年政金债指数 1.0743 1.0943 1.0738 1.0938 0.0005 0.05%
2024-02-27 008574 中加1-3年政金债指数 1.0738 1.0938 1.0742 1.0942 -0.0004 -0.04%
2024-02-26 008574 中加1-3年政金债指数 1.0742 1.0942 1.0739 1.0939 0.0003 0.03%
2024-02-23 008574 中加1-3年政金债指数 1.0739 1.0939 1.0734 1.0934 0.0005 0.05%
2024-02-22 008574 中加1-3年政金债指数 1.0734 1.0934 1.0727 1.0927 0.0007 0.07%
2024-02-21 008574 中加1-3年政金债指数 1.0727 1.0927 1.0724 1.0924 0.0003 0.03%
2024-02-20 008574 中加1-3年政金债指数 1.0724 1.0924 1.0715 1.0915 0.0009 0.08%
2024-02-19 008574 中加1-3年政金债指数 1.0715 1.0915 1.0704 1.0904 0.0011 0.10%
2024-02-08 008574 中加1-3年政金债指数 1.0704 1.0904 1.0702 1.0902 0.0002 0.02%
2024-02-07 008574 中加1-3年政金债指数 1.0702 1.0902 1.0697 1.0897 0.0005 0.05%
2024-02-06 008574 中加1-3年政金债指数 1.0697 1.0897 1.0706 1.0906 -0.0009 -0.08%
2024-02-05 008574 中加1-3年政金债指数 1.0706 1.0906 1.0702 1.0902 0.0004 0.04%
2024-02-02 008574 中加1-3年政金债指数 1.0702 1.0902 1.0701 1.0901 0.0001 0.01%
2024-02-01 008574 中加1-3年政金债指数 1.0701 1.0901 1.0702 1.0902 -0.0001 -0.01%
2024-01-31 008574 中加1-3年政金债指数 1.0702 1.0902 1.0703 1.0903 -0.0001 -0.01%
2024-01-30 008574 中加1-3年政金债指数 1.0703 1.0903 1.0690 1.0890 0.0013 0.12%
2024-01-29 008574 中加1-3年政金债指数 1.0690 1.0890 1.0685 1.0885 0.0005 0.05%
2024-01-26 008574 中加1-3年政金债指数 1.0685 1.0885 1.0684 1.0884 0.0001 0.01%
2024-01-25 008574 中加1-3年政金债指数 1.0684 1.0884 1.0679 1.0879 0.0005 0.05%
2024-01-24 008574 中加1-3年政金债指数 1.0679 1.0879 1.0675 1.0875 0.0004 0.04%
2024-01-23 008574 中加1-3年政金债指数 1.0675 1.0875 1.0678 1.0878 -0.0003 -0.03%
2024-01-22 008574 中加1-3年政金债指数 1.0678 1.0878 1.0675 1.0875 0.0003 0.03%
2024-01-19 008574 中加1-3年政金债指数 1.0675 1.0875 1.0670 1.0870 0.0005 0.05%
2024-01-18 008574 中加1-3年政金债指数 1.0670 1.0870 1.0667 1.0867 0.0003 0.03%
2024-01-17 008574 中加1-3年政金债指数 1.0667 1.0867 1.0663 1.0863 0.0004 0.04%
2024-01-16 008574 中加1-3年政金债指数 1.0663 1.0863 1.0665 1.0865 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 008574 中加1-3年政金债指数 1.0665 1.0865 1.0663 1.0863 0.0002 0.02%
2024-01-12 008574 中加1-3年政金债指数 1.0663 1.0863 1.0663 1.0863 0.0000 0.00%
2024-01-11 008574 中加1-3年政金债指数 1.0663 1.0863 1.0662 1.0862 0.0001 0.01%
2024-01-10 008574 中加1-3年政金债指数 1.0662 1.0862 1.0666 1.0866 -0.0004 -0.04%
2024-01-09 008574 中加1-3年政金债指数 1.0666 1.0866 1.0658 1.0858 0.0008 0.08%
2024-01-08 008574 中加1-3年政金债指数 1.0658 1.0858 1.0657 1.0857 0.0001 0.01%
2024-01-05 008574 中加1-3年政金债指数 1.0657 1.0857 1.0650 1.0850 0.0007 0.07%
2024-01-04 008574 中加1-3年政金债指数 1.0650 1.0850 1.0651 1.0851 -0.0001 -0.01%
2024-01-03 008574 中加1-3年政金债指数 1.0651 1.0851 1.0651 1.0851 0.0000 0.00%
2024-01-02 008574 中加1-3年政金债指数 1.0651 1.0851 1.0660 1.0860 -0.0009 -0.08%
2023-12-29 008574 中加1-3年政金债指数 1.0660 1.0860 1.0655 1.0855 0.0005 0.05%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%