中加1-3年政金债指数基金净值查询(008574)

今天最新净值 1.0958 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1645
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：11.3275亿
最近资产：36.38亿元
基金公司：中加基金
基金经理：袁素

近一季中加1-3年政金债指数基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加1-3年政金债指数(008574)基金累计收益率0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008574	中加1-3年政金债指数	1.0959	1.1646	1.0958	1.1645	0.0001	0.01%
2026-09-14	008574	中加1-3年政金债指数	1.0958	1.1645	1.0956	1.1643	0.0002	0.02%
2026-09-11	008574	中加1-3年政金债指数	1.0956	1.1643	1.0957	1.1644	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	008574	中加1-3年政金债指数	1.0957	1.1644	1.0957	1.1644	0.0000	0.00%
2026-09-09	008574	中加1-3年政金债指数	1.0957	1.1644	1.0956	1.1643	0.0001	0.01%
2026-09-08	008574	中加1-3年政金债指数	1.0956	1.1643	1.0956	1.1643	0.0000	0.00%
2026-09-07	008574	中加1-3年政金债指数	1.0956	1.1643	1.0954	1.1641	0.0002	0.02%
2026-09-04	008574	中加1-3年政金债指数	1.0954	1.1641	1.0953	1.1640	0.0001	0.01%
2026-09-03	008574	中加1-3年政金债指数	1.0953	1.1640	1.0951	1.1638	0.0002	0.02%
2026-09-02	008574	中加1-3年政金债指数	1.0951	1.1638	1.0952	1.1639	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	008574	中加1-3年政金债指数	1.0952	1.1639	1.0950	1.1637	0.0002	0.02%
2026-08-31	008574	中加1-3年政金债指数	1.0950	1.1637	1.0948	1.1635	0.0002	0.02%
2026-08-28	008574	中加1-3年政金债指数	1.0948	1.1635	1.0947	1.1634	0.0001	0.01%
2026-08-27	008574	中加1-3年政金债指数	1.0947	1.1634	1.0949	1.1636	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	008574	中加1-3年政金债指数	1.0949	1.1636	1.0951	1.1638	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	008574	中加1-3年政金债指数	1.0951	1.1638	1.0951	1.1638	0.0000	0.00%
2026-08-24	008574	中加1-3年政金债指数	1.0951	1.1638	1.0948	1.1635	0.0003	0.03%
2026-08-21	008574	中加1-3年政金债指数	1.0948	1.1635	1.0948	1.1635	0.0000	0.00%
2026-08-20	008574	中加1-3年政金债指数	1.0948	1.1635	1.0949	1.1636	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	008574	中加1-3年政金债指数	1.0949	1.1636	1.0952	1.1639	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	008574	中加1-3年政金债指数	1.0952	1.1639	1.0949	1.1636	0.0003	0.03%
2026-08-17	008574	中加1-3年政金债指数	1.0949	1.1636	1.0947	1.1634	0.0002	0.02%
2026-08-14	008574	中加1-3年政金债指数	1.0947	1.1634	1.0947	1.1634	0.0000	0.00%
2026-08-13	008574	中加1-3年政金债指数	1.0947	1.1634	1.0944	1.1631	0.0003	0.03%
2026-08-12	008574	中加1-3年政金债指数	1.0944	1.1631	1.0944	1.1631	0.0000	0.00%

2026-08-11	008574	中加1-3年政金债指数	1.0944	1.1631	1.0946	1.1633	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	008574	中加1-3年政金债指数	1.0946	1.1633	1.0943	1.1630	0.0003	0.03%
2026-08-07	008574	中加1-3年政金债指数	1.0943	1.1630	1.0941	1.1628	0.0002	0.02%
2026-08-06	008574	中加1-3年政金债指数	1.0941	1.1628	1.0939	1.1626	0.0002	0.02%
2026-08-05	008574	中加1-3年政金债指数	1.0939	1.1626	1.0938	1.1625	0.0001	0.01%
2026-08-04	008574	中加1-3年政金债指数	1.0938	1.1625	1.0937	1.1624	0.0001	0.01%
2026-08-03	008574	中加1-3年政金债指数	1.0937	1.1624	1.0937	1.1624	0.0000	0.00%
2026-07-31	008574	中加1-3年政金债指数	1.0937	1.1624	1.0935	1.1622	0.0002	0.02%
2026-07-30	008574	中加1-3年政金债指数	1.0935	1.1622	1.0932	1.1619	0.0003	0.03%
2026-07-29	008574	中加1-3年政金债指数	1.0932	1.1619	1.0932	1.1619	0.0000	0.00%
2026-07-28	008574	中加1-3年政金债指数	1.0932	1.1619	1.0932	1.1619	0.0000	0.00%
2026-07-27	008574	中加1-3年政金债指数	1.0932	1.1619	1.0932	1.1619	0.0000	0.00%
2026-07-24	008574	中加1-3年政金债指数	1.0932	1.1619	1.0932	1.1619	0.0000	0.00%
2026-07-23	008574	中加1-3年政金债指数	1.0932	1.1619	1.0933	1.1620	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	008574	中加1-3年政金债指数	1.0933	1.1620	1.0930	1.1617	0.0003	0.03%
2026-07-21	008574	中加1-3年政金债指数	1.0930	1.1617	1.0930	1.1617	0.0000	0.00%
2026-07-20	008574	中加1-3年政金债指数	1.0930	1.1617	1.0930	1.1617	0.0000	0.00%
2026-07-17	008574	中加1-3年政金债指数	1.0930	1.1617	1.0929	1.1616	0.0001	0.01%
2026-07-16	008574	中加1-3年政金债指数	1.0929	1.1616	1.0929	1.1616	0.0000	0.00%
2026-07-15	008574	中加1-3年政金债指数	1.0929	1.1616	1.0929	1.1616	0.0000	0.00%
2026-07-14	008574	中加1-3年政金债指数	1.0929	1.1616	1.0928	1.1615	0.0001	0.01%
2026-07-13	008574	中加1-3年政金债指数	1.0928	1.1615	1.0929	1.1616	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	008574	中加1-3年政金债指数	1.0929	1.1616	1.0929	1.1616	0.0000	0.00%
2026-07-09	008574	中加1-3年政金债指数	1.0929	1.1616	1.0929	1.1616	0.0000	0.00%
2026-07-08	008574	中加1-3年政金债指数	1.0929	1.1616	1.0929	1.1616	0.0000	0.00%
2026-07-07	008574	中加1-3年政金债指数	1.0929	1.1616	1.0929	1.1616	0.0000	0.00%
2026-07-06	008574	中加1-3年政金债指数	1.0929	1.1616	1.0925	1.1612	0.0004	0.04%
2026-07-03	008574	中加1-3年政金债指数	1.0925	1.1612	1.0926	1.1613	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	008574	中加1-3年政金债指数	1.0926	1.1613	1.0925	1.1612	0.0001	0.01%
2026-07-01	008574	中加1-3年政金债指数	1.0925	1.1612	1.0930	1.1617	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	008574	中加1-3年政金债指数	1.0930	1.1617	1.0933	1.1620	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	008574	中加1-3年政金债指数	1.0933	1.1620	1.0927	1.1614	0.0006	0.05%
2026-06-26	008574	中加1-3年政金债指数	1.0927	1.1614	1.0925	1.1612	0.0002	0.02%
2026-06-25	008574	中加1-3年政金债指数	1.0925	1.1612	1.1021	1.1608	0.0004	0.04%
2026-06-24	008574	中加1-3年政金债指数	1.1021	1.1608	1.1020	1.1607	0.0001	0.01%
2026-06-23	008574	中加1-3年政金债指数	1.1020	1.1607	1.1021	1.1608	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	008574	中加1-3年政金债指数	1.1021	1.1608	1.1021	1.1608	0.0000	0.00%
2026-06-18	008574	中加1-3年政金债指数	1.1021	1.1608	1.1019	1.1606	0.0002	0.02%
2026-06-17	008574	中加1-3年政金债指数	1.1019	1.1606	1.1016	1.1603	0.0003	0.03%
2026-06-16	008574	中加1-3年政金债指数	1.1016	1.1603	1.1011	1.1598	0.0005	0.05%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%