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中加1-3年政金债指数基金净值查询(008574)

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近一年,中加1-3年政金债指数(008574)基金累计收益率1.98%
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2023-05-29 008574 中加1-3年政金债指数 1.0556 1.0756 1.0557 1.0757 -0.0001 -0.01%
2023-05-26 008574 中加1-3年政金债指数 1.0557 1.0757 1.0558 1.0758 -0.0001 -0.01%
2023-05-25 008574 中加1-3年政金债指数 1.0558 1.0758 1.0559 1.0759 -0.0001 -0.01%
2023-05-24 008574 中加1-3年政金债指数 1.0559 1.0759 1.0559 1.0759 0.0000 0.00%
2023-05-23 008574 中加1-3年政金债指数 1.0559 1.0759 1.0555 1.0755 0.0004 0.04%
2023-05-22 008574 中加1-3年政金债指数 1.0555 1.0755 1.0551 1.0751 0.0004 0.04%
2023-05-19 008574 中加1-3年政金债指数 1.0551 1.0751 1.0549 1.0749 0.0002 0.02%
2023-05-18 008574 中加1-3年政金债指数 1.0549 1.0749 1.0548 1.0748 0.0001 0.01%
2023-05-17 008574 中加1-3年政金债指数 1.0548 1.0748 1.0550 1.0750 -0.0002 -0.02%
2023-05-16 008574 中加1-3年政金债指数 1.0550 1.0750 1.0551 1.0751 -0.0001 -0.01%
2023-05-15 008574 中加1-3年政金债指数 1.0551 1.0751 1.0553 1.0753 -0.0002 -0.02%
2023-05-12 008574 中加1-3年政金债指数 1.0553 1.0753 1.0553 1.0753 0.0000 0.00%
2023-05-11 008574 中加1-3年政金债指数 1.0553 1.0753 1.0551 1.0751 0.0002 0.02%
2023-05-10 008574 中加1-3年政金债指数 1.0551 1.0751 1.0548 1.0748 0.0003 0.03%
2023-05-09 008574 中加1-3年政金债指数 1.0548 1.0748 1.0546 1.0746 0.0002 0.02%
2023-05-08 008574 中加1-3年政金债指数 1.0546 1.0746 1.0547 1.0747 -0.0001 -0.01%
2023-05-05 008574 中加1-3年政金债指数 1.0547 1.0747 1.0545 1.0745 0.0002 0.02%
2023-05-04 008574 中加1-3年政金债指数 1.0545 1.0745 1.0543 1.0743 0.0002 0.02%
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中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中加新兴成长混合A 1.0145 4.06%
中加新兴成长混合C 0.9991 4.06%
中加优势企业混合A 1.0746 2.97%
中加优势企业混合C 1.0406 2.97%
中加核心智造混合A 1.2096 2.84%
中加核心智造混合C 1.1897 2.84%
中加新兴消费混合A 0.6422 2.46%
中加新兴消费混合C 0.6336 2.46%
中加低碳经济六个月持有混合A 0.7494 2.45%
中加低碳经济六个月持有混合C 0.7369 2.45%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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