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中加1-3年政金债指数基金净值查询(008574)

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今天最新净值 1.0875 0.0002 0.02% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1462
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：11.3275亿
最近资产：4.10亿元
基金公司：中加基金
基金经理：魏泰源李瑾懿袁素李子家

近一年中加1-3年政金债指数基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中加1-3年政金债指数(008574)基金累计收益率1.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	008574	中加1-3年政金债指数	1.0880	1.1467	1.0875	1.1462	0.0005	0.05%
2025-12-18	008574	中加1-3年政金债指数	1.0875	1.1462	1.0960	1.1460	0.0002	0.02%
2025-12-17	008574	中加1-3年政金债指数	1.0960	1.1460	1.0954	1.1454	0.0006	0.05%
2025-12-16	008574	中加1-3年政金债指数	1.0954	1.1454	1.0952	1.1452	0.0002	0.02%
2025-12-15	008574	中加1-3年政金债指数	1.0952	1.1452	1.0954	1.1454	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	008574	中加1-3年政金债指数	1.0954	1.1454	1.0956	1.1456	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	008574	中加1-3年政金债指数	1.0956	1.1456	1.0953	1.1453	0.0003	0.03%
2025-12-10	008574	中加1-3年政金债指数	1.0953	1.1453	1.0951	1.1451	0.0002	0.02%
2025-12-09	008574	中加1-3年政金债指数	1.0951	1.1451	1.0947	1.1447	0.0004	0.04%
2025-12-08	008574	中加1-3年政金债指数	1.0947	1.1447	1.0945	1.1445	0.0002	0.02%

2025-12-05	008574	中加1-3年政金债指数	1.0945	1.1445	1.0942	1.1442	0.0003	0.03%
2025-12-04	008574	中加1-3年政金债指数	1.0942	1.1442	1.0947	1.1447	-0.0005	-0.05%
2025-12-03	008574	中加1-3年政金债指数	1.0947	1.1447	1.0949	1.1449	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	008574	中加1-3年政金债指数	1.0949	1.1449	1.0950	1.1450	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	008574	中加1-3年政金债指数	1.0950	1.1450	1.0948	1.1448	0.0002	0.02%
2025-11-28	008574	中加1-3年政金债指数	1.0948	1.1448	1.0944	1.1444	0.0004	0.04%
2025-11-27	008574	中加1-3年政金债指数	1.0944	1.1444	1.0947	1.1447	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	008574	中加1-3年政金债指数	1.0947	1.1447	1.0950	1.1450	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	008574	中加1-3年政金债指数	1.0950	1.1450	1.0952	1.1452	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	008574	中加1-3年政金债指数	1.0952	1.1452	1.0951	1.1451	0.0001	0.01%
2025-11-21	008574	中加1-3年政金债指数	1.0951	1.1451	1.0951	1.1451	0.0000	0.00%
2025-11-20	008574	中加1-3年政金债指数	1.0951	1.1451	1.0950	1.1450	0.0001	0.01%
2025-11-19	008574	中加1-3年政金债指数	1.0950	1.1450	1.0950	1.1450	0.0000	0.00%
2025-11-18	008574	中加1-3年政金债指数	1.0950	1.1450	1.0950	1.1450	0.0000	0.00%
2025-11-17	008574	中加1-3年政金债指数	1.0950	1.1450	1.0948	1.1448	0.0002	0.02%

2025-11-14	008574	中加1-3年政金债指数	1.0948	1.1448	1.0947	1.1447	0.0001	0.01%
2025-11-13	008574	中加1-3年政金债指数	1.0947	1.1447	1.0947	1.1447	0.0000	0.00%
2025-11-12	008574	中加1-3年政金债指数	1.0947	1.1447	1.0945	1.1445	0.0002	0.02%
2025-11-11	008574	中加1-3年政金债指数	1.0945	1.1445	1.0944	1.1444	0.0001	0.01%
2025-11-10	008574	中加1-3年政金债指数	1.0944	1.1444	1.0941	1.1441	0.0003	0.03%
2025-11-07	008574	中加1-3年政金债指数	1.0941	1.1441	1.0943	1.1443	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	008574	中加1-3年政金债指数	1.0943	1.1443	1.0946	1.1446	-0.0003	-0.03%
2025-11-05	008574	中加1-3年政金债指数	1.0946	1.1446	1.0945	1.1445	0.0001	0.01%
2025-11-04	008574	中加1-3年政金债指数	1.0945	1.1445	1.0946	1.1446	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	008574	中加1-3年政金债指数	1.0946	1.1446	1.0944	1.1444	0.0002	0.02%
2025-10-31	008574	中加1-3年政金债指数	1.0944	1.1444	1.0938	1.1438	0.0006	0.05%
2025-10-30	008574	中加1-3年政金债指数	1.0938	1.1438	1.0933	1.1433	0.0005	0.05%
2025-10-29	008574	中加1-3年政金债指数	1.0933	1.1433	1.0930	1.1430	0.0003	0.03%
2025-10-28	008574	中加1-3年政金债指数	1.0930	1.1430	1.0922	1.1422	0.0008	0.07%
2025-10-27	008574	中加1-3年政金债指数	1.0922	1.1422	1.0919	1.1419	0.0003	0.03%
2025-10-24	008574	中加1-3年政金债指数	1.0919	1.1419	1.0919	1.1419	0.0000	0.00%
2025-10-23	008574	中加1-3年政金债指数	1.0919	1.1419	1.0919	1.1419	0.0000	0.00%
2025-10-22	008574	中加1-3年政金债指数	1.0919	1.1419	1.0920	1.1420	-0.0001	-0.01%
2025-10-21	008574	中加1-3年政金债指数	1.0920	1.1420	1.0919	1.1419	0.0001	0.01%
2025-10-20	008574	中加1-3年政金债指数	1.0919	1.1419	1.0923	1.1423	-0.0004	-0.04%
2025-10-17	008574	中加1-3年政金债指数	1.0923	1.1423	1.0920	1.1420	0.0003	0.03%
2025-10-16	008574	中加1-3年政金债指数	1.0920	1.1420	1.0919	1.1419	0.0001	0.01%
2025-10-15	008574	中加1-3年政金债指数	1.0919	1.1419	1.0919	1.1419	0.0000	0.00%
2025-10-14	008574	中加1-3年政金债指数	1.0919	1.1419	1.0919	1.1419	0.0000	0.00%
2025-10-13	008574	中加1-3年政金债指数	1.0919	1.1419	1.0916	1.1416	0.0003	0.03%
2025-10-10	008574	中加1-3年政金债指数	1.0916	1.1416	1.0916	1.1416	0.0000	0.00%
2025-10-09	008574	中加1-3年政金债指数	1.0916	1.1416	1.0908	1.1408	0.0008	0.07%
2025-09-30	008574	中加1-3年政金债指数	1.0908	1.1408	1.0905	1.1405	0.0003	0.03%
2025-09-29	008574	中加1-3年政金债指数	1.0905	1.1405	1.0904	1.1404	0.0001	0.01%
2025-09-26	008574	中加1-3年政金债指数	1.0904	1.1404	1.0901	1.1401	0.0003	0.03%
2025-09-25	008574	中加1-3年政金债指数	1.0901	1.1401	1.0900	1.1400	0.0001	0.01%
2025-09-24	008574	中加1-3年政金债指数	1.0900	1.1400	1.0905	1.1405	-0.0005	-0.05%
2025-09-23	008574	中加1-3年政金债指数	1.0905	1.1405	1.0909	1.1409	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	008574	中加1-3年政金债指数	1.0909	1.1409	1.0905	1.1405	0.0004	0.04%
2025-09-19	008574	中加1-3年政金债指数	1.0905	1.1405	1.0909	1.1409	-0.0004	-0.04%
2025-09-18	008574	中加1-3年政金债指数	1.0909	1.1409	1.0912	1.1412	-0.0003	-0.03%
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2025-09-16	008574	中加1-3年政金债指数	1.0907	1.1407	1.0902	1.1402	0.0005	0.05%
2025-09-15	008574	中加1-3年政金债指数	1.0902	1.1402	1.0900	1.1400	0.0002	0.02%
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2025-08-28	008574	中加1-3年政金债指数	1.0904	1.1404	1.0908	1.1408	-0.0004	-0.04%
2025-08-27	008574	中加1-3年政金债指数	1.0908	1.1408	1.0910	1.1410	-0.0002	-0.02%
2025-08-26	008574	中加1-3年政金债指数	1.0910	1.1410	1.0907	1.1407	0.0003	0.03%
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2025-08-22	008574	中加1-3年政金债指数	1.0902	1.1402	1.0902	1.1402	0.0000	0.00%
2025-08-21	008574	中加1-3年政金债指数	1.0902	1.1402	1.0900	1.1400	0.0002	0.02%
2025-08-20	008574	中加1-3年政金债指数	1.0900	1.1400	1.0900	1.1400	0.0000	0.00%
2025-08-19	008574	中加1-3年政金债指数	1.0900	1.1400	1.0898	1.1398	0.0002	0.02%
2025-08-18	008574	中加1-3年政金债指数	1.0898	1.1398	1.0911	1.1411	-0.0013	-0.12%
2025-08-15	008574	中加1-3年政金债指数	1.0911	1.1411	1.0914	1.1414	-0.0003	-0.03%
2025-08-14	008574	中加1-3年政金债指数	1.0914	1.1414	1.0915	1.1415	-0.0001	-0.01%
2025-08-13	008574	中加1-3年政金债指数	1.0915	1.1415	1.0914	1.1414	0.0001	0.01%
2025-08-12	008574	中加1-3年政金债指数	1.0914	1.1414	1.0917	1.1417	-0.0003	-0.03%
2025-08-11	008574	中加1-3年政金债指数	1.0917	1.1417	1.0923	1.1423	-0.0006	-0.05%
2025-08-08	008574	中加1-3年政金债指数	1.0923	1.1423	1.0923	1.1423	0.0000	0.00%
2025-08-07	008574	中加1-3年政金债指数	1.0923	1.1423	1.0920	1.1420	0.0003	0.03%
2025-08-06	008574	中加1-3年政金债指数	1.0920	1.1420	1.0917	1.1417	0.0003	0.03%
2025-08-05	008574	中加1-3年政金债指数	1.0917	1.1417	1.0917	1.1417	0.0000	0.00%
2025-08-04	008574	中加1-3年政金债指数	1.0917	1.1417	1.0917	1.1417	0.0000	0.00%
2025-08-01	008574	中加1-3年政金债指数	1.0917	1.1417	1.0916	1.1416	0.0001	0.01%
2025-07-31	008574	中加1-3年政金债指数	1.0916	1.1416	1.0910	1.1410	0.0006	0.05%
2025-07-30	008574	中加1-3年政金债指数	1.0910	1.1410	1.0901	1.1401	0.0009	0.08%
2025-07-29	008574	中加1-3年政金债指数	1.0901	1.1401	1.0910	1.1410	-0.0009	-0.08%
2025-07-28	008574	中加1-3年政金债指数	1.0910	1.1410	1.0900	1.1400	0.0010	0.09%
2025-07-25	008574	中加1-3年政金债指数	1.0900	1.1400	1.0898	1.1398	0.0002	0.02%
2025-07-24	008574	中加1-3年政金债指数	1.0898	1.1398	1.0908	1.1408	-0.0010	-0.09%
2025-07-23	008574	中加1-3年政金债指数	1.0908	1.1408	1.0913	1.1413	-0.0005	-0.05%
2025-07-22	008574	中加1-3年政金债指数	1.0913	1.1413	1.0916	1.1416	-0.0003	-0.03%
2025-07-21	008574	中加1-3年政金债指数	1.0916	1.1416	1.0919	1.1419	-0.0003	-0.03%
2025-07-18	008574	中加1-3年政金债指数	1.0919	1.1419	1.0919	1.1419	0.0000	0.00%
2025-07-17	008574	中加1-3年政金债指数	1.0919	1.1419	1.0918	1.1418	0.0001	0.01%
2025-07-16	008574	中加1-3年政金债指数	1.0918	1.1418	1.0918	1.1418	0.0000	0.00%
2025-07-15	008574	中加1-3年政金债指数	1.0918	1.1418	1.0912	1.1412	0.0006	0.05%
2025-07-14	008574	中加1-3年政金债指数	1.0912	1.1412	1.0915	1.1415	-0.0003	-0.03%
2025-07-11	008574	中加1-3年政金债指数	1.0915	1.1415	1.0915	1.1415	0.0000	0.00%
2025-07-10	008574	中加1-3年政金债指数	1.0915	1.1415	1.0923	1.1423	-0.0008	-0.07%
2025-07-09	008574	中加1-3年政金债指数	1.0923	1.1423	1.0923	1.1423	0.0000	0.00%
2025-07-08	008574	中加1-3年政金债指数	1.0923	1.1423	1.0927	1.1427	-0.0004	-0.04%
2025-07-07	008574	中加1-3年政金债指数	1.0927	1.1427	1.0925	1.1425	0.0002	0.02%
2025-07-04	008574	中加1-3年政金债指数	1.0925	1.1425	1.0923	1.1423	0.0002	0.02%
2025-07-03	008574	中加1-3年政金债指数	1.0923	1.1423	1.0921	1.1421	0.0002	0.02%
2025-07-02	008574	中加1-3年政金债指数	1.0921	1.1421	1.0917	1.1417	0.0004	0.04%
2025-07-01	008574	中加1-3年政金债指数	1.0917	1.1417	1.0914	1.1414	0.0003	0.03%
2025-06-30	008574	中加1-3年政金债指数	1.0914	1.1414	1.0916	1.1416	-0.0002	-0.02%
2025-06-27	008574	中加1-3年政金债指数	1.0916	1.1416	1.0914	1.1414	0.0002	0.02%
2025-06-26	008574	中加1-3年政金债指数	1.0914	1.1414	1.0910	1.1410	0.0004	0.04%
2025-06-25	008574	中加1-3年政金债指数	1.0910	1.1410	1.0913	1.1413	-0.0003	-0.03%
2025-06-24	008574	中加1-3年政金债指数	1.0913	1.1413	1.0918	1.1418	-0.0005	-0.05%
2025-06-23	008574	中加1-3年政金债指数	1.0918	1.1418	1.0917	1.1417	0.0001	0.01%
2025-06-20	008574	中加1-3年政金债指数	1.0917	1.1417	1.0915	1.1415	0.0002	0.02%
2025-06-19	008574	中加1-3年政金债指数	1.0915	1.1415	1.0913	1.1413	0.0002	0.02%
2025-06-18	008574	中加1-3年政金债指数	1.0913	1.1413	1.0911	1.1411	0.0002	0.02%
2025-06-17	008574	中加1-3年政金债指数	1.0911	1.1411	1.0903	1.1403	0.0008	0.07%
2025-06-16	008574	中加1-3年政金债指数	1.0903	1.1403	1.0902	1.1402	0.0001	0.01%
2025-06-13	008574	中加1-3年政金债指数	1.0902	1.1402	1.0901	1.1401	0.0001	0.01%
2025-06-12	008574	中加1-3年政金债指数	1.0901	1.1401	1.0902	1.1402	-0.0001	-0.01%
2025-06-11	008574	中加1-3年政金债指数	1.0902	1.1402	1.0897	1.1397	0.0005	0.05%
2025-06-10	008574	中加1-3年政金债指数	1.0897	1.1397	1.0897	1.1397	0.0000	0.00%
2025-06-09	008574	中加1-3年政金债指数	1.0897	1.1397	1.0894	1.1394	0.0003	0.03%
2025-06-06	008574	中加1-3年政金债指数	1.0894	1.1394	1.0889	1.1389	0.0005	0.05%
2025-06-05	008574	中加1-3年政金债指数	1.0889	1.1389	1.0887	1.1387	0.0002	0.02%
2025-06-04	008574	中加1-3年政金债指数	1.0887	1.1387	1.0884	1.1384	0.0003	0.03%
2025-06-03	008574	中加1-3年政金债指数	1.0884	1.1384	1.0885	1.1385	-0.0001	-0.01%
2025-05-30	008574	中加1-3年政金债指数	1.0885	1.1385	1.0878	1.1378	0.0007	0.06%
2025-05-29	008574	中加1-3年政金债指数	1.0878	1.1378	1.0881	1.1381	-0.0003	-0.03%
2025-05-28	008574	中加1-3年政金债指数	1.0881	1.1381	1.0883	1.1383	-0.0002	-0.02%
2025-05-27	008574	中加1-3年政金债指数	1.0883	1.1383	1.0885	1.1385	-0.0002	-0.02%
2025-05-26	008574	中加1-3年政金债指数	1.0885	1.1385	1.0885	1.1385	0.0000	0.00%
2025-05-23	008574	中加1-3年政金债指数	1.0885	1.1385	1.0885	1.1385	0.0000	0.00%
2025-05-22	008574	中加1-3年政金债指数	1.0885	1.1385	1.0884	1.1384	0.0001	0.01%
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2025-05-20	008574	中加1-3年政金债指数	1.0885	1.1385	1.0884	1.1384	0.0001	0.01%
2025-05-19	008574	中加1-3年政金债指数	1.0884	1.1384	1.0883	1.1383	0.0001	0.01%
2025-05-16	008574	中加1-3年政金债指数	1.0883	1.1383	1.0885	1.1385	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	008574	中加1-3年政金债指数	1.0885	1.1385	1.0888	1.1388	-0.0003	-0.03%
2025-05-14	008574	中加1-3年政金债指数	1.0888	1.1388	1.0891	1.1391	-0.0003	-0.03%
2025-05-13	008574	中加1-3年政金债指数	1.0891	1.1391	1.0887	1.1387	0.0004	0.04%
2025-05-12	008574	中加1-3年政金债指数	1.0887	1.1387	1.0892	1.1392	-0.0005	-0.05%
2025-05-09	008574	中加1-3年政金债指数	1.0892	1.1392	1.0890	1.1390	0.0002	0.02%
2025-05-08	008574	中加1-3年政金债指数	1.0890	1.1390	1.0879	1.1379	0.0011	0.10%
2025-05-07	008574	中加1-3年政金债指数	1.0879	1.1379	1.0877	1.1377	0.0002	0.02%
2025-05-06	008574	中加1-3年政金债指数	1.0877	1.1377	1.0877	1.1377	0.0000	0.00%
2025-04-30	008574	中加1-3年政金债指数	1.0877	1.1377	1.0873	1.1373	0.0004	0.04%
2025-04-29	008574	中加1-3年政金债指数	1.0873	1.1373	1.0866	1.1366	0.0007	0.06%
2025-04-28	008574	中加1-3年政金债指数	1.0866	1.1366	1.0864	1.1364	0.0002	0.02%
2025-04-25	008574	中加1-3年政金债指数	1.0864	1.1364	1.0861	1.1361	0.0003	0.03%
2025-04-24	008574	中加1-3年政金债指数	1.0861	1.1361	1.0863	1.1363	-0.0002	-0.02%
2025-04-23	008574	中加1-3年政金债指数	1.0863	1.1363	1.0866	1.1366	-0.0003	-0.03%
2025-04-22	008574	中加1-3年政金债指数	1.0866	1.1366	1.0863	1.1363	0.0003	0.03%
2025-04-21	008574	中加1-3年政金债指数	1.0863	1.1363	1.0868	1.1368	-0.0005	-0.05%
2025-04-18	008574	中加1-3年政金债指数	1.0868	1.1368	1.0868	1.1368	0.0000	0.00%
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2025-04-16	008574	中加1-3年政金债指数	1.0870	1.1370	1.0868	1.1368	0.0002	0.02%
2025-04-15	008574	中加1-3年政金债指数	1.0868	1.1368	1.0868	1.1368	0.0000	0.00%
2025-04-14	008574	中加1-3年政金债指数	1.0868	1.1368	1.0867	1.1367	0.0001	0.01%
2025-04-11	008574	中加1-3年政金债指数	1.0867	1.1367	1.0863	1.1363	0.0004	0.04%
2025-04-10	008574	中加1-3年政金债指数	1.0863	1.1363	1.0857	1.1357	0.0006	0.06%
2025-04-09	008574	中加1-3年政金债指数	1.0857	1.1357	1.0854	1.1354	0.0003	0.03%
2025-04-08	008574	中加1-3年政金债指数	1.0854	1.1354	1.0869	1.1369	-0.0015	-0.14%
2025-04-07	008574	中加1-3年政金债指数	1.0869	1.1369	1.0852	1.1352	0.0017	0.16%
2025-04-03	008574	中加1-3年政金债指数	1.0852	1.1352	1.0828	1.1328	0.0024	0.22%
2025-04-02	008574	中加1-3年政金债指数	1.0828	1.1328	1.0823	1.1323	0.0005	0.05%
2025-04-01	008574	中加1-3年政金债指数	1.0823	1.1323	1.0828	1.1328	-0.0005	-0.05%
2025-03-31	008574	中加1-3年政金债指数	1.0828	1.1328	1.0827	1.1327	0.0001	0.01%
2025-03-28	008574	中加1-3年政金债指数	1.0827	1.1327	1.0825	1.1325	0.0002	0.02%
2025-03-27	008574	中加1-3年政金债指数	1.0825	1.1325	1.0825	1.1325	0.0000	0.00%
2025-03-26	008574	中加1-3年政金债指数	1.0825	1.1325	1.0823	1.1323	0.0002	0.02%
2025-03-25	008574	中加1-3年政金债指数	1.0823	1.1323	1.0821	1.1321	0.0002	0.02%
2025-03-24	008574	中加1-3年政金债指数	1.0821	1.1321	1.0818	1.1318	0.0003	0.03%
2025-03-21	008574	中加1-3年政金债指数	1.0818	1.1318	1.0820	1.1320	-0.0002	-0.02%
2025-03-20	008574	中加1-3年政金债指数	1.0820	1.1320	1.0815	1.1315	0.0005	0.05%
2025-03-19	008574	中加1-3年政金债指数	1.0815	1.1315	1.0814	1.1314	0.0001	0.01%
2025-03-18	008574	中加1-3年政金债指数	1.0814	1.1314	1.0812	1.1312	0.0002	0.02%
2025-03-17	008574	中加1-3年政金债指数	1.0812	1.1312	1.0817	1.1317	-0.0005	-0.05%
2025-03-14	008574	中加1-3年政金债指数	1.0817	1.1317	1.0814	1.1314	0.0003	0.03%
2025-03-13	008574	中加1-3年政金债指数	1.0814	1.1314	1.0808	1.1308	0.0006	0.06%
2025-03-12	008574	中加1-3年政金债指数	1.0808	1.1308	1.0800	1.1300	0.0008	0.07%
2025-03-11	008574	中加1-3年政金债指数	1.0800	1.1300	1.0804	1.1304	-0.0004	-0.04%
2025-03-10	008574	中加1-3年政金债指数	1.0804	1.1304	1.0804	1.1304	0.0000	0.00%
2025-03-07	008574	中加1-3年政金债指数	1.0804	1.1304	1.0817	1.1317	-0.0013	-0.12%
2025-03-06	008574	中加1-3年政金债指数	1.0817	1.1317	1.0825	1.1325	-0.0008	-0.07%
2025-03-05	008574	中加1-3年政金债指数	1.0825	1.1325	1.0824	1.1324	0.0001	0.01%
2025-03-04	008574	中加1-3年政金债指数	1.0824	1.1324	1.0825	1.1325	-0.0001	-0.01%
2025-03-03	008574	中加1-3年政金债指数	1.0825	1.1325	1.0810	1.1310	0.0015	0.14%
2025-02-28	008574	中加1-3年政金债指数	1.0810	1.1310	1.0803	1.1303	0.0007	0.06%
2025-02-27	008574	中加1-3年政金债指数	1.0803	1.1303	1.0812	1.1312	-0.0009	-0.08%
2025-02-26	008574	中加1-3年政金债指数	1.0812	1.1312	1.0813	1.1313	-0.0001	-0.01%
2025-02-25	008574	中加1-3年政金债指数	1.0813	1.1313	1.0809	1.1309	0.0004	0.04%
2025-02-24	008574	中加1-3年政金债指数	1.0809	1.1309	1.0821	1.1321	-0.0012	-0.11%
2025-02-21	008574	中加1-3年政金债指数	1.0821	1.1321	1.0829	1.1329	-0.0008	-0.07%
2025-02-20	008574	中加1-3年政金债指数	1.0829	1.1329	1.0838	1.1338	-0.0009	-0.08%
2025-02-19	008574	中加1-3年政金债指数	1.0838	1.1338	1.0834	1.1334	0.0004	0.04%
2025-02-18	008574	中加1-3年政金债指数	1.0834	1.1334	1.0840	1.1340	-0.0006	-0.06%
2025-02-17	008574	中加1-3年政金债指数	1.0840	1.1340	1.0847	1.1347	-0.0007	-0.06%
2025-02-14	008574	中加1-3年政金债指数	1.0847	1.1347	1.0859	1.1359	-0.0012	-0.11%
2025-02-13	008574	中加1-3年政金债指数	1.0859	1.1359	1.0863	1.1363	-0.0004	-0.04%
2025-02-12	008574	中加1-3年政金债指数	1.0863	1.1363	1.0864	1.1364	-0.0001	-0.01%
2025-02-11	008574	中加1-3年政金债指数	1.0864	1.1364	1.0864	1.1364	0.0000	0.00%
2025-02-10	008574	中加1-3年政金债指数	1.0864	1.1364	1.0876	1.1376	-0.0012	-0.11%
2025-02-07	008574	中加1-3年政金债指数	1.0876	1.1376	1.0878	1.1378	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	008574	中加1-3年政金债指数	1.0878	1.1378	1.0869	1.1369	0.0009	0.08%
2025-02-05	008574	中加1-3年政金债指数	1.0869	1.1369	1.0865	1.1365	0.0004	0.04%
2025-01-27	008574	中加1-3年政金债指数	1.0865	1.1365	1.0850	1.1350	0.0015	0.14%
2025-01-24	008574	中加1-3年政金债指数	1.0850	1.1350	1.0849	1.1349	0.0001	0.01%
2025-01-23	008574	中加1-3年政金债指数	1.0849	1.1349	1.0860	1.1360	-0.0011	-0.10%
2025-01-22	008574	中加1-3年政金债指数	1.0860	1.1360	1.0860	1.1360	0.0000	0.00%
2025-01-21	008574	中加1-3年政金债指数	1.0860	1.1360	1.0855	1.1355	0.0005	0.05%
2025-01-20	008574	中加1-3年政金债指数	1.0855	1.1355	1.0854	1.1354	0.0001	0.01%
2025-01-17	008574	中加1-3年政金债指数	1.0854	1.1354	1.0855	1.1355	-0.0001	-0.01%
2025-01-16	008574	中加1-3年政金债指数	1.0855	1.1355	1.0863	1.1363	-0.0008	-0.07%
2025-01-15	008574	中加1-3年政金债指数	1.0863	1.1363	1.0859	1.1359	0.0004	0.04%
2025-01-14	008574	中加1-3年政金债指数	1.0859	1.1359	1.0850	1.1350	0.0009	0.08%
2025-01-13	008574	中加1-3年政金债指数	1.0850	1.1350	1.0857	1.1357	-0.0007	-0.06%
2025-01-10	008574	中加1-3年政金债指数	1.0857	1.1357	1.0858	1.1358	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	008574	中加1-3年政金债指数	1.0858	1.1358	1.0868	1.1368	-0.0010	-0.09%
2025-01-08	008574	中加1-3年政金债指数	1.0868	1.1368	1.0874	1.1374	-0.0006	-0.06%
2025-01-07	008574	中加1-3年政金债指数	1.0874	1.1374	1.0881	1.1381	-0.0007	-0.06%
2025-01-06	008574	中加1-3年政金债指数	1.0881	1.1381	1.0882	1.1382	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	008574	中加1-3年政金债指数	1.0882	1.1382	1.0878	1.1378	0.0004	0.04%
2025-01-02	008574	中加1-3年政金债指数	1.0878	1.1378	1.0877	1.1377	0.0001	0.01%
2024-12-31	008574	中加1-3年政金债指数	1.0877	1.1377	1.0877	1.1377	0.0000	0.00%
2024-12-26	008574	中加1-3年政金债指数	1.0871	1.1371	1.0868	1.1368	0.0003	0.03%
2024-12-25	008574	中加1-3年政金债指数	1.0868	1.1368	1.0874	1.1374	-0.0006	-0.06%
2024-12-24	008574	中加1-3年政金债指数	1.0874	1.1374	1.0876	1.1376	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	008574	中加1-3年政金债指数	1.0876	1.1376	1.0866	1.1366	0.0010	0.09%
2024-12-20	008574	中加1-3年政金债指数	1.0866	1.1366	1.0851	1.1351	0.0015	0.14%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.5839	1.88%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.5771	1.88%
中加紫金混合A	1.8825	1.11%
中加紫金混合C	1.8343	1.11%
中加北证50成份指数增强A	0.9969	0.90%
中加北证50成份指数增强C	0.9966	0.90%
中加中证500指数增强A	1.2242	0.86%
中加改革	1.1381	0.85%
中加中证500指数增强C	1.2048	0.85%
中加中证A500指数增强发起式A	1.2370	0.57%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
30年国债	115.2615	0.54%
国债30年	105.2224	0.46%
转债ETF	13.5019	0.36%
上证转债	12.5764	0.22%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0875	0.18%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0842	0.17%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0732	0.16%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0891	0.16%
长盛全债指数增强债券C	1.7115	0.14%
长盛全债指数增强债券D	1.6935	0.14%