基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

中加1-3年政金债指数 - 基金主页(代码:008574)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0751 0.0004 0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0951
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.0222亿
最近资产：
基金公司：中加基金
基金经理：魏泰源李瑾懿袁素李子家

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.84%	-0.08%	0.44%	1.15%	1.98%	4.75%	8.26%	9.67%
同类排名	211/406	162/428	202/422	241/391	314/329	233/258	178/197	-

中加1-3年政金债指数分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-05-24	2021-05-24	2021-05-25	分红	每份派现金0.0100元
2021-01-20	2021-01-20	2021-01-21	分红	每份派现金0.0100元

中加1-3年政金债指数(008574)基金档案

基金代码	008574	基金简称	中加1-3年政金债指数	基金全称
发行日期	2020-04-02~2020-07-01	成立日期		基金类型
基金经理	魏泰源李瑾懿袁素李子家	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产		最近份额	2.0222亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合C	0.9784	1.23%
中加新兴成长混合A	0.9934	1.22%
中加中证500指数增强C	0.8762	0.45%
中加中证500指数增强A	0.8859	0.44%
中加核心智造混合A	1.2073	0.36%
中加核心智造混合C	1.1876	0.36%
中加新兴消费混合A	0.6442	0.19%
中加新兴消费混合C	0.6356	0.19%
中加科丰价值精选混合	1.1212	0.12%
中加紫金混合A	1.1101	0.11%