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中加1-3年政金债指数基金净值查询(008574)

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今天最新净值 1.0959 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1646
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：11.3275亿
最近资产：36.38亿元
基金公司：中加基金
基金经理：袁素

近一月中加1-3年政金债指数基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中加1-3年政金债指数(008574)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008574	中加1-3年政金债指数	1.0960	1.1647	1.0959	1.1646	0.0001	0.01%
2026-09-15	008574	中加1-3年政金债指数	1.0959	1.1646	1.0958	1.1645	0.0001	0.01%
2026-09-14	008574	中加1-3年政金债指数	1.0958	1.1645	1.0956	1.1643	0.0002	0.02%
2026-09-11	008574	中加1-3年政金债指数	1.0956	1.1643	1.0957	1.1644	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	008574	中加1-3年政金债指数	1.0957	1.1644	1.0957	1.1644	0.0000	0.00%
2026-09-09	008574	中加1-3年政金债指数	1.0957	1.1644	1.0956	1.1643	0.0001	0.01%
2026-09-08	008574	中加1-3年政金债指数	1.0956	1.1643	1.0956	1.1643	0.0000	0.00%
2026-09-07	008574	中加1-3年政金债指数	1.0956	1.1643	1.0954	1.1641	0.0002	0.02%
2026-09-04	008574	中加1-3年政金债指数	1.0954	1.1641	1.0953	1.1640	0.0001	0.01%
2026-09-03	008574	中加1-3年政金债指数	1.0953	1.1640	1.0951	1.1638	0.0002	0.02%

2026-09-02	008574	中加1-3年政金债指数	1.0951	1.1638	1.0952	1.1639	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	008574	中加1-3年政金债指数	1.0952	1.1639	1.0950	1.1637	0.0002	0.02%
2026-08-31	008574	中加1-3年政金债指数	1.0950	1.1637	1.0948	1.1635	0.0002	0.02%
2026-08-28	008574	中加1-3年政金债指数	1.0948	1.1635	1.0947	1.1634	0.0001	0.01%
2026-08-27	008574	中加1-3年政金债指数	1.0947	1.1634	1.0949	1.1636	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	008574	中加1-3年政金债指数	1.0949	1.1636	1.0951	1.1638	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	008574	中加1-3年政金债指数	1.0951	1.1638	1.0951	1.1638	0.0000	0.00%
2026-08-24	008574	中加1-3年政金债指数	1.0951	1.1638	1.0948	1.1635	0.0003	0.03%
2026-08-21	008574	中加1-3年政金债指数	1.0948	1.1635	1.0948	1.1635	0.0000	0.00%
2026-08-20	008574	中加1-3年政金债指数	1.0948	1.1635	1.0949	1.1636	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	008574	中加1-3年政金债指数	1.0949	1.1636	1.0952	1.1639	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	008574	中加1-3年政金债指数	1.0952	1.1639	1.0949	1.1636	0.0003	0.03%
2026-08-17	008574	中加1-3年政金债指数	1.0949	1.1636	1.0947	1.1634	0.0002	0.02%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1957	1.08%
中加新兴成长混合C	3.1168	1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6468	0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6349	0.53%
中加优势企业混合A	1.3516	0.21%
中加优势企业混合C	1.2844	0.21%
中加心享混合A	1.3563	0.15%
中加新兴消费混合A	0.8831	0.07%
中加新兴消费混合C	0.8629	0.07%
中加颐合纯债债券A	1.0520	0.03%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%