中加1-3年政金债指数基金净值查询(008574)
今天最新净值
1.0820
-0.0016 -0.1500%
2024-04-26
- 累计净值：1.1020
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.0222亿
- 最近资产：
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：魏泰源 李瑾懿 袁素 李子家
近一月,中加1-3年政金债指数(008574)基金累计收益率0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008574 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0820 |
1.1020 |
1.0836 |
1.1036 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-04-25 |
008574 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0836 |
1.1036 |
1.0830 |
1.1030 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
008574 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0830 |
1.1030 |
1.0840 |
1.1040 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
008574 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0840 |
1.1040 |
1.0833 |
1.1033 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
008574 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0833 |
1.1033 |
1.0823 |
1.1023 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
008574 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0823 |
1.1023 |
1.0818 |
1.1018 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
008574 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0818 |
1.1018 |
1.0811 |
1.1011 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
008574 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0811 |
1.1011 |
1.0810 |
1.1010 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
008574 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0810 |
1.1010 |
1.0810 |
1.1010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
008574 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0810 |
1.1010 |
1.0812 |
1.1012 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
008574 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0812 |
1.1012 |
1.0804 |
1.1004 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
008574 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0804 |
1.1004 |
1.0802 |
1.1002 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
008574 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0802 |
1.1002 |
1.0802 |
1.1002 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
008574 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0802 |
1.1002 |
1.0798 |
1.0998 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
008574 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0798 |
1.0998 |
1.0791 |
1.0991 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
008574 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0791 |
1.0991 |
1.0789 |
1.0989 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
008574 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0789 |
1.0989 |
1.0783 |
1.0983 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
008574 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0783 |
1.0983 |
1.0786 |
1.0986 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
008574 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0786 |
1.0986 |
1.0781 |
1.0981 |
0.0005 |
0.05% |
