中加中证A500指数增强发起式A基金净值查询(022804)

今天最新净值 1.2562 -0.0062 -0.49% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3101 0.0107 0.8248% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2562
成立日期：2025-01-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.51亿元
基金公司：中加基金
基金经理：林沐尘

近一季中加中证A500指数增强发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加中证A500指数增强发起式A(022804)基金累计收益率-7.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.2483	1.2483	1.2562	1.2562	-0.0079	-0.63%
2026-09-14	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.2562	1.2562	1.2624	1.2624	-0.0062	-0.49%
2026-09-11	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.2624	1.2624	1.2736	1.2736	-0.0112	-0.88%
2026-09-10	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.2736	1.2736	1.2791	1.2791	-0.0055	-0.43%
2026-09-09	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.2791	1.2791	1.2765	1.2765	0.0026	0.20%
2026-09-08	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.2765	1.2765	1.2787	1.2787	-0.0022	-0.17%
2026-09-07	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.2787	1.2787	1.2656	1.2656	0.0131	1.04%
2026-09-04	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.2656	1.2656	1.2748	1.2748	-0.0092	-0.72%
2026-09-03	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.2748	1.2748	1.2750	1.2750	-0.0002	-0.02%
2026-09-02	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.2750	1.2750	1.2915	1.2915	-0.0165	-1.28%

2026-09-01	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.2915	1.2915	1.2989	1.2989	-0.0074	-0.57%
2026-08-31	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.2989	1.2989	1.2884	1.2884	0.0105	0.81%
2026-08-28	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.2884	1.2884	1.2936	1.2936	-0.0052	-0.40%
2026-08-27	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.2936	1.2936	1.2780	1.2780	0.0156	1.22%
2026-08-26	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.2780	1.2780	1.2706	1.2706	0.0074	0.58%
2026-08-25	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.2706	1.2706	1.2702	1.2702	0.0004	0.03%
2026-08-24	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.2702	1.2702	1.2898	1.2898	-0.0196	-1.52%
2026-08-21	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.2898	1.2898	1.2804	1.2804	0.0094	0.73%
2026-08-20	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.2804	1.2804	1.2771	1.2771	0.0033	0.26%
2026-08-19	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.2771	1.2771	1.3226	1.3226	-0.0455	-3.44%
2026-08-18	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.3226	1.3226	1.3273	1.3273	-0.0047	-0.35%
2026-08-17	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.3273	1.3273	1.3028	1.3028	0.0245	1.88%
2026-08-14	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.3028	1.3028	1.2985	1.2985	0.0043	0.33%
2026-08-13	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.2985	1.2985	1.3081	1.3081	-0.0096	-0.73%
2026-08-12	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.3081	1.3081	1.2965	1.2965	0.0116	0.89%

2026-08-11	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.2965	1.2965	1.3065	1.3065	-0.0100	-0.77%
2026-08-10	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.3065	1.3065	1.3055	1.3055	0.0010	0.08%
2026-08-07	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.3055	1.3055	1.2906	1.2906	0.0149	1.15%
2026-08-06	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.2906	1.2906	1.2899	1.2899	0.0007	0.05%
2026-08-05	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.2899	1.2899	1.2711	1.2711	0.0188	1.48%
2026-08-04	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.2711	1.2711	1.2488	1.2488	0.0223	1.79%
2026-08-03	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.2488	1.2488	1.2579	1.2579	-0.0091	-0.72%
2026-07-31	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.2579	1.2579	1.2419	1.2419	0.0160	1.29%
2026-07-30	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.2419	1.2419	1.2614	1.2614	-0.0195	-1.55%
2026-07-29	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.2614	1.2614	1.2525	1.2525	0.0089	0.71%
2026-07-28	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.2525	1.2525	1.2937	1.2937	-0.0412	-3.18%
2026-07-27	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.2937	1.2937	1.2674	1.2674	0.0263	2.08%
2026-07-24	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.2674	1.2674	1.2898	1.2898	-0.0224	-1.74%
2026-07-23	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.2898	1.2898	1.2839	1.2839	0.0059	0.46%
2026-07-22	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.2839	1.2839	1.2955	1.2955	-0.0116	-0.90%
2026-07-21	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.2955	1.2955	1.2530	1.2530	0.0425	3.39%
2026-07-20	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.2530	1.2530	1.2489	1.2489	0.0041	0.33%
2026-07-17	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.2489	1.2489	1.3030	1.3030	-0.0541	-4.15%
2026-07-16	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.3030	1.3030	1.3299	1.3299	-0.0269	-2.02%
2026-07-15	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.3299	1.3299	1.3383	1.3383	-0.0084	-0.63%
2026-07-14	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.3383	1.3383	1.3042	1.3042	0.0341	2.61%
2026-07-13	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.3042	1.3042	1.3386	1.3386	-0.0344	-2.57%
2026-07-10	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.3386	1.3386	1.3645	1.3645	-0.0259	-1.90%
2026-07-09	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.3645	1.3645	1.3280	1.3280	0.0365	2.75%
2026-07-08	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.3280	1.3280	1.3396	1.3396	-0.0116	-0.87%
2026-07-07	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.3396	1.3396	1.3556	1.3556	-0.0160	-1.18%
2026-07-06	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.3556	1.3556	1.3590	1.3590	-0.0034	-0.25%
2026-07-03	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.3590	1.3590	1.3452	1.3452	0.0138	1.03%
2026-07-02	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.3452	1.3452	1.3846	1.3846	-0.0394	-2.85%
2026-07-01	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.3846	1.3846	1.3914	1.3914	-0.0068	-0.49%
2026-06-30	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.3914	1.3914	1.3743	1.3743	0.0171	1.24%
2026-06-29	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.3743	1.3743	1.3612	1.3612	0.0131	0.96%
2026-06-26	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.3612	1.3612	1.4021	1.4021	-0.0409	-2.92%
2026-06-25	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.4021	1.4021	1.3828	1.3828	0.0193	1.40%
2026-06-24	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.3828	1.3828	1.3714	1.3714	0.0114	0.83%
2026-06-23	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.3714	1.3714	1.4075	1.4075	-0.0361	-2.56%
2026-06-22	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.4075	1.4075	1.3741	1.3741	0.0334	2.43%
2026-06-18	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.3741	1.3741	1.3658	1.3658	0.0083	0.61%
2026-06-17	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.3658	1.3658	1.3510	1.3510	0.0148	1.10%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%