中加中证A500指数增强发起式A基金净值查询(022804)
今天最新净值
1.2128
-0.0149 -1.21%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2335
0.0207 1.7095%
- 累计净值：1.2128
- 成立日期：2025-01-24
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.61亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：林沐尘
近一月中加中证A500指数增强发起式A基金净值查询
近一月,中加中证A500指数增强发起式A(022804)基金累计收益率-0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
022804 |
中加中证A500指数增强发起式A |
1.2352 |
1.2352 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0224 |
1.85% |
| 2025-12-16 |
022804 |
中加中证A500指数增强发起式A |
1.2128 |
1.2128 |
1.2277 |
1.2277 |
-0.0149 |
-1.21% |
| 2025-12-15 |
022804 |
中加中证A500指数增强发起式A |
1.2277 |
1.2277 |
1.2325 |
1.2325 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2025-12-12 |
022804 |
中加中证A500指数增强发起式A |
1.2325 |
1.2325 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0075 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
022804 |
中加中证A500指数增强发起式A |
1.2250 |
1.2250 |
1.2357 |
1.2357 |
-0.0107 |
-0.87% |
| 2025-12-10 |
022804 |
中加中证A500指数增强发起式A |
1.2357 |
1.2357 |
1.2367 |
1.2367 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
022804 |
中加中证A500指数增强发起式A |
1.2367 |
1.2367 |
1.2446 |
1.2446 |
-0.0079 |
-0.63% |
| 2025-12-08 |
022804 |
中加中证A500指数增强发起式A |
1.2446 |
1.2446 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0086 |
0.70% |
| 2025-12-05 |
022804 |
中加中证A500指数增强发起式A |
1.2360 |
1.2360 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0129 |
1.05% |
| 2025-12-04 |
022804 |
中加中证A500指数增强发起式A |
1.2231 |
1.2231 |
1.2222 |
1.2222 |
0.0009 |
0.07% |
|
|
| 2025-12-03 |
022804 |
中加中证A500指数增强发起式A |
1.2222 |
1.2222 |
1.2283 |
1.2283 |
-0.0061 |
-0.50% |
| 2025-12-02 |
022804 |
中加中证A500指数增强发起式A |
1.2283 |
1.2283 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
022804 |
中加中证A500指数增强发起式A |
1.2328 |
1.2328 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0128 |
1.05% |
| 2025-11-28 |
022804 |
中加中证A500指数增强发起式A |
1.2200 |
1.2200 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0065 |
0.54% |
| 2025-11-27 |
022804 |
中加中证A500指数增强发起式A |
1.2135 |
1.2135 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
022804 |
中加中证A500指数增强发起式A |
1.2124 |
1.2124 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0055 |
0.46% |
| 2025-11-25 |
022804 |
中加中证A500指数增强发起式A |
1.2069 |
1.2069 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0136 |
1.14% |
| 2025-11-24 |
022804 |
中加中证A500指数增强发起式A |
1.1933 |
1.1933 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
022804 |
中加中证A500指数增强发起式A |
1.1930 |
1.1930 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0316 |
-2.58% |
| 2025-11-20 |
022804 |
中加中证A500指数增强发起式A |
1.2246 |
1.2246 |
1.2309 |
1.2309 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
022804 |
中加中证A500指数增强发起式A |
1.2309 |
1.2309 |
1.2284 |
1.2284 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-11-18 |
022804 |
中加中证A500指数增强发起式A |
1.2284 |
1.2284 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0096 |
-0.78% |
