中加心享混合A(中加心享混合)基金净值查询(002027)
今天最新净值
1.3295
-0.0006 -0.05%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3272
-0.0023 -0.1740%
- 累计净值：1.4516
- 成立日期：2015-12-02
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4253亿
- 最近资产：0.53亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：钟伟 闫沛贤 王梁 庞智桐
近一季,中加心享混合A(002027)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3274 |
1.4495 |
1.3295 |
1.4516 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-12-15 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3295 |
1.4516 |
1.3301 |
1.4522 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3301 |
1.4522 |
1.3285 |
1.4506 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3285 |
1.4506 |
1.3303 |
1.4524 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-12-10 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3303 |
1.4524 |
1.3298 |
1.4519 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3298 |
1.4519 |
1.3304 |
1.4525 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3304 |
1.4525 |
1.3291 |
1.4512 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3291 |
1.4512 |
1.3273 |
1.4494 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3273 |
1.4494 |
1.3272 |
1.4493 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3272 |
1.4493 |
1.3275 |
1.4496 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-02 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3275 |
1.4496 |
1.3287 |
1.4508 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3287 |
1.4508 |
1.3268 |
1.4489 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-11-28 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3268 |
1.4489 |
1.3250 |
1.4471 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3250 |
1.4471 |
1.3247 |
1.4468 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3247 |
1.4468 |
1.3248 |
1.4469 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3248 |
1.4469 |
1.3229 |
1.4450 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3229 |
1.4450 |
1.3209 |
1.4430 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3209 |
1.4430 |
1.3257 |
1.4478 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2025-11-20 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3257 |
1.4478 |
1.3268 |
1.4489 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3268 |
1.4489 |
1.3276 |
1.4497 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3276 |
1.4497 |
1.3288 |
1.4509 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-11-17 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3288 |
1.4509 |
1.3295 |
1.4516 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-11-14 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3295 |
1.4516 |
1.3314 |
1.4535 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-11-13 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3314 |
1.4535 |
1.3294 |
1.4515 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-11-12 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3294 |
1.4515 |
1.3304 |
1.4525 |
-0.0010 |
-0.08% |
|
|
| 2025-11-11 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3304 |
1.4525 |
1.3311 |
1.4532 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3311 |
1.4532 |
1.3307 |
1.4528 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3307 |
1.4528 |
1.3307 |
1.4528 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3307 |
1.4528 |
1.3285 |
1.4506 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-11-05 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3285 |
1.4506 |
1.3278 |
1.4499 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3278 |
1.4499 |
1.3301 |
1.4522 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-11-03 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3301 |
1.4522 |
1.3298 |
1.4519 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3298 |
1.4519 |
1.3307 |
1.4528 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-10-30 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3307 |
1.4528 |
1.3328 |
1.4549 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-10-29 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3328 |
1.4549 |
1.3301 |
1.4522 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-10-28 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3301 |
1.4522 |
1.3308 |
1.4529 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-10-27 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3308 |
1.4529 |
1.3286 |
1.4507 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-10-24 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3286 |
1.4507 |
1.3275 |
1.4496 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-10-23 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3275 |
1.4496 |
1.3267 |
1.4488 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3267 |
1.4488 |
1.3274 |
1.4495 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3274 |
1.4495 |
1.3250 |
1.4471 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-10-20 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3250 |
1.4471 |
1.3241 |
1.4462 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3241 |
1.4462 |
1.3269 |
1.4490 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-10-16 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3269 |
1.4490 |
1.3280 |
1.4501 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3280 |
1.4501 |
1.3261 |
1.4482 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-10-14 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3261 |
1.4482 |
1.3278 |
1.4499 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-10-13 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3278 |
1.4499 |
1.3279 |
1.4500 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-10 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3279 |
1.4500 |
1.3293 |
1.4514 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-10-09 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3293 |
1.4514 |
1.3271 |
1.4492 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-09-30 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3271 |
1.4492 |
1.3261 |
1.4482 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3261 |
1.4482 |
1.3234 |
1.4455 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-09-26 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3234 |
1.4455 |
1.3247 |
1.4468 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-09-25 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3247 |
1.4468 |
1.3245 |
1.4466 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3245 |
1.4466 |
1.3214 |
1.4435 |
0.0031 |
0.23% |
| 2025-09-23 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3214 |
1.4435 |
1.3228 |
1.4449 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3228 |
1.4449 |
1.3222 |
1.4443 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3222 |
1.4443 |
1.3228 |
1.4449 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3228 |
1.4449 |
1.3253 |
1.4474 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-09-17 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3253 |
1.4474 |
1.3244 |
1.4465 |
0.0009 |
0.07% |
