中加瑞利纯债债券C基金净值查询(006454)

今天最新净值 1.0278 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1893
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.5593亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：中加基金
基金经理：张楠

近一季中加瑞利纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加瑞利纯债债券C(006454)基金累计收益率0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0280	1.1895	1.0278	1.1893	0.0002	0.02%
2026-09-15	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0278	1.1893	1.0277	1.1892	0.0001	0.01%
2026-09-14	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0277	1.1892	1.0275	1.1890	0.0002	0.02%
2026-09-11	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0275	1.1890	1.0277	1.1892	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0277	1.1892	1.0276	1.1891	0.0001	0.01%
2026-09-09	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0276	1.1891	1.0275	1.1890	0.0001	0.01%
2026-09-08	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0275	1.1890	1.0275	1.1890	0.0000	0.00%
2026-09-07	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0275	1.1890	1.0273	1.1888	0.0002	0.02%
2026-09-04	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0273	1.1888	1.0272	1.1887	0.0001	0.01%
2026-09-03	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0272	1.1887	1.0268	1.1883	0.0004	0.04%

2026-09-02	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0268	1.1883	1.0268	1.1883	0.0000	0.00%
2026-09-01	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0268	1.1883	1.0266	1.1881	0.0002	0.02%
2026-08-31	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0266	1.1881	1.0264	1.1879	0.0002	0.02%
2026-08-28	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0264	1.1879	1.0264	1.1879	0.0000	0.00%
2026-08-27	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0264	1.1879	1.0267	1.1882	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0267	1.1882	1.0269	1.1884	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0269	1.1884	1.0270	1.1885	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0270	1.1885	1.0266	1.1881	0.0004	0.04%
2026-08-21	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0266	1.1881	1.0267	1.1882	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0267	1.1882	1.0268	1.1883	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0268	1.1883	1.0271	1.1886	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0271	1.1886	1.0268	1.1883	0.0003	0.03%
2026-08-17	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0268	1.1883	1.0265	1.1880	0.0003	0.03%
2026-08-14	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0265	1.1880	1.0264	1.1879	0.0001	0.01%
2026-08-13	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0264	1.1879	1.0259	1.1874	0.0005	0.05%

2026-08-12	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0259	1.1874	1.0259	1.1874	0.0000	0.00%
2026-08-11	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0259	1.1874	1.0262	1.1877	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0262	1.1877	1.0258	1.1873	0.0004	0.04%
2026-08-07	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0258	1.1873	1.0255	1.1870	0.0003	0.03%
2026-08-06	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0255	1.1870	1.0254	1.1869	0.0001	0.01%
2026-08-05	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0254	1.1869	1.0253	1.1868	0.0001	0.01%
2026-08-04	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0253	1.1868	1.0251	1.1866	0.0002	0.02%
2026-08-03	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0251	1.1866	1.0251	1.1866	0.0000	0.00%
2026-07-31	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0251	1.1866	1.0249	1.1864	0.0002	0.02%
2026-07-30	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0249	1.1864	1.0247	1.1862	0.0002	0.02%
2026-07-29	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0247	1.1862	1.0247	1.1862	0.0000	0.00%
2026-07-28	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0247	1.1862	1.0247	1.1862	0.0000	0.00%
2026-07-27	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0247	1.1862	1.0246	1.1861	0.0001	0.01%
2026-07-24	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0246	1.1861	1.0245	1.1860	0.0001	0.01%
2026-07-23	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0245	1.1860	1.0245	1.1860	0.0000	0.00%
2026-07-22	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0245	1.1860	1.0242	1.1857	0.0003	0.03%
2026-07-21	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0242	1.1857	1.0241	1.1856	0.0001	0.01%
2026-07-20	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0241	1.1856	1.0241	1.1856	0.0000	0.00%
2026-07-17	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0241	1.1856	1.0239	1.1854	0.0002	0.02%
2026-07-16	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0239	1.1854	1.0240	1.1855	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0240	1.1855	1.0239	1.1854	0.0001	0.01%
2026-07-14	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0239	1.1854	1.0238	1.1853	0.0001	0.01%
2026-07-13	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0238	1.1853	1.0238	1.1853	0.0000	0.00%
2026-07-10	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0238	1.1853	1.0237	1.1852	0.0001	0.01%
2026-07-09	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0237	1.1852	1.0237	1.1852	0.0000	0.00%
2026-07-08	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0237	1.1852	1.0236	1.1851	0.0001	0.01%
2026-07-07	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0236	1.1851	1.0236	1.1851	0.0000	0.00%
2026-07-06	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0236	1.1851	1.0233	1.1848	0.0003	0.03%
2026-07-03	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0233	1.1848	1.0233	1.1848	0.0000	0.00%
2026-07-02	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0233	1.1848	1.0232	1.1847	0.0001	0.01%
2026-07-01	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0232	1.1847	1.0239	1.1854	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0239	1.1854	1.0242	1.1857	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0242	1.1857	1.0237	1.1852	0.0005	0.05%
2026-06-26	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0237	1.1852	1.0235	1.1850	0.0002	0.02%
2026-06-25	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0235	1.1850	1.0231	1.1846	0.0004	0.04%
2026-06-24	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0231	1.1846	1.0231	1.1846	0.0000	0.00%
2026-06-23	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0231	1.1846	1.0233	1.1848	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0233	1.1848	1.0232	1.1847	0.0001	0.01%
2026-06-18	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0232	1.1847	1.0379	1.1844	0.0003	0.03%
2026-06-17	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0379	1.1844	1.0375	1.1840	0.0004	0.04%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%