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中加瑞利纯债债券C基金净值查询(006454)

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今天最新净值 1.0280 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1895
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.5593亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：中加基金
基金经理：张楠

近一月中加瑞利纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中加瑞利纯债债券C(006454)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0280	1.1895	1.0280	1.1895	0.0000	0.00%
2026-09-16	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0280	1.1895	1.0278	1.1893	0.0002	0.02%
2026-09-15	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0278	1.1893	1.0277	1.1892	0.0001	0.01%
2026-09-14	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0277	1.1892	1.0275	1.1890	0.0002	0.02%
2026-09-11	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0275	1.1890	1.0277	1.1892	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0277	1.1892	1.0276	1.1891	0.0001	0.01%
2026-09-09	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0276	1.1891	1.0275	1.1890	0.0001	0.01%
2026-09-08	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0275	1.1890	1.0275	1.1890	0.0000	0.00%
2026-09-07	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0275	1.1890	1.0273	1.1888	0.0002	0.02%
2026-09-04	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0273	1.1888	1.0272	1.1887	0.0001	0.01%

2026-09-03	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0272	1.1887	1.0268	1.1883	0.0004	0.04%
2026-09-02	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0268	1.1883	1.0268	1.1883	0.0000	0.00%
2026-09-01	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0268	1.1883	1.0266	1.1881	0.0002	0.02%
2026-08-31	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0266	1.1881	1.0264	1.1879	0.0002	0.02%
2026-08-28	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0264	1.1879	1.0264	1.1879	0.0000	0.00%
2026-08-27	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0264	1.1879	1.0267	1.1882	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0267	1.1882	1.0269	1.1884	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0269	1.1884	1.0270	1.1885	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0270	1.1885	1.0266	1.1881	0.0004	0.04%
2026-08-21	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0266	1.1881	1.0267	1.1882	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0267	1.1882	1.0268	1.1883	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0268	1.1883	1.0271	1.1886	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	006454	中加瑞利纯债债券C	1.0271	1.1886	1.0268	1.1883	0.0003	0.03%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1957	1.08%
中加新兴成长混合C	3.1168	1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6468	0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6349	0.53%
中加优势企业混合A	1.3516	0.21%
中加优势企业混合C	1.2844	0.21%
中加心享混合A	1.3563	0.15%
中加新兴消费混合A	0.8831	0.07%
中加新兴消费混合C	0.8629	0.07%
中加颐合纯债债券A	1.0520	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%