收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.14% | -0.10% | 0.03% | 0.47% | 2.28% | 4.61% | 8.38% | 14.51% |
同类排名 | 3040/3093 | 1489/3177 | 3084/3140 | 2978/3059 | 2549/2721 | 2144/2345 | 1725/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 分红 | 每份派现金0.0140元 |
2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-04-22 | 分红 | 每份派现金0.0025元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中加医疗创新混合发起式A | 0.8202 | 0.94% |
中加医疗创新混合发起式C | 0.8138 | 0.93% |
中加紫金混合C | 1.0986 | 0.15% |
中加紫金混合A | 1.1219 | 0.14% |
中加恒泰定开债券A | 1.0270 | 0.14% |
中加1-5年国开债指数 | 1.0479 | 0.07% |
中加1-3年政金债指数 | 1.0836 | 0.06% |
中加优悦一年定开债券 | 1.0143 | 0.06% |
中加恒享三个月定开债券 | 1.0236 | 0.04% |
中加颐享纯债债券A | 1.0232 | 0.03% |