中加转型动力混合C基金净值查询(005776)

今天最新净值 4.6488 -0.1013 -2.13% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 4.6159 0.1281 2.8540%

累计净值：4.6488
成立日期：2018-09-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3929亿
最近资产：0.70亿元
基金公司：中加基金
基金经理：冯汉杰张一然

近一季中加转型动力混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加转型动力混合C(005776)基金累计收益率16.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	005776	中加转型动力混合C	4.4878	4.4878	4.6488	4.6488	-0.1610	-3.59%
2025-12-15	005776	中加转型动力混合C	4.6488	4.6488	4.7501	4.7501	-0.1013	-2.13%
2025-12-12	005776	中加转型动力混合C	4.7501	4.7501	4.6533	4.6533	0.0968	2.08%
2025-12-11	005776	中加转型动力混合C	4.6533	4.6533	4.7928	4.7928	-0.1395	-3.00%
2025-12-10	005776	中加转型动力混合C	4.7928	4.7928	4.7768	4.7768	0.0160	0.33%
2025-12-09	005776	中加转型动力混合C	4.7768	4.7768	4.6653	4.6653	0.1115	2.39%
2025-12-08	005776	中加转型动力混合C	4.6653	4.6653	4.5147	4.5147	0.1506	3.34%
2025-12-05	005776	中加转型动力混合C	4.5147	4.5147	4.4042	4.4042	0.1105	2.51%
2025-12-04	005776	中加转型动力混合C	4.4042	4.4042	4.3743	4.3743	0.0299	0.68%
2025-12-03	005776	中加转型动力混合C	4.3743	4.3743	4.3660	4.3660	0.0083	0.19%

2025-12-02	005776	中加转型动力混合C	4.3660	4.3660	4.3895	4.3895	-0.0235	-0.54%
2025-12-01	005776	中加转型动力混合C	4.3895	4.3895	4.3187	4.3187	0.0708	1.64%
2025-11-28	005776	中加转型动力混合C	4.3187	4.3187	4.2821	4.2821	0.0366	0.85%
2025-11-27	005776	中加转型动力混合C	4.2821	4.2821	4.2980	4.2980	-0.0159	-0.37%
2025-11-26	005776	中加转型动力混合C	4.2980	4.2980	4.1635	4.1635	0.1345	3.23%
2025-11-25	005776	中加转型动力混合C	4.1635	4.1635	4.0234	4.0234	0.1401	3.48%
2025-11-24	005776	中加转型动力混合C	4.0234	4.0234	4.0388	4.0388	-0.0154	-0.38%
2025-11-21	005776	中加转型动力混合C	4.0388	4.0388	4.2901	4.2901	-0.2513	-6.22%
2025-11-20	005776	中加转型动力混合C	4.2901	4.2901	4.3005	4.3005	-0.0104	-0.24%
2025-11-19	005776	中加转型动力混合C	4.3005	4.3005	4.2819	4.2819	0.0186	0.43%
2025-11-18	005776	中加转型动力混合C	4.2819	4.2819	4.3270	4.3270	-0.0451	-1.04%
2025-11-17	005776	中加转型动力混合C	4.3270	4.3270	4.3576	4.3576	-0.0306	-0.70%
2025-11-14	005776	中加转型动力混合C	4.3576	4.3576	4.5113	4.5113	-0.1537	-3.41%
2025-11-13	005776	中加转型动力混合C	4.5113	4.5113	4.4484	4.4484	0.0629	1.41%
2025-11-12	005776	中加转型动力混合C	4.4484	4.4484	4.4313	4.4313	0.0171	0.39%

2025-11-11	005776	中加转型动力混合C	4.4313	4.4313	4.5203	4.5203	-0.0890	-1.97%
2025-11-10	005776	中加转型动力混合C	4.5203	4.5203	4.5610	4.5610	-0.0407	-0.89%
2025-11-07	005776	中加转型动力混合C	4.5610	4.5610	4.6303	4.6303	-0.0693	-1.50%
2025-11-06	005776	中加转型动力混合C	4.6303	4.6303	4.4525	4.4525	0.1778	3.99%
2025-11-05	005776	中加转型动力混合C	4.4525	4.4525	4.3879	4.3879	0.0646	1.47%
2025-11-04	005776	中加转型动力混合C	4.3879	4.3879	4.4077	4.4077	-0.0198	-0.45%
2025-11-03	005776	中加转型动力混合C	4.4077	4.4077	4.3466	4.3466	0.0611	1.41%
2025-10-31	005776	中加转型动力混合C	4.3466	4.3466	4.5324	4.5324	-0.1858	-4.10%
2025-10-30	005776	中加转型动力混合C	4.5324	4.5324	4.6390	4.6390	-0.1066	-2.30%
2025-10-29	005776	中加转型动力混合C	4.6390	4.6390	4.4957	4.4957	0.1433	3.19%
2025-10-28	005776	中加转型动力混合C	4.4957	4.4957	4.4882	4.4882	0.0075	0.17%
2025-10-27	005776	中加转型动力混合C	4.4882	4.4882	4.3154	4.3154	0.1728	4.00%
2025-10-24	005776	中加转型动力混合C	4.3154	4.3154	4.1045	4.1045	0.2109	5.14%
2025-10-23	005776	中加转型动力混合C	4.1045	4.1045	4.1489	4.1489	-0.0444	-1.07%
2025-10-22	005776	中加转型动力混合C	4.1489	4.1489	4.1894	4.1894	-0.0405	-0.97%
2025-10-21	005776	中加转型动力混合C	4.1894	4.1894	3.9877	3.9877	0.2017	5.06%
2025-10-20	005776	中加转型动力混合C	3.9877	3.9877	3.8547	3.8547	0.1330	3.45%
2025-10-17	005776	中加转型动力混合C	3.8547	3.8547	4.0242	4.0242	-0.1695	-4.21%
2025-10-16	005776	中加转型动力混合C	4.0242	4.0242	4.0103	4.0103	0.0139	0.35%
2025-10-15	005776	中加转型动力混合C	4.0103	4.0103	3.8629	3.8629	0.1474	3.82%
2025-10-14	005776	中加转型动力混合C	3.8629	3.8629	4.0588	4.0588	-0.1959	-4.83%
2025-10-13	005776	中加转型动力混合C	4.0588	4.0588	4.1077	4.1077	-0.0489	-1.19%
2025-10-10	005776	中加转型动力混合C	4.1077	4.1077	4.2215	4.2215	-0.1138	-2.70%
2025-10-09	005776	中加转型动力混合C	4.2215	4.2215	4.2087	4.2087	0.0128	0.30%
2025-09-30	005776	中加转型动力混合C	4.2087	4.2087	4.2357	4.2357	-0.0270	-0.64%
2025-09-29	005776	中加转型动力混合C	4.2357	4.2357	4.1157	4.1157	0.1200	2.92%
2025-09-26	005776	中加转型动力混合C	4.1157	4.1157	4.2109	4.2109	-0.0952	-2.26%
2025-09-25	005776	中加转型动力混合C	4.2109	4.2109	4.1315	4.1315	0.0794	1.92%
2025-09-24	005776	中加转型动力混合C	4.1315	4.1315	4.1456	4.1456	-0.0141	-0.34%
2025-09-23	005776	中加转型动力混合C	4.1456	4.1456	4.1030	4.1030	0.0426	1.04%
2025-09-22	005776	中加转型动力混合C	4.1030	4.1030	4.0492	4.0492	0.0538	1.33%
2025-09-19	005776	中加转型动力混合C	4.0492	4.0492	4.0361	4.0361	0.0131	0.32%
2025-09-18	005776	中加转型动力混合C	4.0361	4.0361	4.0610	4.0610	-0.0249	-0.61%
2025-09-17	005776	中加转型动力混合C	4.0610	4.0610	4.0486	4.0486	0.0124	0.31%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加北证50成份指数增强A	0.9924	0.40%
中加北证50成份指数增强C	0.9921	0.39%
中加瑞利纯债债券A	1.0373	0.02%
中加瑞利纯债债券C	1.0218	0.02%
中加聚利纯债定开C	1.1173	0.02%
中加1-3年政金债指数	1.0954	0.02%
中加1-5年国开债指数	1.0855	0.02%
中加优悦一年定开债券	1.0079	0.02%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	1.1336	0.02%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	1.1259	0.02%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
华润安鑫A	1.8870	0.45%
兴银消费新趋势灵活配置C	2.2557	0.44%
南方金融主题灵活配置混合C	1.2698	0.32%
中信新蓝筹混合	1.5536	0.28%
国联安鑫安	0.9338	0.26%
汇安丰融混合A	1.1925	0.05%