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中加转型动力混合C基金净值查询(005776)

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今天最新净值 4.6488 -0.1013 -2.13% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 4.5371 -0.1117 -2.4033%

累计净值：4.6488
成立日期：2018-09-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3929亿
最近资产：0.70亿元
基金公司：中加基金
基金经理：冯汉杰张一然

近一月中加转型动力混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中加转型动力混合C(005776)基金累计收益率6.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	005776	中加转型动力混合C	4.4878	4.4878	4.6488	4.6488	-0.1610	-3.59%
2025-12-15	005776	中加转型动力混合C	4.6488	4.6488	4.7501	4.7501	-0.1013	-2.13%
2025-12-12	005776	中加转型动力混合C	4.7501	4.7501	4.6533	4.6533	0.0968	2.08%
2025-12-11	005776	中加转型动力混合C	4.6533	4.6533	4.7928	4.7928	-0.1395	-3.00%
2025-12-10	005776	中加转型动力混合C	4.7928	4.7928	4.7768	4.7768	0.0160	0.33%
2025-12-09	005776	中加转型动力混合C	4.7768	4.7768	4.6653	4.6653	0.1115	2.39%
2025-12-08	005776	中加转型动力混合C	4.6653	4.6653	4.5147	4.5147	0.1506	3.34%
2025-12-05	005776	中加转型动力混合C	4.5147	4.5147	4.4042	4.4042	0.1105	2.51%
2025-12-04	005776	中加转型动力混合C	4.4042	4.4042	4.3743	4.3743	0.0299	0.68%
2025-12-03	005776	中加转型动力混合C	4.3743	4.3743	4.3660	4.3660	0.0083	0.19%

2025-12-02	005776	中加转型动力混合C	4.3660	4.3660	4.3895	4.3895	-0.0235	-0.54%
2025-12-01	005776	中加转型动力混合C	4.3895	4.3895	4.3187	4.3187	0.0708	1.64%
2025-11-28	005776	中加转型动力混合C	4.3187	4.3187	4.2821	4.2821	0.0366	0.85%
2025-11-27	005776	中加转型动力混合C	4.2821	4.2821	4.2980	4.2980	-0.0159	-0.37%
2025-11-26	005776	中加转型动力混合C	4.2980	4.2980	4.1635	4.1635	0.1345	3.23%
2025-11-25	005776	中加转型动力混合C	4.1635	4.1635	4.0234	4.0234	0.1401	3.48%
2025-11-24	005776	中加转型动力混合C	4.0234	4.0234	4.0388	4.0388	-0.0154	-0.38%
2025-11-21	005776	中加转型动力混合C	4.0388	4.0388	4.2901	4.2901	-0.2513	-6.22%
2025-11-20	005776	中加转型动力混合C	4.2901	4.2901	4.3005	4.3005	-0.0104	-0.24%
2025-11-19	005776	中加转型动力混合C	4.3005	4.3005	4.2819	4.2819	0.0186	0.43%
2025-11-18	005776	中加转型动力混合C	4.2819	4.2819	4.3270	4.3270	-0.0451	-1.04%
2025-11-17	005776	中加转型动力混合C	4.3270	4.3270	4.3576	4.3576	-0.0306	-0.70%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加北证50成份指数增强A	0.9924	0.40%
中加北证50成份指数增强C	0.9921	0.39%
中加瑞利纯债债券A	1.0373	0.02%
中加瑞利纯债债券C	1.0218	0.02%
中加聚利纯债定开C	1.1173	0.02%
中加1-3年政金债指数	1.0954	0.02%
中加1-5年国开债指数	1.0855	0.02%
中加优悦一年定开债券	1.0079	0.02%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	1.1336	0.02%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	1.1259	0.02%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
华润安鑫A	1.8870	0.45%
兴银消费新趋势灵活配置C	2.2557	0.44%
中信新蓝筹混合	1.5536	0.28%
国联安鑫安	0.9338	0.26%
汇安丰融混合A	1.1925	0.05%
鹏华弘润C	1.6041	0.02%