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中加转型动力混合C基金净值查询(005776)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 4.6488 -0.1013 -2.13% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 4.6651 0.1773 3.9496%
  • 累计净值：4.6488
  • 成立日期：2018-09-05
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3929亿
  • 最近资产：0.70亿元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金经理：冯汉杰 张一然
近一年中加转型动力混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中加转型动力混合C(005776)基金累计收益率82.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 005776 中加转型动力混合C 4.4878 4.4878 4.6488 4.6488 -0.1610 -3.59%
2025-12-15 005776 中加转型动力混合C 4.6488 4.6488 4.7501 4.7501 -0.1013 -2.13%
2025-12-12 005776 中加转型动力混合C 4.7501 4.7501 4.6533 4.6533 0.0968 2.08%
2025-12-11 005776 中加转型动力混合C 4.6533 4.6533 4.7928 4.7928 -0.1395 -3.00%
2025-12-10 005776 中加转型动力混合C 4.7928 4.7928 4.7768 4.7768 0.0160 0.33%
2025-12-09 005776 中加转型动力混合C 4.7768 4.7768 4.6653 4.6653 0.1115 2.39%
2025-12-08 005776 中加转型动力混合C 4.6653 4.6653 4.5147 4.5147 0.1506 3.34%
2025-12-05 005776 中加转型动力混合C 4.5147 4.5147 4.4042 4.4042 0.1105 2.51%
2025-12-04 005776 中加转型动力混合C 4.4042 4.4042 4.3743 4.3743 0.0299 0.68%
2025-12-03 005776 中加转型动力混合C 4.3743 4.3743 4.3660 4.3660 0.0083 0.19%
2025-12-02 005776 中加转型动力混合C 4.3660 4.3660 4.3895 4.3895 -0.0235 -0.54%
2025-12-01 005776 中加转型动力混合C 4.3895 4.3895 4.3187 4.3187 0.0708 1.64%
2025-11-28 005776 中加转型动力混合C 4.3187 4.3187 4.2821 4.2821 0.0366 0.85%
2025-11-27 005776 中加转型动力混合C 4.2821 4.2821 4.2980 4.2980 -0.0159 -0.37%
2025-11-26 005776 中加转型动力混合C 4.2980 4.2980 4.1635 4.1635 0.1345 3.23%
2025-11-25 005776 中加转型动力混合C 4.1635 4.1635 4.0234 4.0234 0.1401 3.48%
2025-11-24 005776 中加转型动力混合C 4.0234 4.0234 4.0388 4.0388 -0.0154 -0.38%
2025-11-21 005776 中加转型动力混合C 4.0388 4.0388 4.2901 4.2901 -0.2513 -6.22%
2025-11-20 005776 中加转型动力混合C 4.2901 4.2901 4.3005 4.3005 -0.0104 -0.24%
2025-11-19 005776 中加转型动力混合C 4.3005 4.3005 4.2819 4.2819 0.0186 0.43%
2025-11-18 005776 中加转型动力混合C 4.2819 4.2819 4.3270 4.3270 -0.0451 -1.04%
2025-11-17 005776 中加转型动力混合C 4.3270 4.3270 4.3576 4.3576 -0.0306 -0.70%
2025-11-14 005776 中加转型动力混合C 4.3576 4.3576 4.5113 4.5113 -0.1537 -3.41%
2025-11-13 005776 中加转型动力混合C 4.5113 4.5113 4.4484 4.4484 0.0629 1.41%
2025-11-12 005776 中加转型动力混合C 4.4484 4.4484 4.4313 4.4313 0.0171 0.39%
2025-11-11 005776 中加转型动力混合C 4.4313 4.4313 4.5203 4.5203 -0.0890 -1.97%
2025-11-10 005776 中加转型动力混合C 4.5203 4.5203 4.5610 4.5610 -0.0407 -0.89%
2025-11-07 005776 中加转型动力混合C 4.5610 4.5610 4.6303 4.6303 -0.0693 -1.50%
2025-11-06 005776 中加转型动力混合C 4.6303 4.6303 4.4525 4.4525 0.1778 3.99%
2025-11-05 005776 中加转型动力混合C 4.4525 4.4525 4.3879 4.3879 0.0646 1.47%
2025-11-04 005776 中加转型动力混合C 4.3879 4.3879 4.4077 4.4077 -0.0198 -0.45%
2025-11-03 005776 中加转型动力混合C 4.4077 4.4077 4.3466 4.3466 0.0611 1.41%
2025-10-31 005776 中加转型动力混合C 4.3466 4.3466 4.5324 4.5324 -0.1858 -4.10%
2025-10-30 005776 中加转型动力混合C 4.5324 4.5324 4.6390 4.6390 -0.1066 -2.30%
2025-10-29 005776 中加转型动力混合C 4.6390 4.6390 4.4957 4.4957 0.1433 3.19%
2025-10-28 005776 中加转型动力混合C 4.4957 4.4957 4.4882 4.4882 0.0075 0.17%
2025-10-27 005776 中加转型动力混合C 4.4882 4.4882 4.3154 4.3154 0.1728 4.00%
2025-10-24 005776 中加转型动力混合C 4.3154 4.3154 4.1045 4.1045 0.2109 5.14%
2025-10-23 005776 中加转型动力混合C 4.1045 4.1045 4.1489 4.1489 -0.0444 -1.07%
2025-10-22 005776 中加转型动力混合C 4.1489 4.1489 4.1894 4.1894 -0.0405 -0.97%
2025-10-21 005776 中加转型动力混合C 4.1894 4.1894 3.9877 3.9877 0.2017 5.06%
2025-10-20 005776 中加转型动力混合C 3.9877 3.9877 3.8547 3.8547 0.1330 3.45%
2025-10-17 005776 中加转型动力混合C 3.8547 3.8547 4.0242 4.0242 -0.1695 -4.21%
2025-10-16 005776 中加转型动力混合C 4.0242 4.0242 4.0103 4.0103 0.0139 0.35%
2025-10-15 005776 中加转型动力混合C 4.0103 4.0103 3.8629 3.8629 0.1474 3.82%
2025-10-14 005776 中加转型动力混合C 3.8629 3.8629 4.0588 4.0588 -0.1959 -4.83%
2025-10-13 005776 中加转型动力混合C 4.0588 4.0588 4.1077 4.1077 -0.0489 -1.19%
2025-10-10 005776 中加转型动力混合C 4.1077 4.1077 4.2215 4.2215 -0.1138 -2.70%
2025-10-09 005776 中加转型动力混合C 4.2215 4.2215 4.2087 4.2087 0.0128 0.30%
2025-09-30 005776 中加转型动力混合C 4.2087 4.2087 4.2357 4.2357 -0.0270 -0.64%
2025-09-29 005776 中加转型动力混合C 4.2357 4.2357 4.1157 4.1157 0.1200 2.92%
2025-09-26 005776 中加转型动力混合C 4.1157 4.1157 4.2109 4.2109 -0.0952 -2.26%
2025-09-25 005776 中加转型动力混合C 4.2109 4.2109 4.1315 4.1315 0.0794 1.92%
2025-09-24 005776 中加转型动力混合C 4.1315 4.1315 4.1456 4.1456 -0.0141 -0.34%
2025-09-23 005776 中加转型动力混合C 4.1456 4.1456 4.1030 4.1030 0.0426 1.04%
2025-09-22 005776 中加转型动力混合C 4.1030 4.1030 4.0492 4.0492 0.0538 1.33%
2025-09-19 005776 中加转型动力混合C 4.0492 4.0492 4.0361 4.0361 0.0131 0.32%
2025-09-18 005776 中加转型动力混合C 4.0361 4.0361 4.0610 4.0610 -0.0249 -0.61%
2025-09-17 005776 中加转型动力混合C 4.0610 4.0610 4.0486 4.0486 0.0124 0.31%
2025-09-16 005776 中加转型动力混合C 4.0486 4.0486 3.9892 3.9892 0.0594 1.49%
2025-09-15 005776 中加转型动力混合C 3.9892 3.9892 4.0114 4.0114 -0.0222 -0.55%
2025-09-12 005776 中加转型动力混合C 4.0114 4.0114 3.9944 3.9944 0.0170 0.43%
2025-09-11 005776 中加转型动力混合C 3.9944 3.9944 3.6819 3.6819 0.3125 8.49%
2025-09-10 005776 中加转型动力混合C 3.6819 3.6819 3.5595 3.5595 0.1224 3.44%
2025-09-09 005776 中加转型动力混合C 3.5595 3.5595 3.5957 3.5957 -0.0362 -1.01%
2025-09-08 005776 中加转型动力混合C 3.5957 3.5957 3.7599 3.7599 -0.1642 -4.37%
2025-09-05 005776 中加转型动力混合C 3.7599 3.7599 3.4526 3.4526 0.3073 8.90%
2025-09-04 005776 中加转型动力混合C 3.4526 3.4526 3.7639 3.7639 -0.3113 -8.27%
2025-09-03 005776 中加转型动力混合C 3.7639 3.7639 3.6792 3.6792 0.0847 2.30%
2025-09-02 005776 中加转型动力混合C 3.6792 3.6792 3.8466 3.8466 -0.1674 -4.35%
2025-09-01 005776 中加转型动力混合C 3.8466 3.8466 3.7212 3.7212 0.1254 3.37%
2025-08-29 005776 中加转型动力混合C 3.7212 3.7212 3.6690 3.6690 0.0522 1.42%
2025-08-28 005776 中加转型动力混合C 3.6690 3.6690 3.3769 3.3769 0.2921 8.65%
2025-08-27 005776 中加转型动力混合C 3.3769 3.3769 3.3163 3.3163 0.0606 1.83%
2025-08-26 005776 中加转型动力混合C 3.3163 3.3163 3.3607 3.3607 -0.0444 -1.32%
2025-08-25 005776 中加转型动力混合C 3.3607 3.3607 3.1678 3.1678 0.1929 6.09%
2025-08-22 005776 中加转型动力混合C 3.1678 3.1678 3.0389 3.0389 0.1289 4.24%
2025-08-21 005776 中加转型动力混合C 3.0389 3.0389 3.0842 3.0842 -0.0453 -1.47%
2025-08-20 005776 中加转型动力混合C 3.0842 3.0842 3.1021 3.1021 -0.0179 -0.58%
2025-08-19 005776 中加转型动力混合C 3.1021 3.1021 3.0956 3.0956 0.0065 0.21%
2025-08-18 005776 中加转型动力混合C 3.0956 3.0956 3.0037 3.0037 0.0919 3.06%
2025-08-15 005776 中加转型动力混合C 3.0037 3.0037 2.9638 2.9638 0.0399 1.35%
2025-08-14 005776 中加转型动力混合C 2.9638 2.9638 3.0219 3.0219 -0.0581 -1.92%
2025-08-13 005776 中加转型动力混合C 3.0219 3.0219 2.8603 2.8603 0.1616 5.65%
2025-08-12 005776 中加转型动力混合C 2.8603 2.8603 2.7913 2.7913 0.0690 2.47%
2025-08-11 005776 中加转型动力混合C 2.7913 2.7913 2.7251 2.7251 0.0662 2.43%
2025-08-08 005776 中加转型动力混合C 2.7251 2.7251 2.7119 2.7119 0.0132 0.49%
2025-08-07 005776 中加转型动力混合C 2.7119 2.7119 2.7372 2.7372 -0.0253 -0.92%
2025-08-06 005776 中加转型动力混合C 2.7372 2.7372 2.7176 2.7176 0.0196 0.72%
2025-08-05 005776 中加转型动力混合C 2.7176 2.7176 2.7163 2.7163 0.0013 0.05%
2025-08-04 005776 中加转型动力混合C 2.7163 2.7163 2.7002 2.7002 0.0161 0.60%
2025-08-01 005776 中加转型动力混合C 2.7002 2.7002 2.7392 2.7392 -0.0390 -1.42%
2025-07-31 005776 中加转型动力混合C 2.7392 2.7392 2.7551 2.7551 -0.0159 -0.58%
2025-07-30 005776 中加转型动力混合C 2.7551 2.7551 2.7682 2.7682 -0.0131 -0.47%
2025-07-29 005776 中加转型动力混合C 2.7682 2.7682 2.7040 2.7040 0.0642 2.37%
2025-07-28 005776 中加转型动力混合C 2.7040 2.7040 2.6334 2.6334 0.0706 2.68%
2025-07-25 005776 中加转型动力混合C 2.6334 2.6334 2.6456 2.6456 -0.0122 -0.46%
2025-07-24 005776 中加转型动力混合C 2.6456 2.6456 2.6396 2.6396 0.0060 0.23%
2025-07-23 005776 中加转型动力混合C 2.6396 2.6396 2.6496 2.6496 -0.0100 -0.38%
2025-07-22 005776 中加转型动力混合C 2.6496 2.6496 2.6473 2.6473 0.0023 0.09%
2025-07-21 005776 中加转型动力混合C 2.6473 2.6473 2.6455 2.6455 0.0018 0.07%
2025-07-18 005776 中加转型动力混合C 2.6455 2.6455 2.6642 2.6642 -0.0187 -0.70%
2025-07-17 005776 中加转型动力混合C 2.6642 2.6642 2.5877 2.5877 0.0765 2.96%
2025-07-16 005776 中加转型动力混合C 2.5877 2.5877 2.5924 2.5924 -0.0047 -0.18%
2025-07-15 005776 中加转型动力混合C 2.5924 2.5924 2.4909 2.4909 0.1015 4.07%
2025-07-14 005776 中加转型动力混合C 2.4909 2.4909 2.4658 2.4658 0.0251 1.02%
2025-07-11 005776 中加转型动力混合C 2.4658 2.4658 2.4838 2.4838 -0.0180 -0.72%
2025-07-10 005776 中加转型动力混合C 2.4838 2.4838 2.5020 2.5020 -0.0182 -0.73%
2025-07-09 005776 中加转型动力混合C 2.5020 2.5020 2.5325 2.5325 -0.0305 -1.20%
2025-07-08 005776 中加转型动力混合C 2.5325 2.5325 2.4691 2.4691 0.0634 2.57%
2025-07-07 005776 中加转型动力混合C 2.4691 2.4691 2.4977 2.4977 -0.0286 -1.15%
2025-07-04 005776 中加转型动力混合C 2.4977 2.4977 2.4937 2.4937 0.0040 0.16%
2025-07-03 005776 中加转型动力混合C 2.4937 2.4937 2.4513 2.4513 0.0424 1.73%
2025-07-02 005776 中加转型动力混合C 2.4513 2.4513 2.4912 2.4912 -0.0399 -1.60%
2025-07-01 005776 中加转型动力混合C 2.4912 2.4912 2.4669 2.4669 0.0243 0.99%
2025-06-30 005776 中加转型动力混合C 2.4669 2.4669 2.4458 2.4458 0.0211 0.86%
2025-06-27 005776 中加转型动力混合C 2.4458 2.4458 2.4099 2.4099 0.0359 1.49%
2025-06-26 005776 中加转型动力混合C 2.4099 2.4099 2.4087 2.4087 0.0012 0.05%
2025-06-25 005776 中加转型动力混合C 2.4087 2.4087 2.3754 2.3754 0.0333 1.40%
2025-06-24 005776 中加转型动力混合C 2.3754 2.3754 2.3634 2.3634 0.0120 0.51%
2025-06-23 005776 中加转型动力混合C 2.3634 2.3634 2.3591 2.3591 0.0043 0.18%
2025-06-20 005776 中加转型动力混合C 2.3591 2.3591 2.3884 2.3884 -0.0293 -1.23%
2025-06-19 005776 中加转型动力混合C 2.3884 2.3884 2.4199 2.4199 -0.0315 -1.30%
2025-06-18 005776 中加转型动力混合C 2.4199 2.4199 2.3828 2.3828 0.0371 1.56%
2025-06-17 005776 中加转型动力混合C 2.3828 2.3828 2.3929 2.3929 -0.0101 -0.42%
2025-06-16 005776 中加转型动力混合C 2.3929 2.3929 2.3821 2.3821 0.0108 0.45%
2025-06-13 005776 中加转型动力混合C 2.3821 2.3821 2.4069 2.4069 -0.0248 -1.03%
2025-06-12 005776 中加转型动力混合C 2.4069 2.4069 2.3847 2.3847 0.0222 0.93%
2025-06-11 005776 中加转型动力混合C 2.3847 2.3847 2.3769 2.3769 0.0078 0.33%
2025-06-10 005776 中加转型动力混合C 2.3769 2.3769 2.3805 2.3805 -0.0036 -0.15%
2025-06-09 005776 中加转型动力混合C 2.3805 2.3805 2.3861 2.3861 -0.0056 -0.23%
2025-06-06 005776 中加转型动力混合C 2.3861 2.3861 2.3965 2.3965 -0.0104 -0.43%
2025-06-05 005776 中加转型动力混合C 2.3965 2.3965 2.3579 2.3579 0.0386 1.64%
2025-06-04 005776 中加转型动力混合C 2.3579 2.3579 2.3217 2.3217 0.0362 1.56%
2025-06-03 005776 中加转型动力混合C 2.3217 2.3217 2.2950 2.2950 0.0267 1.16%
2025-05-30 005776 中加转型动力混合C 2.2950 2.2950 2.3185 2.3185 -0.0235 -1.01%
2025-05-29 005776 中加转型动力混合C 2.3185 2.3185 2.3178 2.3178 0.0007 0.03%
2025-05-28 005776 中加转型动力混合C 2.3178 2.3178 2.3145 2.3145 0.0033 0.14%
2025-05-27 005776 中加转型动力混合C 2.3145 2.3145 2.3466 2.3466 -0.0321 -1.37%
2025-05-26 005776 中加转型动力混合C 2.3466 2.3466 2.3350 2.3350 0.0116 0.50%
2025-05-23 005776 中加转型动力混合C 2.3350 2.3350 2.3724 2.3724 -0.0374 -1.58%
2025-05-22 005776 中加转型动力混合C 2.3724 2.3724 2.3789 2.3789 -0.0065 -0.27%
2025-05-21 005776 中加转型动力混合C 2.3789 2.3789 2.3877 2.3877 -0.0088 -0.37%
2025-05-20 005776 中加转型动力混合C 2.3877 2.3877 2.3643 2.3643 0.0234 0.99%
2025-05-19 005776 中加转型动力混合C 2.3643 2.3643 2.3576 2.3576 0.0067 0.28%
2025-05-16 005776 中加转型动力混合C 2.3576 2.3576 2.3590 2.3590 -0.0014 -0.06%
2025-05-15 005776 中加转型动力混合C 2.3590 2.3590 2.4024 2.4024 -0.0434 -1.81%
2025-05-14 005776 中加转型动力混合C 2.4024 2.4024 2.4158 2.4158 -0.0134 -0.55%
2025-05-13 005776 中加转型动力混合C 2.4158 2.4158 2.4112 2.4112 0.0046 0.19%
2025-05-12 005776 中加转型动力混合C 2.4112 2.4112 2.3836 2.3836 0.0276 1.16%
2025-05-09 005776 中加转型动力混合C 2.3836 2.3836 2.4048 2.4048 -0.0212 -0.88%
2025-05-08 005776 中加转型动力混合C 2.4048 2.4048 2.4282 2.4282 -0.0234 -0.96%
2025-05-07 005776 中加转型动力混合C 2.4282 2.4282 2.4316 2.4316 -0.0034 -0.14%
2025-05-06 005776 中加转型动力混合C 2.4316 2.4316 2.3986 2.3986 0.0330 1.38%
2025-04-30 005776 中加转型动力混合C 2.3986 2.3986 2.3587 2.3587 0.0399 1.69%
2025-04-29 005776 中加转型动力混合C 2.3587 2.3587 2.3321 2.3321 0.0266 1.14%
2025-04-28 005776 中加转型动力混合C 2.3321 2.3321 2.3481 2.3481 -0.0160 -0.68%
2025-04-25 005776 中加转型动力混合C 2.3481 2.3481 2.3394 2.3394 0.0087 0.37%
2025-04-24 005776 中加转型动力混合C 2.3394 2.3394 2.3438 2.3438 -0.0044 -0.19%
2025-04-23 005776 中加转型动力混合C 2.3438 2.3438 2.3488 2.3488 -0.0050 -0.21%
2025-04-22 005776 中加转型动力混合C 2.3488 2.3488 2.3997 2.3997 -0.0509 -2.12%
2025-04-21 005776 中加转型动力混合C 2.3997 2.3997 2.3295 2.3295 0.0702 3.01%
2025-04-18 005776 中加转型动力混合C 2.3295 2.3295 2.3863 2.3863 -0.0568 -2.38%
2025-04-17 005776 中加转型动力混合C 2.3863 2.3863 2.3901 2.3901 -0.0038 -0.16%
2025-04-16 005776 中加转型动力混合C 2.3901 2.3901 2.4127 2.4127 -0.0226 -0.94%
2025-04-15 005776 中加转型动力混合C 2.4127 2.4127 2.4268 2.4268 -0.0141 -0.58%
2025-04-14 005776 中加转型动力混合C 2.4268 2.4268 2.4024 2.4024 0.0244 1.02%
2025-04-11 005776 中加转型动力混合C 2.4024 2.4024 2.3893 2.3893 0.0131 0.55%
2025-04-10 005776 中加转型动力混合C 2.3893 2.3893 2.3201 2.3201 0.0692 2.98%
2025-04-09 005776 中加转型动力混合C 2.3201 2.3201 2.2918 2.2918 0.0283 1.23%
2025-04-08 005776 中加转型动力混合C 2.2918 2.2918 2.3008 2.3008 -0.0090 -0.39%
2025-04-07 005776 中加转型动力混合C 2.3008 2.3008 2.5259 2.5259 -0.2251 -8.91%
2025-04-03 005776 中加转型动力混合C 2.5259 2.5259 2.5815 2.5815 -0.0556 -2.15%
2025-04-02 005776 中加转型动力混合C 2.5815 2.5815 2.5791 2.5791 0.0024 0.09%
2025-04-01 005776 中加转型动力混合C 2.5791 2.5791 2.5996 2.5996 -0.0205 -0.79%
2025-03-31 005776 中加转型动力混合C 2.5996 2.5996 2.5664 2.5664 0.0332 1.29%
2025-03-28 005776 中加转型动力混合C 2.5664 2.5664 2.5812 2.5812 -0.0148 -0.57%
2025-03-27 005776 中加转型动力混合C 2.5812 2.5812 2.5811 2.5811 0.0001 0.00%
2025-03-26 005776 中加转型动力混合C 2.5811 2.5811 2.5767 2.5767 0.0044 0.17%
2025-03-25 005776 中加转型动力混合C 2.5767 2.5767 2.6474 2.6474 -0.0707 -2.67%
2025-03-24 005776 中加转型动力混合C 2.6474 2.6474 2.6295 2.6295 0.0179 0.68%
2025-03-21 005776 中加转型动力混合C 2.6295 2.6295 2.6820 2.6820 -0.0525 -1.96%
2025-03-20 005776 中加转型动力混合C 2.6820 2.6820 2.6999 2.6999 -0.0179 -0.66%
2025-03-19 005776 中加转型动力混合C 2.6999 2.6999 2.7220 2.7220 -0.0221 -0.81%
2025-03-18 005776 中加转型动力混合C 2.7220 2.7220 2.7102 2.7102 0.0118 0.44%
2025-03-17 005776 中加转型动力混合C 2.7102 2.7102 2.7389 2.7389 -0.0287 -1.05%
2025-03-14 005776 中加转型动力混合C 2.7389 2.7389 2.7273 2.7273 0.0116 0.43%
2025-03-13 005776 中加转型动力混合C 2.7273 2.7273 2.7396 2.7396 -0.0123 -0.45%
2025-03-12 005776 中加转型动力混合C 2.7396 2.7396 2.6925 2.6925 0.0471 1.75%
2025-03-11 005776 中加转型动力混合C 2.6925 2.6925 2.6634 2.6634 0.0291 1.09%
2025-03-10 005776 中加转型动力混合C 2.6634 2.6634 2.6674 2.6674 -0.0040 -0.15%
2025-03-07 005776 中加转型动力混合C 2.6674 2.6674 2.6923 2.6923 -0.0249 -0.92%
2025-03-06 005776 中加转型动力混合C 2.6923 2.6923 2.6031 2.6031 0.0892 3.43%
2025-03-05 005776 中加转型动力混合C 2.6031 2.6031 2.5292 2.5292 0.0739 2.92%
2025-03-04 005776 中加转型动力混合C 2.5292 2.5292 2.4878 2.4878 0.0414 1.66%
2025-03-03 005776 中加转型动力混合C 2.4878 2.4878 2.5405 2.5405 -0.0527 -2.07%
2025-02-28 005776 中加转型动力混合C 2.5405 2.5405 2.6341 2.6341 -0.0936 -3.55%
2025-02-27 005776 中加转型动力混合C 2.6341 2.6341 2.6726 2.6726 -0.0385 -1.44%
2025-02-26 005776 中加转型动力混合C 2.6726 2.6726 2.6501 2.6501 0.0225 0.85%
2025-02-25 005776 中加转型动力混合C 2.6501 2.6501 2.6700 2.6700 -0.0199 -0.75%
2025-02-24 005776 中加转型动力混合C 2.6700 2.6700 2.6401 2.6401 0.0299 1.13%
2025-02-21 005776 中加转型动力混合C 2.6401 2.6401 2.5115 2.5115 0.1286 5.12%
2025-02-20 005776 中加转型动力混合C 2.5115 2.5115 2.4929 2.4929 0.0186 0.75%
2025-02-19 005776 中加转型动力混合C 2.4929 2.4929 2.4471 2.4471 0.0458 1.87%
2025-02-18 005776 中加转型动力混合C 2.4471 2.4471 2.5000 2.5000 -0.0529 -2.12%
2025-02-17 005776 中加转型动力混合C 2.5000 2.5000 2.4498 2.4498 0.0502 2.05%
2025-02-14 005776 中加转型动力混合C 2.4498 2.4498 2.4128 2.4128 0.0370 1.53%
2025-02-13 005776 中加转型动力混合C 2.4128 2.4128 2.4707 2.4707 -0.0579 -2.34%
2025-02-12 005776 中加转型动力混合C 2.4707 2.4707 2.4291 2.4291 0.0416 1.71%
2025-02-11 005776 中加转型动力混合C 2.4291 2.4291 2.4301 2.4301 -0.0010 -0.04%
2025-02-10 005776 中加转型动力混合C 2.4301 2.4301 2.4411 2.4411 -0.0110 -0.45%
2025-02-07 005776 中加转型动力混合C 2.4411 2.4411 2.4047 2.4047 0.0364 1.51%
2025-02-06 005776 中加转型动力混合C 2.4047 2.4047 2.3819 2.3819 0.0228 0.96%
2025-02-05 005776 中加转型动力混合C 2.3819 2.3819 2.4687 2.4687 -0.0868 -3.52%
2025-01-27 005776 中加转型动力混合C 2.4687 2.4687 2.5321 2.5321 -0.0634 -2.50%
2025-01-24 005776 中加转型动力混合C 2.5321 2.5321 2.4887 2.4887 0.0434 1.74%
2025-01-23 005776 中加转型动力混合C 2.4887 2.4887 2.5425 2.5425 -0.0538 -2.12%
2025-01-22 005776 中加转型动力混合C 2.5425 2.5425 2.5261 2.5261 0.0164 0.65%
2025-01-21 005776 中加转型动力混合C 2.5261 2.5261 2.4924 2.4924 0.0337 1.35%
2025-01-20 005776 中加转型动力混合C 2.4924 2.4924 2.4237 2.4237 0.0687 2.83%
2025-01-17 005776 中加转型动力混合C 2.4237 2.4237 2.3788 2.3788 0.0449 1.89%
2025-01-16 005776 中加转型动力混合C 2.3788 2.3788 2.3881 2.3881 -0.0093 -0.39%
2025-01-15 005776 中加转型动力混合C 2.3881 2.3881 2.4171 2.4171 -0.0290 -1.20%
2025-01-14 005776 中加转型动力混合C 2.4171 2.4171 2.3330 2.3330 0.0841 3.60%
2025-01-13 005776 中加转型动力混合C 2.3330 2.3330 2.3804 2.3804 -0.0474 -1.99%
2025-01-10 005776 中加转型动力混合C 2.3804 2.3804 2.4316 2.4316 -0.0512 -2.11%
2025-01-09 005776 中加转型动力混合C 2.4316 2.4316 2.4488 2.4488 -0.0172 -0.70%
2025-01-08 005776 中加转型动力混合C 2.4488 2.4488 2.4008 2.4008 0.0480 2.00%
2025-01-07 005776 中加转型动力混合C 2.4008 2.4008 2.3587 2.3587 0.0421 1.78%
2025-01-06 005776 中加转型动力混合C 2.3587 2.3587 2.3690 2.3690 -0.0103 -0.43%
2025-01-03 005776 中加转型动力混合C 2.3690 2.3690 2.4018 2.4018 -0.0328 -1.37%
2025-01-02 005776 中加转型动力混合C 2.4018 2.4018 2.4417 2.4417 -0.0399 -1.63%
2024-12-31 005776 中加转型动力混合C 2.4417 2.4417 2.4728 2.4728 -0.0311 -1.26%
2024-12-26 005776 中加转型动力混合C 2.4920 2.4920 2.4900 2.4900 0.0020 0.08%
2024-12-25 005776 中加转型动力混合C 2.4900 2.4900 2.5004 2.5004 -0.0104 -0.42%
2024-12-24 005776 中加转型动力混合C 2.5004 2.5004 2.4546 2.4546 0.0458 1.87%
2024-12-23 005776 中加转型动力混合C 2.4546 2.4546 2.4797 2.4797 -0.0251 -1.01%
2024-12-20 005776 中加转型动力混合C 2.4797 2.4797 2.4643 2.4643 0.0154 0.62%
2024-12-19 005776 中加转型动力混合C 2.4643 2.4643 2.4740 2.4740 -0.0097 -0.39%
2024-12-18 005776 中加转型动力混合C 2.4740 2.4740 2.4708 2.4708 0.0032 0.13%
2024-12-17 005776 中加转型动力混合C 2.4708 2.4708 2.5215 2.5215 -0.0507 -2.01%
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中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中加新兴成长混合A 1.9987 5.30%
中加新兴成长混合C 1.9553 5.30%
中加低碳经济六个月持有混合A 1.4670 5.27%
中加低碳经济六个月持有混合C 1.4236 5.26%
中加核心智造混合A 2.1836 5.18%
中加核心智造混合C 2.1345 5.18%
中加转型动力混合A 4.9829 4.49%
中加转型动力混合C 4.6892 4.49%
中加改革 1.1516 4.16%
中加新兴消费混合A 0.8544 2.68%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投进宝 3.0457 6.87%
财通福鑫 4.6201 6.74%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利复兴混合A 2.6240 6.67%
宏利绩优混合A 2.5555 6.63%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值A 3.7980 6.58%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
红土创新新兴产业混合A 2.7330 6.55%
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