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中加转型动力混合C基金净值查询(005776)

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今天最新净值 4.9145 -0.0294 -0.59% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 5.1072 0.1713 3.4695% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.9145
  • 成立日期：2018-09-05
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3929亿
  • 最近资产：1.00亿元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金经理：张一然 薛杨
近一年中加转型动力混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中加转型动力混合C(005776)基金累计收益率21.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 005776 中加转型动力混合C 4.9270 4.9270 4.9145 4.9145 0.0125 0.25%
2026-09-15 005776 中加转型动力混合C 4.9145 4.9145 4.9439 4.9439 -0.0294 -0.59%
2026-09-14 005776 中加转型动力混合C 4.9439 4.9439 4.9558 4.9558 -0.0119 -0.24%
2026-09-11 005776 中加转型动力混合C 4.9558 4.9558 5.0379 5.0379 -0.0821 -1.63%
2026-09-10 005776 中加转型动力混合C 5.0379 5.0379 5.0823 5.0823 -0.0444 -0.87%
2026-09-09 005776 中加转型动力混合C 5.0823 5.0823 5.0572 5.0572 0.0251 0.50%
2026-09-08 005776 中加转型动力混合C 5.0572 5.0572 5.0451 5.0451 0.0121 0.24%
2026-09-07 005776 中加转型动力混合C 5.0451 5.0451 5.0823 5.0823 -0.0372 -0.73%
2026-09-04 005776 中加转型动力混合C 5.0823 5.0823 5.0699 5.0699 0.0124 0.24%
2026-09-03 005776 中加转型动力混合C 5.0699 5.0699 5.0194 5.0194 0.0505 1.01%
2026-09-02 005776 中加转型动力混合C 5.0194 5.0194 5.0910 5.0910 -0.0716 -1.41%
2026-09-01 005776 中加转型动力混合C 5.0910 5.0910 5.0860 5.0860 0.0050 0.10%
2026-08-31 005776 中加转型动力混合C 5.0860 5.0860 5.1764 5.1764 -0.0904 -1.78%
2026-08-28 005776 中加转型动力混合C 5.1764 5.1764 5.1760 5.1760 0.0004 0.01%
2026-08-27 005776 中加转型动力混合C 5.1760 5.1760 5.1611 5.1611 0.0149 0.29%
2026-08-26 005776 中加转型动力混合C 5.1611 5.1611 5.1272 5.1272 0.0339 0.66%
2026-08-25 005776 中加转型动力混合C 5.1272 5.1272 5.1657 5.1657 -0.0385 -0.75%
2026-08-24 005776 中加转型动力混合C 5.1657 5.1657 5.1943 5.1943 -0.0286 -0.55%
2026-08-21 005776 中加转型动力混合C 5.1943 5.1943 5.1869 5.1869 0.0074 0.14%
2026-08-20 005776 中加转型动力混合C 5.1869 5.1869 5.1858 5.1858 0.0011 0.02%
2026-08-19 005776 中加转型动力混合C 5.1858 5.1858 5.2630 5.2630 -0.0772 -1.47%
2026-08-18 005776 中加转型动力混合C 5.2630 5.2630 5.2697 5.2697 -0.0067 -0.13%
2026-08-17 005776 中加转型动力混合C 5.2697 5.2697 5.1915 5.1915 0.0782 1.51%
2026-08-14 005776 中加转型动力混合C 5.1915 5.1915 5.2098 5.2098 -0.0183 -0.35%
2026-08-13 005776 中加转型动力混合C 5.2098 5.2098 5.3114 5.3114 -0.1016 -1.95%
2026-08-12 005776 中加转型动力混合C 5.3114 5.3114 5.2628 5.2628 0.0486 0.92%
2026-08-11 005776 中加转型动力混合C 5.2628 5.2628 5.2823 5.2823 -0.0195 -0.37%
2026-08-10 005776 中加转型动力混合C 5.2823 5.2823 5.2206 5.2206 0.0617 1.18%
2026-08-07 005776 中加转型动力混合C 5.2206 5.2206 5.1828 5.1828 0.0378 0.73%
2026-08-06 005776 中加转型动力混合C 5.1828 5.1828 5.1955 5.1955 -0.0127 -0.24%
2026-08-05 005776 中加转型动力混合C 5.1955 5.1955 5.1416 5.1416 0.0539 1.05%
2026-08-04 005776 中加转型动力混合C 5.1416 5.1416 5.1436 5.1436 -0.0020 -0.04%
2026-08-03 005776 中加转型动力混合C 5.1436 5.1436 5.1905 5.1905 -0.0469 -0.90%
2026-07-31 005776 中加转型动力混合C 5.1905 5.1905 5.1798 5.1798 0.0107 0.21%
2026-07-30 005776 中加转型动力混合C 5.1798 5.1798 5.1920 5.1920 -0.0122 -0.23%
2026-07-29 005776 中加转型动力混合C 5.1920 5.1920 5.0733 5.0733 0.1187 2.34%
2026-07-28 005776 中加转型动力混合C 5.0733 5.0733 5.1161 5.1161 -0.0428 -0.84%
2026-07-27 005776 中加转型动力混合C 5.1161 5.1161 5.0496 5.0496 0.0665 1.32%
2026-07-24 005776 中加转型动力混合C 5.0496 5.0496 5.2039 5.2039 -0.1543 -3.06%
2026-07-23 005776 中加转型动力混合C 5.2039 5.2039 5.1263 5.1263 0.0776 1.51%
2026-07-22 005776 中加转型动力混合C 5.1263 5.1263 5.0740 5.0740 0.0523 1.03%
2026-07-21 005776 中加转型动力混合C 5.0740 5.0740 5.0471 5.0471 0.0269 0.53%
2026-07-20 005776 中加转型动力混合C 5.0471 5.0471 4.9550 4.9550 0.0921 1.86%
2026-07-17 005776 中加转型动力混合C 4.9550 4.9550 5.0709 5.0709 -0.1159 -2.29%
2026-07-16 005776 中加转型动力混合C 5.0709 5.0709 5.1438 5.1438 -0.0729 -1.42%
2026-07-15 005776 中加转型动力混合C 5.1438 5.1438 5.0605 5.0605 0.0833 1.65%
2026-07-14 005776 中加转型动力混合C 5.0605 5.0605 4.9596 4.9596 0.1009 2.03%
2026-07-13 005776 中加转型动力混合C 4.9596 4.9596 4.9982 4.9982 -0.0386 -0.77%
2026-07-10 005776 中加转型动力混合C 4.9982 4.9982 5.0865 5.0865 -0.0883 -1.74%
2026-07-09 005776 中加转型动力混合C 5.0865 5.0865 5.1100 5.1100 -0.0235 -0.46%
2026-07-08 005776 中加转型动力混合C 5.1100 5.1100 5.1658 5.1658 -0.0558 -1.08%
2026-07-07 005776 中加转型动力混合C 5.1658 5.1658 5.2154 5.2154 -0.0496 -0.95%
2026-07-06 005776 中加转型动力混合C 5.2154 5.2154 5.1566 5.1566 0.0588 1.14%
2026-07-03 005776 中加转型动力混合C 5.1566 5.1566 5.1645 5.1645 -0.0079 -0.15%
2026-07-02 005776 中加转型动力混合C 5.1645 5.1645 5.3230 5.3230 -0.1585 -2.98%
2026-07-01 005776 中加转型动力混合C 5.3230 5.3230 5.3833 5.3833 -0.0603 -1.12%
2026-06-30 005776 中加转型动力混合C 5.3833 5.3833 5.3390 5.3390 0.0443 0.83%
2026-06-29 005776 中加转型动力混合C 5.3390 5.3390 5.2113 5.2113 0.1277 2.45%
2026-06-26 005776 中加转型动力混合C 5.2113 5.2113 5.3088 5.3088 -0.0975 -1.84%
2026-06-25 005776 中加转型动力混合C 5.3088 5.3088 5.2449 5.2449 0.0639 1.22%
2026-06-24 005776 中加转型动力混合C 5.2449 5.2449 5.2480 5.2480 -0.0031 -0.06%
2026-06-23 005776 中加转型动力混合C 5.2480 5.2480 5.3435 5.3435 -0.0955 -1.79%
2026-06-22 005776 中加转型动力混合C 5.3435 5.3435 5.2432 5.2432 0.1003 1.91%
2026-06-18 005776 中加转型动力混合C 5.2432 5.2432 5.2552 5.2552 -0.0120 -0.23%
2026-06-17 005776 中加转型动力混合C 5.2552 5.2552 5.2480 5.2480 0.0072 0.14%
2026-06-16 005776 中加转型动力混合C 5.2480 5.2480 5.2466 5.2466 0.0014 0.03%
2026-06-15 005776 中加转型动力混合C 5.2466 5.2466 5.2387 5.2387 0.0079 0.15%
2026-06-12 005776 中加转型动力混合C 5.2387 5.2387 5.1879 5.1879 0.0508 0.98%
2026-06-11 005776 中加转型动力混合C 5.1879 5.1879 5.1996 5.1996 -0.0117 -0.23%
2026-06-10 005776 中加转型动力混合C 5.1996 5.1996 5.2686 5.2686 -0.0690 -1.31%
2026-06-09 005776 中加转型动力混合C 5.2686 5.2686 5.2193 5.2193 0.0493 0.94%
2026-06-08 005776 中加转型动力混合C 5.2193 5.2193 5.2895 5.2895 -0.0702 -1.33%
2026-06-05 005776 中加转型动力混合C 5.2895 5.2895 5.4016 5.4016 -0.1121 -2.08%
2026-06-04 005776 中加转型动力混合C 5.4016 5.4016 5.4732 5.4732 -0.0716 -1.31%
2026-06-03 005776 中加转型动力混合C 5.4732 5.4732 5.4500 5.4500 0.0232 0.43%
2026-06-02 005776 中加转型动力混合C 5.4500 5.4500 5.4258 5.4258 0.0242 0.45%
2026-06-01 005776 中加转型动力混合C 5.4258 5.4258 5.4067 5.4067 0.0191 0.35%
2026-05-29 005776 中加转型动力混合C 5.4067 5.4067 5.4948 5.4948 -0.0881 -1.60%
2026-05-28 005776 中加转型动力混合C 5.4948 5.4948 5.4165 5.4165 0.0783 1.45%
2026-05-27 005776 中加转型动力混合C 5.4165 5.4165 5.3922 5.3922 0.0243 0.45%
2026-05-26 005776 中加转型动力混合C 5.3922 5.3922 5.3819 5.3819 0.0103 0.19%
2026-05-25 005776 中加转型动力混合C 5.3819 5.3819 5.3853 5.3853 -0.0034 -0.06%
2026-05-22 005776 中加转型动力混合C 5.3853 5.3853 5.3319 5.3319 0.0534 1.00%
2026-05-21 005776 中加转型动力混合C 5.3319 5.3319 5.4559 5.4559 -0.1240 -2.27%
2026-05-20 005776 中加转型动力混合C 5.4559 5.4559 5.4019 5.4019 0.0540 1.00%
2026-05-19 005776 中加转型动力混合C 5.4019 5.4019 5.3762 5.3762 0.0257 0.48%
2026-05-18 005776 中加转型动力混合C 5.3762 5.3762 5.3503 5.3503 0.0259 0.48%
2026-05-15 005776 中加转型动力混合C 5.3503 5.3503 5.3621 5.3621 -0.0118 -0.22%
2026-05-14 005776 中加转型动力混合C 5.3621 5.3621 5.4356 5.4356 -0.0735 -1.35%
2026-05-13 005776 中加转型动力混合C 5.4356 5.4356 5.4096 5.4096 0.0260 0.48%
2026-05-12 005776 中加转型动力混合C 5.4096 5.4096 5.4163 5.4163 -0.0067 -0.12%
2026-05-11 005776 中加转型动力混合C 5.4163 5.4163 5.3437 5.3437 0.0726 1.36%
2026-05-08 005776 中加转型动力混合C 5.3437 5.3437 5.3933 5.3933 -0.0496 -0.92%
2026-04-30 005776 中加转型动力混合C 5.4016 5.4016 5.3294 5.3294 0.0722 1.35%
2026-04-29 005776 中加转型动力混合C 5.3294 5.3294 5.1827 5.1827 0.1467 2.83%
2026-04-28 005776 中加转型动力混合C 5.1827 5.1827 5.2071 5.2071 -0.0244 -0.47%
2026-04-27 005776 中加转型动力混合C 5.2071 5.2071 5.2601 5.2601 -0.0530 -1.01%
2026-04-24 005776 中加转型动力混合C 5.2601 5.2601 5.3022 5.3022 -0.0421 -0.79%
2026-04-23 005776 中加转型动力混合C 5.3022 5.3022 5.3231 5.3231 -0.0209 -0.39%
2026-04-22 005776 中加转型动力混合C 5.3231 5.3231 5.2588 5.2588 0.0643 1.22%
2026-04-21 005776 中加转型动力混合C 5.2588 5.2588 5.2310 5.2310 0.0278 0.53%
2026-04-20 005776 中加转型动力混合C 5.2310 5.2310 5.2263 5.2263 0.0047 0.09%
2026-04-17 005776 中加转型动力混合C 5.2263 5.2263 5.1863 5.1863 0.0400 0.77%
2026-04-16 005776 中加转型动力混合C 5.1863 5.1863 5.1108 5.1108 0.0755 1.48%
2026-04-15 005776 中加转型动力混合C 5.1108 5.1108 5.1589 5.1589 -0.0481 -0.93%
2026-04-14 005776 中加转型动力混合C 5.1589 5.1589 5.1222 5.1222 0.0367 0.72%
2026-04-13 005776 中加转型动力混合C 5.1222 5.1222 5.0938 5.0938 0.0284 0.56%
2026-04-10 005776 中加转型动力混合C 5.0938 5.0938 4.9549 4.9549 0.1389 2.80%
2026-04-09 005776 中加转型动力混合C 4.9549 4.9549 4.9327 4.9327 0.0222 0.45%
2026-04-08 005776 中加转型动力混合C 4.9327 4.9327 4.8398 4.8398 0.0929 1.92%
2026-04-07 005776 中加转型动力混合C 4.8398 4.8398 4.8170 4.8170 0.0228 0.47%
2026-04-03 005776 中加转型动力混合C 4.8170 4.8170 4.8253 4.8253 -0.0083 -0.17%
2026-04-02 005776 中加转型动力混合C 4.8253 4.8253 4.8631 4.8631 -0.0378 -0.78%
2026-04-01 005776 中加转型动力混合C 4.8631 4.8631 4.8092 4.8092 0.0539 1.12%
2026-03-31 005776 中加转型动力混合C 4.8092 4.8092 4.9060 4.9060 -0.0968 -1.97%
2026-03-30 005776 中加转型动力混合C 4.9060 4.9060 4.9337 4.9337 -0.0277 -0.56%
2026-03-27 005776 中加转型动力混合C 4.9337 4.9337 4.9408 4.9408 -0.0071 -0.14%
2026-03-26 005776 中加转型动力混合C 4.9408 4.9408 4.9718 4.9718 -0.0310 -0.62%
2026-03-25 005776 中加转型动力混合C 4.9718 4.9718 4.9385 4.9385 0.0333 0.67%
2026-03-24 005776 中加转型动力混合C 4.9385 4.9385 4.8985 4.8985 0.0400 0.82%
2026-03-23 005776 中加转型动力混合C 4.8985 4.8985 4.9716 4.9716 -0.0731 -1.47%
2026-03-20 005776 中加转型动力混合C 4.9716 4.9716 4.9546 4.9546 0.0170 0.34%
2026-03-18 005776 中加转型动力混合C 4.9912 4.9912 4.9359 4.9359 0.0553 1.11%
2026-03-17 005776 中加转型动力混合C 4.9359 4.9359 5.0742 5.0742 -0.1383 -2.73%
2026-03-16 005776 中加转型动力混合C 5.0742 5.0742 5.0892 5.0892 -0.0150 -0.29%
2026-03-13 005776 中加转型动力混合C 5.0892 5.0892 5.1332 5.1332 -0.0440 -0.86%
2026-03-12 005776 中加转型动力混合C 5.1332 5.1332 5.2108 5.2108 -0.0776 -1.49%
2026-03-11 005776 中加转型动力混合C 5.2108 5.2108 5.2496 5.2496 -0.0388 -0.74%
2026-03-10 005776 中加转型动力混合C 5.2496 5.2496 5.0641 5.0641 0.1855 3.66%
2026-03-09 005776 中加转型动力混合C 5.0641 5.0641 5.1736 5.1736 -0.1095 -2.12%
2026-03-06 005776 中加转型动力混合C 5.1736 5.1736 5.2014 5.2014 -0.0278 -0.53%
2026-03-05 005776 中加转型动力混合C 5.2014 5.2014 5.1141 5.1141 0.0873 1.71%
2026-03-04 005776 中加转型动力混合C 5.1141 5.1141 5.1560 5.1560 -0.0419 -0.81%
2026-03-03 005776 中加转型动力混合C 5.1560 5.1560 5.2772 5.2772 -0.1212 -2.30%
2026-03-02 005776 中加转型动力混合C 5.2772 5.2772 5.1732 5.1732 0.1040 2.01%
2026-02-27 005776 中加转型动力混合C 5.1732 5.1732 5.2822 5.2822 -0.1090 -2.11%
2026-02-26 005776 中加转型动力混合C 5.2822 5.2822 5.2122 5.2122 0.0700 1.34%
2026-02-25 005776 中加转型动力混合C 5.2122 5.2122 5.1932 5.1932 0.0190 0.37%
2026-02-24 005776 中加转型动力混合C 5.1932 5.1932 5.0317 5.0317 0.1615 3.21%
2026-02-13 005776 中加转型动力混合C 5.0317 5.0317 5.1515 5.1515 -0.1198 -2.33%
2026-02-12 005776 中加转型动力混合C 5.1515 5.1515 5.0127 5.0127 0.1388 2.77%
2026-02-11 005776 中加转型动力混合C 5.0127 5.0127 5.0807 5.0807 -0.0680 -1.34%
2026-02-10 005776 中加转型动力混合C 5.0807 5.0807 5.0765 5.0765 0.0042 0.08%
2026-02-09 005776 中加转型动力混合C 5.0765 5.0765 4.8467 4.8467 0.2298 4.74%
2026-02-06 005776 中加转型动力混合C 4.8467 4.8467 4.9077 4.9077 -0.0610 -1.26%
2026-02-05 005776 中加转型动力混合C 4.9077 4.9077 5.0498 5.0498 -0.1421 -2.81%
2026-02-04 005776 中加转型动力混合C 5.0498 5.0498 5.0779 5.0779 -0.0281 -0.55%
2026-02-03 005776 中加转型动力混合C 5.0779 5.0779 4.9102 4.9102 0.1677 3.42%
2026-02-02 005776 中加转型动力混合C 4.9102 4.9102 5.0751 5.0751 -0.1649 -3.25%
2026-01-30 005776 中加转型动力混合C 5.0751 5.0751 5.0255 5.0255 0.0496 0.99%
2026-01-29 005776 中加转型动力混合C 5.0255 5.0255 5.0856 5.0856 -0.0601 -1.18%
2026-01-28 005776 中加转型动力混合C 5.0856 5.0856 5.0002 5.0002 0.0854 1.71%
2026-01-27 005776 中加转型动力混合C 5.0002 5.0002 4.9142 4.9142 0.0860 1.75%
2026-01-26 005776 中加转型动力混合C 4.9142 4.9142 4.8598 4.8598 0.0544 1.12%
2026-01-23 005776 中加转型动力混合C 4.8598 4.8598 4.9843 4.9843 -0.1245 -2.56%
2026-01-22 005776 中加转型动力混合C 4.9843 4.9843 4.9638 4.9638 0.0205 0.41%
2026-01-21 005776 中加转型动力混合C 4.9638 4.9638 4.9069 4.9069 0.0569 1.16%
2026-01-20 005776 中加转型动力混合C 4.9069 4.9069 5.0146 5.0146 -0.1077 -2.15%
2026-01-19 005776 中加转型动力混合C 5.0146 5.0146 4.9489 4.9489 0.0657 1.33%
2026-01-16 005776 中加转型动力混合C 4.9489 4.9489 4.9091 4.9091 0.0398 0.81%
2026-01-15 005776 中加转型动力混合C 4.9091 4.9091 4.8064 4.8064 0.1027 2.14%
2026-01-14 005776 中加转型动力混合C 4.8064 4.8064 4.7656 4.7656 0.0408 0.86%
2026-01-13 005776 中加转型动力混合C 4.7656 4.7656 4.7806 4.7806 -0.0150 -0.31%
2026-01-12 005776 中加转型动力混合C 4.7806 4.7806 4.8079 4.8079 -0.0273 -0.57%
2026-01-09 005776 中加转型动力混合C 4.8079 4.8079 4.7529 4.7529 0.0550 1.16%
2026-01-08 005776 中加转型动力混合C 4.7529 4.7529 4.8260 4.8260 -0.0731 -1.51%
2026-01-07 005776 中加转型动力混合C 4.8260 4.8260 4.7505 4.7505 0.0755 1.59%
2026-01-06 005776 中加转型动力混合C 4.7505 4.7505 4.7792 4.7792 -0.0287 -0.60%
2026-01-05 005776 中加转型动力混合C 4.7792 4.7792 4.7453 4.7453 0.0339 0.71%
2025-12-31 005776 中加转型动力混合C 4.7453 4.7453 4.8118 4.8118 -0.0665 -1.38%
2025-12-30 005776 中加转型动力混合C 4.8118 4.8118 4.7926 4.7926 0.0192 0.40%
2025-12-29 005776 中加转型动力混合C 4.7926 4.7926 4.8113 4.8113 -0.0187 -0.39%
2025-12-26 005776 中加转型动力混合C 4.8113 4.8113 4.8057 4.8057 0.0056 0.12%
2025-12-25 005776 中加转型动力混合C 4.8057 4.8057 4.7672 4.7672 0.0385 0.81%
2025-12-24 005776 中加转型动力混合C 4.7672 4.7672 4.7141 4.7141 0.0531 1.13%
2025-12-23 005776 中加转型动力混合C 4.7141 4.7141 4.7182 4.7182 -0.0041 -0.09%
2025-12-22 005776 中加转型动力混合C 4.7182 4.7182 4.5477 4.5477 0.1705 3.75%
2025-12-19 005776 中加转型动力混合C 4.5477 4.5477 4.5546 4.5546 -0.0069 -0.15%
2025-12-18 005776 中加转型动力混合C 4.5546 4.5546 4.6892 4.6892 -0.1346 -2.96%
2025-12-17 005776 中加转型动力混合C 4.6892 4.6892 4.4878 4.4878 0.2014 4.49%
2025-12-16 005776 中加转型动力混合C 4.4878 4.4878 4.6488 4.6488 -0.1610 -3.59%
2025-12-15 005776 中加转型动力混合C 4.6488 4.6488 4.7501 4.7501 -0.1013 -2.13%
2025-12-12 005776 中加转型动力混合C 4.7501 4.7501 4.6533 4.6533 0.0968 2.08%
2025-12-11 005776 中加转型动力混合C 4.6533 4.6533 4.7928 4.7928 -0.1395 -3.00%
2025-12-10 005776 中加转型动力混合C 4.7928 4.7928 4.7768 4.7768 0.0160 0.33%
2025-12-09 005776 中加转型动力混合C 4.7768 4.7768 4.6653 4.6653 0.1115 2.39%
2025-12-08 005776 中加转型动力混合C 4.6653 4.6653 4.5147 4.5147 0.1506 3.34%
2025-12-05 005776 中加转型动力混合C 4.5147 4.5147 4.4042 4.4042 0.1105 2.51%
2025-12-04 005776 中加转型动力混合C 4.4042 4.4042 4.3743 4.3743 0.0299 0.68%
2025-12-03 005776 中加转型动力混合C 4.3743 4.3743 4.3660 4.3660 0.0083 0.19%
2025-12-02 005776 中加转型动力混合C 4.3660 4.3660 4.3895 4.3895 -0.0235 -0.54%
2025-12-01 005776 中加转型动力混合C 4.3895 4.3895 4.3187 4.3187 0.0708 1.64%
2025-11-28 005776 中加转型动力混合C 4.3187 4.3187 4.2821 4.2821 0.0366 0.85%
2025-11-27 005776 中加转型动力混合C 4.2821 4.2821 4.2980 4.2980 -0.0159 -0.37%
2025-11-26 005776 中加转型动力混合C 4.2980 4.2980 4.1635 4.1635 0.1345 3.23%
2025-11-25 005776 中加转型动力混合C 4.1635 4.1635 4.0234 4.0234 0.1401 3.48%
2025-11-24 005776 中加转型动力混合C 4.0234 4.0234 4.0388 4.0388 -0.0154 -0.38%
2025-11-21 005776 中加转型动力混合C 4.0388 4.0388 4.2901 4.2901 -0.2513 -6.22%
2025-11-20 005776 中加转型动力混合C 4.2901 4.2901 4.3005 4.3005 -0.0104 -0.24%
2025-11-19 005776 中加转型动力混合C 4.3005 4.3005 4.2819 4.2819 0.0186 0.43%
2025-11-18 005776 中加转型动力混合C 4.2819 4.2819 4.3270 4.3270 -0.0451 -1.04%
2025-11-17 005776 中加转型动力混合C 4.3270 4.3270 4.3576 4.3576 -0.0306 -0.70%
2025-11-14 005776 中加转型动力混合C 4.3576 4.3576 4.5113 4.5113 -0.1537 -3.41%
2025-11-13 005776 中加转型动力混合C 4.5113 4.5113 4.4484 4.4484 0.0629 1.41%
2025-11-12 005776 中加转型动力混合C 4.4484 4.4484 4.4313 4.4313 0.0171 0.39%
2025-11-11 005776 中加转型动力混合C 4.4313 4.4313 4.5203 4.5203 -0.0890 -1.97%
2025-11-10 005776 中加转型动力混合C 4.5203 4.5203 4.5610 4.5610 -0.0407 -0.89%
2025-11-07 005776 中加转型动力混合C 4.5610 4.5610 4.6303 4.6303 -0.0693 -1.50%
2025-11-06 005776 中加转型动力混合C 4.6303 4.6303 4.4525 4.4525 0.1778 3.99%
2025-11-05 005776 中加转型动力混合C 4.4525 4.4525 4.3879 4.3879 0.0646 1.47%
2025-11-04 005776 中加转型动力混合C 4.3879 4.3879 4.4077 4.4077 -0.0198 -0.45%
2025-11-03 005776 中加转型动力混合C 4.4077 4.4077 4.3466 4.3466 0.0611 1.41%
2025-10-31 005776 中加转型动力混合C 4.3466 4.3466 4.5324 4.5324 -0.1858 -4.10%
2025-10-30 005776 中加转型动力混合C 4.5324 4.5324 4.6390 4.6390 -0.1066 -2.30%
2025-10-29 005776 中加转型动力混合C 4.6390 4.6390 4.4957 4.4957 0.1433 3.19%
2025-10-28 005776 中加转型动力混合C 4.4957 4.4957 4.4882 4.4882 0.0075 0.17%
2025-10-27 005776 中加转型动力混合C 4.4882 4.4882 4.3154 4.3154 0.1728 4.00%
2025-10-24 005776 中加转型动力混合C 4.3154 4.3154 4.1045 4.1045 0.2109 5.14%
2025-10-23 005776 中加转型动力混合C 4.1045 4.1045 4.1489 4.1489 -0.0444 -1.07%
2025-10-22 005776 中加转型动力混合C 4.1489 4.1489 4.1894 4.1894 -0.0405 -0.97%
2025-10-21 005776 中加转型动力混合C 4.1894 4.1894 3.9877 3.9877 0.2017 5.06%
2025-10-20 005776 中加转型动力混合C 3.9877 3.9877 3.8547 3.8547 0.1330 3.45%
2025-10-17 005776 中加转型动力混合C 3.8547 3.8547 4.0242 4.0242 -0.1695 -4.21%
2025-10-16 005776 中加转型动力混合C 4.0242 4.0242 4.0103 4.0103 0.0139 0.35%
2025-10-15 005776 中加转型动力混合C 4.0103 4.0103 3.8629 3.8629 0.1474 3.82%
2025-10-14 005776 中加转型动力混合C 3.8629 3.8629 4.0588 4.0588 -0.1959 -4.83%
2025-10-13 005776 中加转型动力混合C 4.0588 4.0588 4.1077 4.1077 -0.0489 -1.19%
2025-10-10 005776 中加转型动力混合C 4.1077 4.1077 4.2215 4.2215 -0.1138 -2.70%
2025-10-09 005776 中加转型动力混合C 4.2215 4.2215 4.2087 4.2087 0.0128 0.30%
2025-09-30 005776 中加转型动力混合C 4.2087 4.2087 4.2357 4.2357 -0.0270 -0.64%
2025-09-29 005776 中加转型动力混合C 4.2357 4.2357 4.1157 4.1157 0.1200 2.92%
2025-09-26 005776 中加转型动力混合C 4.1157 4.1157 4.2109 4.2109 -0.0952 -2.26%
2025-09-25 005776 中加转型动力混合C 4.2109 4.2109 4.1315 4.1315 0.0794 1.92%
2025-09-24 005776 中加转型动力混合C 4.1315 4.1315 4.1456 4.1456 -0.0141 -0.34%
2025-09-23 005776 中加转型动力混合C 4.1456 4.1456 4.1030 4.1030 0.0426 1.04%
2025-09-22 005776 中加转型动力混合C 4.1030 4.1030 4.0492 4.0492 0.0538 1.33%
2025-09-19 005776 中加转型动力混合C 4.0492 4.0492 4.0361 4.0361 0.0131 0.32%
2025-09-18 005776 中加转型动力混合C 4.0361 4.0361 4.0610 4.0610 -0.0249 -0.61%
2025-09-17 005776 中加转型动力混合C 4.0610 4.0610 4.0486 4.0486 0.0124 0.31%
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中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中加新兴成长混合A 3.1957 1.08%
中加新兴成长混合C 3.1168 1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6468 0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C 1.6349 0.53%
中加优势企业混合A 1.3516 0.21%
中加优势企业混合C 1.2844 0.21%
中加心享混合A 1.3563 0.15%
中加新兴消费混合A 0.8831 0.07%
中加新兴消费混合C 0.8629 0.07%
中加颐合纯债债券A 1.0520 0.03%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
前海开源嘉鑫混合A 1.8400 2.97%
前海开源嘉鑫混合C 1.8170 2.95%
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