中加转型动力混合C基金净值查询(005776)

今天最新净值 4.9145 -0.0294 -0.59% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 5.1072 0.1713 3.4695% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.9145
成立日期：2018-09-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3929亿
最近资产：1.00亿元
基金公司：中加基金
基金经理：张一然薛杨

近一季中加转型动力混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加转型动力混合C(005776)基金累计收益率-6.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005776	中加转型动力混合C	4.9270	4.9270	4.9145	4.9145	0.0125	0.25%
2026-09-15	005776	中加转型动力混合C	4.9145	4.9145	4.9439	4.9439	-0.0294	-0.59%
2026-09-14	005776	中加转型动力混合C	4.9439	4.9439	4.9558	4.9558	-0.0119	-0.24%
2026-09-11	005776	中加转型动力混合C	4.9558	4.9558	5.0379	5.0379	-0.0821	-1.63%
2026-09-10	005776	中加转型动力混合C	5.0379	5.0379	5.0823	5.0823	-0.0444	-0.87%
2026-09-09	005776	中加转型动力混合C	5.0823	5.0823	5.0572	5.0572	0.0251	0.50%
2026-09-08	005776	中加转型动力混合C	5.0572	5.0572	5.0451	5.0451	0.0121	0.24%
2026-09-07	005776	中加转型动力混合C	5.0451	5.0451	5.0823	5.0823	-0.0372	-0.73%
2026-09-04	005776	中加转型动力混合C	5.0823	5.0823	5.0699	5.0699	0.0124	0.24%
2026-09-03	005776	中加转型动力混合C	5.0699	5.0699	5.0194	5.0194	0.0505	1.01%

2026-09-02	005776	中加转型动力混合C	5.0194	5.0194	5.0910	5.0910	-0.0716	-1.41%
2026-09-01	005776	中加转型动力混合C	5.0910	5.0910	5.0860	5.0860	0.0050	0.10%
2026-08-31	005776	中加转型动力混合C	5.0860	5.0860	5.1764	5.1764	-0.0904	-1.78%
2026-08-28	005776	中加转型动力混合C	5.1764	5.1764	5.1760	5.1760	0.0004	0.01%
2026-08-27	005776	中加转型动力混合C	5.1760	5.1760	5.1611	5.1611	0.0149	0.29%
2026-08-26	005776	中加转型动力混合C	5.1611	5.1611	5.1272	5.1272	0.0339	0.66%
2026-08-25	005776	中加转型动力混合C	5.1272	5.1272	5.1657	5.1657	-0.0385	-0.75%
2026-08-24	005776	中加转型动力混合C	5.1657	5.1657	5.1943	5.1943	-0.0286	-0.55%
2026-08-21	005776	中加转型动力混合C	5.1943	5.1943	5.1869	5.1869	0.0074	0.14%
2026-08-20	005776	中加转型动力混合C	5.1869	5.1869	5.1858	5.1858	0.0011	0.02%
2026-08-19	005776	中加转型动力混合C	5.1858	5.1858	5.2630	5.2630	-0.0772	-1.47%
2026-08-18	005776	中加转型动力混合C	5.2630	5.2630	5.2697	5.2697	-0.0067	-0.13%
2026-08-17	005776	中加转型动力混合C	5.2697	5.2697	5.1915	5.1915	0.0782	1.51%
2026-08-14	005776	中加转型动力混合C	5.1915	5.1915	5.2098	5.2098	-0.0183	-0.35%
2026-08-13	005776	中加转型动力混合C	5.2098	5.2098	5.3114	5.3114	-0.1016	-1.95%

2026-08-12	005776	中加转型动力混合C	5.3114	5.3114	5.2628	5.2628	0.0486	0.92%
2026-08-11	005776	中加转型动力混合C	5.2628	5.2628	5.2823	5.2823	-0.0195	-0.37%
2026-08-10	005776	中加转型动力混合C	5.2823	5.2823	5.2206	5.2206	0.0617	1.18%
2026-08-07	005776	中加转型动力混合C	5.2206	5.2206	5.1828	5.1828	0.0378	0.73%
2026-08-06	005776	中加转型动力混合C	5.1828	5.1828	5.1955	5.1955	-0.0127	-0.24%
2026-08-05	005776	中加转型动力混合C	5.1955	5.1955	5.1416	5.1416	0.0539	1.05%
2026-08-04	005776	中加转型动力混合C	5.1416	5.1416	5.1436	5.1436	-0.0020	-0.04%
2026-08-03	005776	中加转型动力混合C	5.1436	5.1436	5.1905	5.1905	-0.0469	-0.90%
2026-07-31	005776	中加转型动力混合C	5.1905	5.1905	5.1798	5.1798	0.0107	0.21%
2026-07-30	005776	中加转型动力混合C	5.1798	5.1798	5.1920	5.1920	-0.0122	-0.23%
2026-07-29	005776	中加转型动力混合C	5.1920	5.1920	5.0733	5.0733	0.1187	2.34%
2026-07-28	005776	中加转型动力混合C	5.0733	5.0733	5.1161	5.1161	-0.0428	-0.84%
2026-07-27	005776	中加转型动力混合C	5.1161	5.1161	5.0496	5.0496	0.0665	1.32%
2026-07-24	005776	中加转型动力混合C	5.0496	5.0496	5.2039	5.2039	-0.1543	-3.06%
2026-07-23	005776	中加转型动力混合C	5.2039	5.2039	5.1263	5.1263	0.0776	1.51%
2026-07-22	005776	中加转型动力混合C	5.1263	5.1263	5.0740	5.0740	0.0523	1.03%
2026-07-21	005776	中加转型动力混合C	5.0740	5.0740	5.0471	5.0471	0.0269	0.53%
2026-07-20	005776	中加转型动力混合C	5.0471	5.0471	4.9550	4.9550	0.0921	1.86%
2026-07-17	005776	中加转型动力混合C	4.9550	4.9550	5.0709	5.0709	-0.1159	-2.29%
2026-07-16	005776	中加转型动力混合C	5.0709	5.0709	5.1438	5.1438	-0.0729	-1.42%
2026-07-15	005776	中加转型动力混合C	5.1438	5.1438	5.0605	5.0605	0.0833	1.65%
2026-07-14	005776	中加转型动力混合C	5.0605	5.0605	4.9596	4.9596	0.1009	2.03%
2026-07-13	005776	中加转型动力混合C	4.9596	4.9596	4.9982	4.9982	-0.0386	-0.77%
2026-07-10	005776	中加转型动力混合C	4.9982	4.9982	5.0865	5.0865	-0.0883	-1.74%
2026-07-09	005776	中加转型动力混合C	5.0865	5.0865	5.1100	5.1100	-0.0235	-0.46%
2026-07-08	005776	中加转型动力混合C	5.1100	5.1100	5.1658	5.1658	-0.0558	-1.08%
2026-07-07	005776	中加转型动力混合C	5.1658	5.1658	5.2154	5.2154	-0.0496	-0.95%
2026-07-06	005776	中加转型动力混合C	5.2154	5.2154	5.1566	5.1566	0.0588	1.14%
2026-07-03	005776	中加转型动力混合C	5.1566	5.1566	5.1645	5.1645	-0.0079	-0.15%
2026-07-02	005776	中加转型动力混合C	5.1645	5.1645	5.3230	5.3230	-0.1585	-2.98%
2026-07-01	005776	中加转型动力混合C	5.3230	5.3230	5.3833	5.3833	-0.0603	-1.12%
2026-06-30	005776	中加转型动力混合C	5.3833	5.3833	5.3390	5.3390	0.0443	0.83%
2026-06-29	005776	中加转型动力混合C	5.3390	5.3390	5.2113	5.2113	0.1277	2.45%
2026-06-26	005776	中加转型动力混合C	5.2113	5.2113	5.3088	5.3088	-0.0975	-1.84%
2026-06-25	005776	中加转型动力混合C	5.3088	5.3088	5.2449	5.2449	0.0639	1.22%
2026-06-24	005776	中加转型动力混合C	5.2449	5.2449	5.2480	5.2480	-0.0031	-0.06%
2026-06-23	005776	中加转型动力混合C	5.2480	5.2480	5.3435	5.3435	-0.0955	-1.79%
2026-06-22	005776	中加转型动力混合C	5.3435	5.3435	5.2432	5.2432	0.1003	1.91%
2026-06-18	005776	中加转型动力混合C	5.2432	5.2432	5.2552	5.2552	-0.0120	-0.23%
2026-06-17	005776	中加转型动力混合C	5.2552	5.2552	5.2480	5.2480	0.0072	0.14%

标签云

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1957	1.08%
中加新兴成长混合C	3.1168	1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6468	0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6349	0.53%
中加优势企业混合A	1.3516	0.21%
中加优势企业混合C	1.2844	0.21%
中加心享混合A	1.3563	0.15%
中加新兴消费混合A	0.8831	0.07%
中加新兴消费混合C	0.8629	0.07%
中加颐合纯债债券A	1.0520	0.03%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.97%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.95%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	4.6570	2.92%