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中加心享混合A(中加心享混合) - 基金主页(代码:002027)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3295 -0.0006 -0.05%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3272 -0.0023 -0.1740%

累计净值：1.4516
成立日期：2015-12-02
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4253亿
最近资产：0.53亿元
基金公司：中加基金
基金经理：钟伟闫沛贤王梁庞智桐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.59%	-0.18%	-0.16%	0.23%	3.40%	7.44%	8.87%	48.73%
同类排名	1872/2225	509/2286	542/2282	920/2279	1856/2216	1733/2144	1115/2022	-

中加心享混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-10	2020-12-10	2020-12-11	分红	每份派现金0.0206元
2019-12-06	2019-12-06	2019-12-09	分红	每份派现金0.0310元
2019-04-17	2019-04-17	2019-04-18	分红	每份派现金0.0205元
2017-11-28	2017-11-28	2017-11-29	分红	每份派现金0.0500元

中加心享混合A基金动态

中加心享混合A 号外财经|四季报赚钱TOP3股基这样看后市

第三名中加心享混合A，截至报告期末基金份额净值为1.0439元，去年四季报报告期内，该类基金份额净值增长率为1.92%，同期业绩比较基准收益率为-1.78%。
关联基金：中加心享混合A 万家瑞和灵活配置混合C 金鹰鑫瑞混合A

中加心享混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002185	华天科技	0.0000	0.24%	-2.32%
688469	芯联集成-U	0.0000	0.22%	-3.04%
002414	高德红外	0.0000	0.17%	2.05%
300073	当升科技	0.0000	0.17%	-1.22%
002415	海康威视	0.0000	0.16%	-1.14%
300476	胜宏科技	0.0000	0.16%	-0.32%
601766	中国中车	0.0000	0.15%	-0.15%
600166	福田汽车	0.0000	0.14%	1.46%
600989	宝丰能源	0.0000	0.12%	-1.12%
603680	今创集团	0.0000	0.12%	0.21%

中加心享混合A(002027)基金档案

基金代码	002027	基金简称	中加心享混合A	基金全称
发行日期	2015-11-23~2015-11-27	成立日期	2015-12-02	基金类型	混合型-灵活
基金经理	钟伟闫沛贤王梁庞智桐	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	0.53亿元	最近份额	0.4253亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加北证50成份指数增强A	0.9924	0.40%
中加北证50成份指数增强C	0.9921	0.39%
中加瑞利纯债债券A	1.0373	0.02%
中加瑞利纯债债券C	1.0218	0.02%
中加聚利纯债定开C	1.1173	0.02%
中加1-3年政金债指数	1.0954	0.02%
中加1-5年国开债指数	1.0855	0.02%
中加优悦一年定开债券	1.0079	0.02%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	1.1336	0.02%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	1.1259	0.02%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
华润安鑫A	1.8870	0.45%
兴银消费新趋势灵活配置C	2.2557	0.44%
中信新蓝筹混合	1.5536	0.28%
国联安鑫安	0.9338	0.26%
汇安丰融混合A	1.1925	0.05%
鹏华弘润C	1.6041	0.02%