| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.80% | 0.27% | 1.56% | 0.86% | 0.35% | 3.37% | 7.19% | 39.62% |
| 同类排名 | 948/2318 | 1611/2327 | 1984/2327 | 1081/2310 | 279/2209 | 319/2082 | 256/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 分红 | 每份派现金0.0206元 |
| 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2019-12-09 | 分红 | 每份派现金0.0310元 |
| 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-18 | 分红 | 每份派现金0.0205元 |
| 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002044 | 美年健康 | 3.6400 | 0.35% | 5.02% |
| 600597 | 光明乳业 | 1.9400 | 0.34% | 0.87% |
| 601108 | 财通证券 | 2.2600 | 0.32% | 5.89% |
| 600050 | 中国联通 | 3.0800 | 0.28% | 0.42% |
| 600642 | 申能股份 | 1.8500 | 0.28% | -0.24% |
| 000768 | 中航西飞 | 0.6500 | 0.27% | 0.41% |
| 600350 | 山东高速 | 1.6400 | 0.27% | -0.75% |
| 002203 | 海亮股份 | 1.4000 | 0.25% | 2.66% |
| 600967 | 内蒙一机 | 1.5700 | 0.24% | 0.63% |
| 601600 | 中国铝业 | 1.7000 | 0.24% | 2.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加医疗创新混合发起式A | 0.8202 | 0.94% |
| 中加医疗创新混合发起式C | 0.8138 | 0.93% |
| 中加紫金混合C | 1.0986 | 0.15% |
| 中加紫金混合A | 1.1219 | 0.14% |
| 中加恒泰定开债券A | 1.0270 | 0.14% |
| 中加1-5年国开债指数 | 1.0479 | 0.07% |
| 中加1-3年政金债指数 | 1.0836 | 0.06% |
| 中加优悦一年定开债券 | 1.0143 | 0.06% |
| 中加恒享三个月定开债券 | 1.0236 | 0.04% |
| 中加颐享纯债债券A | 1.0232 | 0.03% |
