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中加北证50成份指数增强C - 基金主页(代码:025384)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7402 -0.0081 -1.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7402
成立日期：2025-11-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.23亿元
基金公司：中加基金
基金经理：林沐尘屠玮佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-25.68%	-3.28%	-7.39%	-17.56%	-	-	-	-2.17%
同类排名	4602/4773	4859/5467	3458/5421	4505/5238				-

中加北证50成份指数增强C(025384)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7402	-1.09%
2026-09-16	0.7483	1.04%
2026-09-15	0.7406	0.47%
2026-09-14	0.7371	-1.22%
2026-09-11	0.7461	-2.57%
2026-09-10	0.7653	-2.93%

中加北证50成份指数增强C(025384)基金档案

基金代码	025384	基金简称	中加北证50成份指数增强C	基金全称
发行日期	2025-10-27~2025-11-14	成立日期	2025-11-18	基金类型	指数型-股票
基金经理	林沐尘屠玮佳	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	2.23亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.3046	3.41%
中加新兴成长混合C	3.2229	3.40%
中加改革	1.1603	3.01%
中加核心智造混合A	3.2471	2.22%
中加核心智造混合C	3.1645	2.22%
中加优势企业混合A	1.3806	2.15%
中加优势企业混合C	1.3118	2.13%
中加中证500指数增强A	1.3882	1.90%
中加中证500指数增强C	1.3631	1.90%
中加北证50成份指数增强A	0.7541	1.63%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%