中加北证50成份指数增强C基金净值查询(025384)

今天最新净值 0.7371 -0.0090 -1.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7371
成立日期：2025-11-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.23亿元
基金公司：中加基金
基金经理：林沐尘屠玮佳

近一季中加北证50成份指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加北证50成份指数增强C(025384)基金累计收益率-16.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025384	中加北证50成份指数增强C	0.7406	0.7406	0.7371	0.7371	0.0035	0.47%
2026-09-14	025384	中加北证50成份指数增强C	0.7371	0.7371	0.7461	0.7461	-0.0090	-1.22%
2026-09-11	025384	中加北证50成份指数增强C	0.7461	0.7461	0.7653	0.7653	-0.0192	-2.57%
2026-09-10	025384	中加北证50成份指数增强C	0.7653	0.7653	0.7877	0.7877	-0.0224	-2.93%
2026-09-09	025384	中加北证50成份指数增强C	0.7877	0.7877	0.7907	0.7907	-0.0030	-0.38%
2026-09-08	025384	中加北证50成份指数增强C	0.7907	0.7907	0.7955	0.7955	-0.0048	-0.60%
2026-09-07	025384	中加北证50成份指数增强C	0.7955	0.7955	0.7929	0.7929	0.0026	0.33%
2026-09-04	025384	中加北证50成份指数增强C	0.7929	0.7929	0.7913	0.7913	0.0016	0.20%
2026-09-03	025384	中加北证50成份指数增强C	0.7913	0.7913	0.8031	0.8031	-0.0118	-1.49%
2026-09-02	025384	中加北证50成份指数增强C	0.8031	0.8031	0.7857	0.7857	0.0174	2.21%

2026-09-01	025384	中加北证50成份指数增强C	0.7857	0.7857	0.7752	0.7752	0.0105	1.35%
2026-08-31	025384	中加北证50成份指数增强C	0.7752	0.7752	0.7748	0.7748	0.0004	0.05%
2026-08-28	025384	中加北证50成份指数增强C	0.7748	0.7748	0.7801	0.7801	-0.0053	-0.68%
2026-08-27	025384	中加北证50成份指数增强C	0.7801	0.7801	0.7752	0.7752	0.0049	0.63%
2026-08-26	025384	中加北证50成份指数增强C	0.7752	0.7752	0.7720	0.7720	0.0032	0.41%
2026-08-25	025384	中加北证50成份指数增强C	0.7720	0.7720	0.7655	0.7655	0.0065	0.85%
2026-08-24	025384	中加北证50成份指数增强C	0.7655	0.7655	0.7801	0.7801	-0.0146	-1.87%
2026-08-21	025384	中加北证50成份指数增强C	0.7801	0.7801	0.7836	0.7836	-0.0035	-0.45%
2026-08-20	025384	中加北证50成份指数增强C	0.7836	0.7836	0.7834	0.7834	0.0002	0.03%
2026-08-19	025384	中加北证50成份指数增强C	0.7834	0.7834	0.8188	0.8188	-0.0354	-4.32%
2026-08-18	025384	中加北证50成份指数增强C	0.8188	0.8188	0.7993	0.7993	0.0195	2.44%
2026-08-17	025384	中加北证50成份指数增强C	0.7993	0.7993	0.7854	0.7854	0.0139	1.77%
2026-08-14	025384	中加北证50成份指数增强C	0.7854	0.7854	0.7919	0.7919	-0.0065	-0.82%
2026-08-13	025384	中加北证50成份指数增强C	0.7919	0.7919	0.8025	0.8025	-0.0106	-1.32%
2026-08-12	025384	中加北证50成份指数增强C	0.8025	0.8025	0.7991	0.7991	0.0034	0.43%

2026-08-11	025384	中加北证50成份指数增强C	0.7991	0.7991	0.8067	0.8067	-0.0076	-0.94%
2026-08-10	025384	中加北证50成份指数增强C	0.8067	0.8067	0.8141	0.8141	-0.0074	-0.91%
2026-08-07	025384	中加北证50成份指数增强C	0.8141	0.8141	0.8060	0.8060	0.0081	1.00%
2026-08-06	025384	中加北证50成份指数增强C	0.8060	0.8060	0.8036	0.8036	0.0024	0.30%
2026-08-05	025384	中加北证50成份指数增强C	0.8036	0.8036	0.7865	0.7865	0.0171	2.17%
2026-08-04	025384	中加北证50成份指数增强C	0.7865	0.7865	0.7750	0.7750	0.0115	1.48%
2026-08-03	025384	中加北证50成份指数增强C	0.7750	0.7750	0.7795	0.7795	-0.0045	-0.58%
2026-07-31	025384	中加北证50成份指数增强C	0.7795	0.7795	0.7596	0.7596	0.0199	2.62%
2026-07-30	025384	中加北证50成份指数增强C	0.7596	0.7596	0.7700	0.7700	-0.0104	-1.35%
2026-07-29	025384	中加北证50成份指数增强C	0.7700	0.7700	0.7637	0.7637	0.0063	0.82%
2026-07-28	025384	中加北证50成份指数增强C	0.7637	0.7637	0.7652	0.7652	-0.0015	-0.20%
2026-07-27	025384	中加北证50成份指数增强C	0.7652	0.7652	0.7494	0.7494	0.0158	2.11%
2026-07-24	025384	中加北证50成份指数增强C	0.7494	0.7494	0.7770	0.7770	-0.0276	-3.68%
2026-07-23	025384	中加北证50成份指数增强C	0.7770	0.7770	0.7752	0.7752	0.0018	0.23%
2026-07-22	025384	中加北证50成份指数增强C	0.7752	0.7752	0.7772	0.7772	-0.0020	-0.26%
2026-07-21	025384	中加北证50成份指数增强C	0.7772	0.7772	0.7546	0.7546	0.0226	2.99%
2026-07-20	025384	中加北证50成份指数增强C	0.7546	0.7546	0.7728	0.7728	-0.0182	-2.36%
2026-07-17	025384	中加北证50成份指数增强C	0.7728	0.7728	0.7880	0.7880	-0.0152	-1.93%
2026-07-16	025384	中加北证50成份指数增强C	0.7880	0.7880	0.8047	0.8047	-0.0167	-2.08%
2026-07-15	025384	中加北证50成份指数增强C	0.8047	0.8047	0.8152	0.8152	-0.0105	-1.29%
2026-07-14	025384	中加北证50成份指数增强C	0.8152	0.8152	0.7986	0.7986	0.0166	2.08%
2026-07-13	025384	中加北证50成份指数增强C	0.7986	0.7986	0.8509	0.8509	-0.0523	-6.55%
2026-07-10	025384	中加北证50成份指数增强C	0.8509	0.8509	0.8509	0.8509	0.0000	0.00%
2026-07-09	025384	中加北证50成份指数增强C	0.8509	0.8509	0.8483	0.8483	0.0026	0.31%
2026-07-08	025384	中加北证50成份指数增强C	0.8483	0.8483	0.8648	0.8648	-0.0165	-1.91%
2026-07-07	025384	中加北证50成份指数增强C	0.8648	0.8648	0.8698	0.8698	-0.0050	-0.57%
2026-07-06	025384	中加北证50成份指数增强C	0.8698	0.8698	0.8944	0.8944	-0.0246	-2.83%
2026-07-03	025384	中加北证50成份指数增强C	0.8944	0.8944	0.8843	0.8843	0.0101	1.14%
2026-07-02	025384	中加北证50成份指数增强C	0.8843	0.8843	0.8864	0.8864	-0.0021	-0.24%
2026-07-01	025384	中加北证50成份指数增强C	0.8864	0.8864	0.8772	0.8772	0.0092	1.05%
2026-06-30	025384	中加北证50成份指数增强C	0.8772	0.8772	0.8624	0.8624	0.0148	1.72%
2026-06-29	025384	中加北证50成份指数增强C	0.8624	0.8624	0.8867	0.8867	-0.0243	-2.82%
2026-06-26	025384	中加北证50成份指数增强C	0.8867	0.8867	0.8960	0.8960	-0.0093	-1.04%
2026-06-25	025384	中加北证50成份指数增强C	0.8960	0.8960	0.9091	0.9091	-0.0131	-1.46%
2026-06-24	025384	中加北证50成份指数增强C	0.9091	0.9091	0.8998	0.8998	0.0093	1.03%
2026-06-23	025384	中加北证50成份指数增强C	0.8998	0.8998	0.8932	0.8932	0.0066	0.74%
2026-06-22	025384	中加北证50成份指数增强C	0.8932	0.8932	0.8872	0.8872	0.0060	0.68%
2026-06-18	025384	中加北证50成份指数增强C	0.8872	0.8872	0.8979	0.8979	-0.0107	-1.19%
2026-06-17	025384	中加北证50成份指数增强C	0.8979	0.8979	0.8913	0.8913	0.0066	0.74%
2026-06-16	025384	中加北证50成份指数增强C	0.8913	0.8913	0.8834	0.8834	0.0079	0.89%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%