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国联安鑫安灵活配置混合(国联安鑫安) - 基金主页(代码:001007)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9326 0.0085 0.92%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9254 -0.0060 -0.6446%

累计净值：2.0446
成立日期：2015-01-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：24.114亿份
最近份额：0.6551亿
最近资产：0.52亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：高兰君呼荣权

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.59%	-0.36%	-4.79%	-5.55%	2.69%	12.32%	-4.08%	130.35%
同类排名	1547/2269	1728/2338	2201/2330	2086/2324	1954/2260	1561/2185	1652/2063	-

国联安鑫安灵活配置混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-07-12	2021-07-12	2021-07-13	分红	每份派现金0.1040元
2021-04-12	2021-04-12	2021-04-13	分红	每份派现金0.1220元
2021-01-19	2021-01-19	2021-01-20	分红	每份派现金0.1250元
2020-10-16	2020-10-16	2020-10-19	分红	每份派现金0.1820元
2020-07-16	2020-07-16	2020-07-17	分红	每份派现金0.1330元

国联安鑫安灵活配置混合基金动态

国联安鑫安灵活配置混合新基金首发狂热难敌老基金套牢盘赎回凶猛

另外，有沪上某基金公司内部人士表示，自己所在的基金公司主要的份额增长来自于分级基金，12月份大概增加了100多亿元，不过，股票型基金的申购赎回是持平的。
标签：基金产品基金资产净值

国联安鑫安灵活配置混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601579	会稽山	0.0000	5.48%	0.84%
600276	恒瑞医药	0.0000	5.06%	-3.63%
605499	东鹏饮料	0.0000	4.33%	-0.77%
300014	亿纬锂能	0.0000	4.17%	-1.85%
688169	石头科技	0.0000	4.04%	-0.28%
600298	安琪酵母	0.0000	3.73%	-1.50%
600519	贵州茅台	0.0000	3.62%	-0.28%
300347	泰格医药	0.0000	3.27%	-0.41%
300973	立高食品	0.0000	3.17%	2.59%
300662	科锐国际	0.0000	3.13%	1.75%

国联安鑫安灵活配置混合(001007)基金档案

基金代码	001007	基金简称	国联安鑫安灵活配置混合	基金全称	国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2015-01-20~2015-01-21	成立日期	2015-01-26	基金类型	混合型-灵活
基金经理	高兰君呼荣权	基金托管人	建设银行	基金公司	国联安基金
最近资产	0.52亿元	最近份额	0.6551亿	成立份额	24.114亿份
管理费率	1.50%	申购费率	0.70%	赎回费率	1.50%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安锐意混合	2.0995	0.28%
国联安鑫安	0.9338	0.26%
国联安红利	1.3390	0.07%
国联安增瑞政策性金融债C	1.0173	0.03%
国联安中债0-3年政金债指数A	1.0123	0.02%
国联安中债0-3年政金债指数C	1.0125	0.02%
国联安增瑞政策性金融债A	1.0097	0.02%
国联安添鑫A	1.1798	0.01%
国联安增裕一年定开债券发起式	1.0204	0.01%
国联安增盈纯债A	1.0767	0.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
金信行业优选混合发起式C	2.7710	0.66%
广发聚富	1.0939	0.66%
金信行业优选混合A	2.7474	0.66%
广发多策略混合	1.7250	0.64%
金信稳健策略混合A	2.2741	0.61%
金鹰周期优选混合A	0.7156	0.55%