基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国联安中债0-3年政金债指数C - 基金主页(代码:021230)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0094 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0464
成立日期：2024-06-14
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：61.7212亿
最近资产：62.11亿
基金公司：国联安基金
基金经理：张蕙显

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.57%	0.03%	0.12%	0.37%	2.02%	3.89%	-	3.52%
同类排名	410/655	323/666	158/666	449/661	381/638	294/506		-

国联安中债0-3年政金债指数C(021230)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0096	0.02%
2026-09-17	1.0094	0.01%
2026-09-16	1.0093	0.00%
2026-09-15	1.0093	0.02%
2026-09-14	1.0091	0.01%
2026-09-11	1.0090	-0.01%

国联安中债0-3年政金债指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-17	2026-06-17	2026-06-18	分红	每份派现金0.0200元
2025-02-25	2025-02-25	2025-02-26	分红	每份派现金0.0170元

国联安中债0-3年政金债指数C(021230)基金档案

基金代码	021230	基金简称	国联安中债0-3年政金债指数C	基金全称
发行日期	2024-06-04~2024-06-13	成立日期	2024-06-14	基金类型	指数型-固收
基金经理	张蕙显	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产	62.11亿	最近份额	61.7212亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
芯片设计	0.9857	3.95%
半导体	1.0411	3.81%
国联安半导体联接A	4.0369	3.76%
国联安半导体联接C	3.9550	3.76%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2440	3.20%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2388	3.20%
国联安新科技混合A	3.4537	2.95%
国联安核心趋势一年持有混合A	1.4753	2.89%
国联安核心趋势一年持有混合C	1.4206	2.89%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%