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国联安增盈纯债A - 基金主页(代码:006509)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0873 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2301
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.0563亿
最近资产：15.15亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：张蕙显

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.88%	0.11%	0.16%	0.55%	2.43%	4.60%	9.62%	22.63%
同类排名	1372/2304	658/2338	670/2330	1179/2318	1144/2272	914/2051	574/1638	-

国联安增盈纯债A(006509)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0879	0.06%
2026-09-17	1.0873	0.00%
2026-09-16	1.0873	0.02%
2026-09-15	1.0871	0.02%
2026-09-14	1.0869	0.02%
2026-09-11	1.0867	-0.02%

国联安增盈纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-25	2026-03-25	2026-03-26	分红	每份派现金0.0100元
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-19	分红	每份派现金0.0070元
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	分红	每份派现金0.0120元
2024-08-20	2024-08-20	2024-08-21	分红	每份派现金0.0180元
2024-05-14	2024-05-14	2024-05-15	分红	每份派现金0.0240元

国联安增盈纯债A基金动态

国联安增盈纯债A 养老目标基金或首现清盘！国联安提议终止养老目标FOF基金合同

该公司还表示，国联安价值优选由国联安权益投资部总监邹新进管理，在管理该产品过程中邹新进始终坚持“性价比”导向下寻找成长股投资机会。
标签：养老投资权益持有清盘规模公司关联基金：国联安创业板科技ETF 国联安科技动力国联安中证新材料主题ETF 国联安优选行业混合国联安增盈纯债A 国联安中证全指证券公司ETF

国联安增盈纯债A(006509)基金档案

基金代码	006509	基金简称	国联安增盈纯债A	基金全称
发行日期	2019-03-20~2019-06-19	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	张蕙显	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产	15.15亿元	最近份额	14.0563亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
芯片设计	0.9857	3.95%
半导体	1.0411	3.81%
国联安半导体联接A	4.0369	3.76%
国联安半导体联接C	3.9550	3.76%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2440	3.20%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2388	3.20%
国联安新科技混合A	3.4537	2.95%
国联安核心趋势一年持有混合A	1.4753	2.89%
国联安核心趋势一年持有混合C	1.4206	2.89%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%