| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 每份派现金0.0070元 |
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 每份派现金0.0120元 |
| 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 每份派现金0.0180元 |
| 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 每份派现金0.0240元 |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 每份派现金0.0078元 |
| 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 每份派现金0.0210元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 芯片设计 | 0.9857 | 3.95% |
| 半导体 | 1.0411 | 3.81% |
| 国联安半导体联接A | 4.0369 | 3.76% |
| 国联安半导体联接C | 3.9550 | 3.76% |
| 国联安上证科创板综合指数增强A | 1.2440 | 3.20% |
| 国联安上证科创板综合指数增强C | 1.2388 | 3.20% |
| 国联安新科技混合A | 3.4537 | 2.95% |
