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国联安增盈纯债A(006509)基金分红送配

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今天最新净值 1.0766 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2094
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.0563亿
最近资产：15.06亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：沈丹张蕙显

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-19	每份派现金0.0070元
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	每份派现金0.0120元
2024-08-20	2024-08-20	2024-08-21	每份派现金0.0180元
2024-05-14	2024-05-14	2024-05-15	每份派现金0.0240元
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	每份派现金0.0078元
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-28	每份派现金0.0120元
2020-11-19	2020-11-19	2020-11-20	每份派现金0.0210元

基金动态

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技	2.5569	6.86%
国联安优选	4.0939	6.81%
科创国联	1.1760	6.37%
国联安智能制造混合A	1.8274	4.17%
国联安新科技混合	2.0752	3.54%
创科技ETF	1.1180	2.70%
科创50基	0.8580	2.41%
国联安安稳保本	1.5152	2.27%