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国联安增盈纯债A基金净值查询(006509)

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今天最新净值 1.0873 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2301
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.0563亿
最近资产：15.15亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：张蕙显

近一月国联安增盈纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联安增盈纯债A(006509)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006509	国联安增盈纯债A	1.0873	1.2301	1.0873	1.2301	0.0000	0.00%
2026-09-16	006509	国联安增盈纯债A	1.0873	1.2301	1.0871	1.2299	0.0002	0.02%
2026-09-15	006509	国联安增盈纯债A	1.0871	1.2299	1.0869	1.2297	0.0002	0.02%
2026-09-14	006509	国联安增盈纯债A	1.0869	1.2297	1.0867	1.2295	0.0002	0.02%
2026-09-11	006509	国联安增盈纯债A	1.0867	1.2295	1.0869	1.2297	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	006509	国联安增盈纯债A	1.0869	1.2297	1.0869	1.2297	0.0000	0.00%
2026-09-09	006509	国联安增盈纯债A	1.0869	1.2297	1.0869	1.2297	0.0000	0.00%
2026-09-08	006509	国联安增盈纯债A	1.0869	1.2297	1.0869	1.2297	0.0000	0.00%
2026-09-07	006509	国联安增盈纯债A	1.0869	1.2297	1.0866	1.2294	0.0003	0.03%
2026-09-04	006509	国联安增盈纯债A	1.0866	1.2294	1.0865	1.2293	0.0001	0.01%

2026-09-03	006509	国联安增盈纯债A	1.0865	1.2293	1.0862	1.2290	0.0003	0.03%
2026-09-02	006509	国联安增盈纯债A	1.0862	1.2290	1.0862	1.2290	0.0000	0.00%
2026-09-01	006509	国联安增盈纯债A	1.0862	1.2290	1.0858	1.2286	0.0004	0.04%
2026-08-31	006509	国联安增盈纯债A	1.0858	1.2286	1.0855	1.2283	0.0003	0.03%
2026-08-28	006509	国联安增盈纯债A	1.0855	1.2283	1.0856	1.2284	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	006509	国联安增盈纯债A	1.0856	1.2284	1.0860	1.2288	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	006509	国联安增盈纯债A	1.0860	1.2288	1.0862	1.2290	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	006509	国联安增盈纯债A	1.0862	1.2290	1.0862	1.2290	0.0000	0.00%
2026-08-24	006509	国联安增盈纯债A	1.0862	1.2290	1.0859	1.2287	0.0003	0.03%
2026-08-21	006509	国联安增盈纯债A	1.0859	1.2287	1.0860	1.2288	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	006509	国联安增盈纯债A	1.0860	1.2288	1.0860	1.2288	0.0000	0.00%
2026-08-19	006509	国联安增盈纯债A	1.0860	1.2288	1.0862	1.2290	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	006509	国联安增盈纯债A	1.0862	1.2290	1.0859	1.2287	0.0003	0.03%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.4384	0.81%
国联安医药100A	0.9479	0.34%
国联安红利	1.0450	0.29%
国联安科技动力股票A	3.9133	0.16%
消费50ETF国联安	0.8513	0.14%
国联安增鑫纯债A	1.0687	0.02%
国联安中短债债券A	1.0558	0.02%
国联安中短债债券C	1.0468	0.02%
国联安鑫安	0.7498	0.01%
国联安锐意混合	1.7241	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%