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国联安德盛红利 - 基金主页(代码:257040)

今天最新净值 1.1300 0.0060 0.5300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1578 -0.0052 -0.4455%
  • 累计净值:2.0830
  • 成立日期:2008-10-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:7.298亿份
  • 最近份额:0.5980亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:徐俊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.73% -0.62% 2.45% 3.67% 1.16% 10.14% -3.75% 156.78%
同类排名 537/4200 3905/4295 4032/4274 938/4165 107/3654 87/2899 192/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-03-31 2016-03-31 2016-04-01 分红 每份派现金0.2500元
2015-01-22 2015-01-22 2015-01-23 分红 每份派现金0.3000元
2014-01-14 2014-01-14 2014-01-15 分红 每份派现金0.0320元
2011-03-22 2011-03-22 2011-03-23 分红 每份派现金0.0110元
2010-12-28 2010-12-28 2010-12-29 分红 每份派现金0.0500元
国联安德盛红利基金动态
国联安德盛红利重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601211 国泰君安 0.0000 7.31% -0.22%
601818 光大银行 0.0000 6.90% -0.94%
600030 中信证券 0.0000 6.22% -0.44%
601336 新华保险 0.0000 6.12% -1.77%
000001 平安银行 0.0000 5.94% -1.02%
601628 中国人寿 0.0000 5.88% -1.33%
600837 海通证券 0.0000 5.83% -0.25%
000166 申万宏源 0.0000 5.82% 0.44%
601319 中国人保 0.0000 5.81% -0.92%
601916 浙商银行 0.0000 5.50% -0.66%
国联安德盛红利(257040)基金档案
基金代码 257040 基金简称 国联安红利 基金全称 德盛红利股票证券投资基金
发行日期 2008-09-08 成立日期 2008-10-22 基金类型
基金经理 徐俊 基金托管人 招商银行 基金公司 国联安基金
最近资产 最近份额 0.5980亿 成立份额 7.298亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%