基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国联安德盛红利 - 基金主页(代码:257040)

今天最新净值 1.0870 0.0080 0.7400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0885 0.0095 0.8808%
  • 累计净值:2.0400
  • 成立日期:2008-10-22
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:7.298亿份
  • 最近份额:0.9319亿
  • 最近资产:1.04亿元
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:徐俊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.03% -1.27% -0.55% -2.60% -4.65% - 19.71% 147.00%
同类排名 39/2669 1407/3370 61/3314 110/3173 99/2355 519/1324 680/812 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-03-31 2016-03-31 2016-04-01 分红 每份派现金0.2500元
2015-01-22 2015-01-22 2015-01-23 分红 每份派现金0.3000元
2014-01-14 2014-01-14 2014-01-15 分红 每份派现金0.0320元
2011-03-22 2011-03-22 2011-03-23 分红 每份派现金0.0110元
2010-12-28 2010-12-28 2010-12-29 分红 每份派现金0.0500元
国联安德盛红利基金动态
  • 国联安德盛红利 持股风格渐趋极端化 国联安红利混合业绩长期低迷

    数据显示,国联安红利混合规模、份额在2008年四季度和2015年二季度最高,分别超过4亿元、3亿元,但该基金规模没能逃脱份额缩水的厄运,尤其是2015年后,因该基金业绩持续低迷,份额持续缩水,截至2020年一季度末,该基金份额仅余0.53亿份、规模仅0.45亿元。

    标签: 国联安
  • 国联安德盛红利 国联安基金净利润连续四年下滑 旗下国联安红利年内跌逾13%

    以国联安优势为例,截至2019年季度末,该基金管理规模为4.18亿元,在刘斌所管理的四只基金中排名第一。不过,该基金近一年、近两年、近三年收益率分别为3.06%、8.15%、17.83%,同类排名均位于后1/2。

    标签: 国联安 净利润 关联基金: 国联安稳健
  • 国联安德盛红利 7只基金触及清盘线 国联安红利规模仅4198万

    值得一提的是,尽管已经有基金触及清盘红线,不过,自从2001年首只开放式基金诞生之日算起,至今尚未有一只公募基金因此清盘。

    标签: 规模 国联安
国联安德盛红利重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601628 中国人寿 0.0000 6.87% -0.44%
601128 常熟银行 0.0000 6.61% 1.02%
601336 新华保险 0.0000 6.19% 0.75%
600919 江苏银行 0.0000 6.16% 0.95%
601988 中国银行 0.0000 6.11% 1.31%
000002 万 科A 0.0000 5.91% 3.97%
601319 中国人保 0.0000 5.84% 0.20%
601318 中国平安 0.0000 5.83% 0.63%
001979 招商蛇口 0.0000 5.16% 3.68%
601288 农业银行 0.0000 4.93% 1.42%
国联安德盛红利(257040)基金档案
基金代码 257040 基金简称 国联安红利 基金全称 德盛红利股票证券投资基金
发行日期 2008-09-08 成立日期 2008-10-22 基金类型 混合型-偏股
基金经理 徐俊 基金托管人 招商银行 基金公司 国联安基金
最近资产 1.04亿元 最近份额 0.9319亿 成立份额 7.298亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安核心优势混合 0.8989 1.00%
国联安优势 0.9020 0.78%
国联安稳健 0.9550 0.74%
国联安红利 1.0870 0.74%
国联安智能制造混合 1.4482 0.70%
国联安添利增长债券A 1.3828 0.09%
国联安添利增长债券C 1.3463 0.08%
国联安医药100A 1.0367 0.05%
0.9944 0.04%
国联安增瑞政策性金融债C 1.0568 0.04%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢惠添盈一年混合 0.8671 1.82%
永赢乾元三年定开 1.0344 1.77%
天治转型升级混合 1.3093 1.68%
国寿安保高股息混合A 0.8873 1.53%
国寿安保高股息混合C 0.8820 1.53%
永赢惠添益混合A 0.8506 1.46%
永赢惠添益混合C 0.8454 1.45%
安信价值启航混合C 0.9957 1.41%
中泰红利价值一年持有混合发起 0.9471 1.41%
安信价值启航混合A 1.0006 1.40%