基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国联安德盛红利基金盘中实时估值(257040)

今天最新净值 1.0870 0.0080 0.7400% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.0400
  • 成立日期:2008-10-22
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:7.298亿份
  • 最近份额:0.9319亿
  • 最近资产:1.04亿元
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:徐俊
国联安德盛红利基金257040重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601628 中国人寿 0.0000 6.87% -0.44% -0.0302%
601128 常熟银行 0.0000 6.61% 1.02% 0.0674%
601336 新华保险 0.0000 6.19% 0.75% 0.0464%
600919 江苏银行 0.0000 6.16% 0.95% 0.0585%
601988 中国银行 0.0000 6.11% 1.31% 0.0800%
000002 万 科A 0.0000 5.91% 3.97% 0.2346%
601319 中国人保 0.0000 5.84% 0.20% 0.0117%
601318 中国平安 0.0000 5.83% 0.63% 0.0367%
001979 招商蛇口 0.0000 5.16% 3.68% 0.1899%
601288 农业银行 0.0000 4.93% 1.42% 0.0700%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
59.61% 0.765% 92.51%
国联安德盛红利基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2022-09-30 0.74% 0.88%
2022-09-29 -0.83% -0.56%
2022-09-28 -0.27% -0.16%
2022-09-27 0.46% 0.57%
2022-09-26 -1.36% -0.70%
2022-09-23 0.64% 0.71%
2022-09-22 -0.36% -0.39%
2022-09-21 0.55% 0.35%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国联安德盛红利基金257040实时估值图(多计算方式对照)
国联安德盛红利基金257040实时估值图 国联安红利基金257040实时估值图
国联安德盛红利基金动态
  • 国联安德盛红利 国联安基金净利润连续四年下滑 旗下国联安红利年内跌逾13%

    以国联安优势为例,截至2019年季度末,该基金管理规模为4.18亿元,在刘斌所管理的四只基金中排名第一。不过,该基金近一年、近两年、近三年收益率分别为3.06%、8.15%、17.83%,同类排名均位于后1/2。

    标签: 国联安 净利润 关联基金: 国联安稳健
  • 国联安德盛红利 国联安红利基金首度分红 每10派2元

    国联安利基金经理吴鹏表示,国联安红利基金主要投资于盈利稳定增长、具有较高股息收益率、财务稳健的上市公司,以追求稳定的股息收益和长期的资本增值。

    标签: 红利 国联安 分红
国联安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安核心优势混合 0.8983 0.9324%
国联安优势 0.9030 0.8948%
国联安红利 1.0885 0.8808%
国联安智能制造混合 1.4464 0.5755%
国联安稳健 0.9534 0.5738%
国联安价值优选股票 1.7388 0.2643%
国联安鑫盈混合A 1.3832 0.1187%
国联安鑫盈混合C 1.3468 0.1187%
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治转型升级混合 1.3114 1.8370%
永赢惠添盈一年混合 0.8670 1.8050%
永赢乾元三年定开 1.0342 1.7517%
永赢惠添益混合A 0.8523 1.6635%
永赢惠添益混合C 0.8472 1.6635%
安信价值驱动三年持有混合 1.4701 1.6452%
安信价值启航混合A 1.0028 1.6187%
安信价值启航混合C 0.9978 1.6187%