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国联安优选行业混合基金盘中实时估值(257070)

今天最新净值 3.4065 -0.0756 -2.2200% 2020-08-06
盘中实时估值(仅供参考) 3.3323 -0.0742 -2.1770% 2020-08-06 15:29:59
  • 累计净值:3.7075
  • 成立日期:2011-05-23
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:13.669亿份
  • 管理人:国联安基金
  • 最近份额:8.7617亿
国联安优选行业混合基金257070重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688012 中微公司 76.7900 6.2600% -2.7409% -0.1716%
300782 卓胜微 39.7000 5.9900% -3.5143% -0.2105%
300661 圣邦股份 52.5800 5.9700% -1.0980% -0.0656%
600570 恒生电子 148.7800 5.9600% -0.3618% -0.0216%
600588 用友网络 363.2500 5.9600% -1.5691% -0.0935%
600845 宝信软件 271.3300 5.9600% -5.1782% -0.3086%
002371 北方华创 93.5500 5.9500% 1.3814% 0.0822%
300413 芒果超媒 245.1300 5.9400% -5.6659% -0.3366%
603444 吉比特 28.9400 5.9100% -5.7528% -0.3400%
300014 亿纬锂能 277.3900 4.9400% -4.3694% -0.2158%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
58.84% -1.6816% 90.2200%
国联安优选行业混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-08-06 -2.2200% -2.1771%
2020-08-05 1.1700% 1.1489%
2020-08-04 -2.4000% -2.1488%
2020-08-03 2.9200% 3.1733%
2020-07-31 2.8000% 2.4701%
2020-07-30 -0.9400% -0.5627%
2020-07-29 4.1000% 3.8521%
2020-07-28 1.0000% 0.6521%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国联安优选行业混合基金257070实时估值图(多计算方式对照)
国联安优选行业混合基金257070实时估值图 国联安优选基金257070实时估值图
国联安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安保本 1.3225 -0.0860%
国联安医药100 1.5308 -0.7429%
国联安股债 0.9112 0.0267%
国联安新精选 1.5621 -0.0124%
国联安通盈 1.0866 -0.0476%
国联安鑫安 1.4276 -1.1987%
国联安睿祺 1.5159 -0.3191%
国联安鑫富 0.9920 0.0250%
国联安鑫享 1.0847 -0.2277%
国联安添鑫 1.6656 -0.8432%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 3.6894 -0.7947%
华夏优势 2.6097 -1.5940%
华夏复兴 3.3064 -1.7402%
农银高增长 3.2135 -1.7921%
中银消费 2.1434 -1.2277%
华夏盛世 1.1103 -1.4822%
汇添富消费 7.2000 -1.3025%
广发轮动 2.9338 -1.2847%
中银美丽中国 2.0892 -1.4051%
华宝服务 3.2698 -1.9247%