权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2016-03-31 | 2016-03-31 | 2016-04-01 | 每份派现金0.2500元 |
2015-01-22 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 每份派现金0.3000元 |
2014-01-14 | 2014-01-14 | 2014-01-15 | 每份派现金0.0320元 |
2011-03-22 | 2011-03-22 | 2011-03-23 | 每份派现金0.0110元 |
2010-12-28 | 2010-12-28 | 2010-12-29 | 每份派现金0.0500元 |
2010-01-25 | 2010-01-25 | 2010-01-26 | 每份派现金0.1000元 |
2009-12-28 | 2009-12-28 | 2009-12-29 | 每份派现金0.0100元 |
2009-05-15 | 2009-05-15 | 2009-05-18 | 每份派现金0.2000元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国联安小盘 | 0.9150 | 0.33% |
国联安稳健 | 0.8780 | 0.23% |
国联安价值优选股票 | 1.7557 | 0.23% |
商品ETF | 0.9390 | 0.21% |
国联安增富一年定开债券发起式 | 1.0471 | 0.20% |
国联安上证商品ETF联接A | 1.1525 | 0.20% |
国联安恒盛3个月定开债券 | 1.0372 | 0.17% |
国联安增泰一年定开债发起式 | 1.0559 | 0.10% |