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国联安德盛红利(257040)基金分红送配

今天最新净值 1.1300 0.0060 0.5300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.0830
  • 成立日期:2008-10-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:7.298亿份
  • 最近份额:0.5980亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:徐俊
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2016-03-31 2016-03-31 2016-04-01 每份派现金0.2500元
2015-01-22 2015-01-22 2015-01-23 每份派现金0.3000元
2014-01-14 2014-01-14 2014-01-15 每份派现金0.0320元
2011-03-22 2011-03-22 2011-03-23 每份派现金0.0110元
2010-12-28 2010-12-28 2010-12-29 每份派现金0.0500元
2010-01-25 2010-01-25 2010-01-26 每份派现金0.1000元
2009-12-28 2009-12-28 2009-12-29 每份派现金0.0100元
2009-05-15 2009-05-15 2009-05-18 每份派现金0.2000元
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