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今天最新净值 1.0005 0.0049 0.49%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0055
成立日期：2025-09-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：12.47亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：黄欣章椹元

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-17	2025-11-18	2025-11-21	每份派现金0.0050元

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安锐意混合	2.0995	0.28%
国联安鑫安	0.9338	0.26%
国联安红利	1.3390	0.07%
国联安增瑞政策性金融债C	1.0173	0.03%
国联安中债0-3年政金债指数A	1.0123	0.02%
国联安中债0-3年政金债指数C	1.0125	0.02%
国联安增瑞政策性金融债A	1.0097	0.02%
国联安添鑫A	1.1798	0.01%