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今天最新净值 1.0338 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2438
成立日期：2019-05-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.8431亿
最近资产：5.73亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：张蕙显

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-26	每份派现金0.0330元
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-27	每份派现金0.0450元
2023-10-24	2023-10-24	2023-10-25	每份派现金0.0110元
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	每份派现金0.0200元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	每份派现金0.0050元
2021-10-27	2021-10-27	2021-10-28	每份派现金0.0200元
2021-08-19	2021-08-19	2021-08-20	每份派现金0.0060元
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-12	每份派现金0.0050元
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-26	每份派现金0.0120元
2019-10-31	2019-10-31	2019-11-01	每份派现金0.0100元

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
芯片设计	0.9857	3.95%
半导体	1.0411	3.81%
国联安半导体联接A	4.0369	3.76%
国联安半导体联接C	3.9550	3.76%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2440	3.20%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2388	3.20%
国联安新科技混合A	3.4537	2.95%