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国联安增瑞政金债债券A(国联安增瑞政策性金融债A) - 基金主页(代码:007371)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0338 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2438
成立日期：2019-05-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.8431亿
最近资产：5.73亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：张蕙显

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.18%	0.04%	0.05%	0.56%	2.38%	4.37%	9.12%	24.13%
同类排名	103/268	56/267	141/268	131/268	119/268	134/253	107/234	-

国联安增瑞政金债债券A(007371)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0346	0.08%
2026-09-17	1.0338	0.00%
2026-09-16	1.0338	0.03%
2026-09-15	1.0335	0.03%
2026-09-14	1.0332	0.01%
2026-09-11	1.0331	-0.03%

国联安增瑞政金债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-26	分红	每份派现金0.0330元
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-27	分红	每份派现金0.0450元
2023-10-24	2023-10-24	2023-10-25	分红	每份派现金0.0110元
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	分红	每份派现金0.0200元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	分红	每份派现金0.0050元

国联安增瑞政金债债券A(007371)基金档案

基金代码	007371	基金简称	国联安增瑞政策性金融债纯债A	基金全称
发行日期	2019-05-15~2019-05-21	成立日期	2019-05-23	基金类型	债券型-长债
基金经理	张蕙显	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产	5.73亿元	最近份额	6.8431亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
芯片设计	0.9857	3.95%
半导体	1.0411	3.81%
国联安半导体联接A	4.0369	3.76%
国联安半导体联接C	3.9550	3.76%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2440	3.20%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2388	3.20%
国联安新科技混合A	3.4537	2.95%
国联安核心趋势一年持有混合A	1.4753	2.89%
国联安核心趋势一年持有混合C	1.4206	2.89%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%