国联安增瑞政金债债券A(国联安增瑞政策性金融债A)基金净值查询(007371)

今天最新净值 1.0332 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2432
成立日期：2019-05-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.8431亿
最近资产：5.73亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：张蕙显

近一季国联安增瑞政金债债券A|国联安增瑞政策性金融债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联安增瑞政金债债券A(007371)基金累计收益率0.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0335	1.2435	1.0332	1.2432	0.0003	0.03%
2026-09-14	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0332	1.2432	1.0331	1.2431	0.0001	0.01%
2026-09-11	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0331	1.2431	1.0334	1.2434	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0334	1.2434	1.0335	1.2435	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0335	1.2435	1.0335	1.2435	0.0000	0.00%
2026-09-08	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0335	1.2435	1.0337	1.2437	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0337	1.2437	1.0334	1.2434	0.0003	0.03%
2026-09-04	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0334	1.2434	1.0334	1.2434	0.0000	0.00%
2026-09-03	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0334	1.2434	1.0327	1.2427	0.0007	0.07%
2026-09-02	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0327	1.2427	1.0329	1.2429	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0329	1.2429	1.0323	1.2423	0.0006	0.06%
2026-08-31	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0323	1.2423	1.0320	1.2420	0.0003	0.03%
2026-08-28	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0320	1.2420	1.0318	1.2418	0.0002	0.02%
2026-08-27	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0318	1.2418	1.0327	1.2427	-0.0009	-0.09%
2026-08-26	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0327	1.2427	1.0331	1.2431	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0331	1.2431	1.0334	1.2434	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0334	1.2434	1.0327	1.2427	0.0007	0.07%
2026-08-21	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0327	1.2427	1.0328	1.2428	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0328	1.2428	1.0330	1.2430	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0330	1.2430	1.0340	1.2440	-0.0010	-0.10%
2026-08-18	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0340	1.2440	1.0333	1.2433	0.0007	0.07%
2026-08-17	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0333	1.2433	1.0326	1.2426	0.0007	0.07%
2026-08-14	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0326	1.2426	1.0327	1.2427	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0327	1.2427	1.0319	1.2419	0.0008	0.08%
2026-08-12	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0319	1.2419	1.0318	1.2418	0.0001	0.01%

2026-08-11	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0318	1.2418	1.0326	1.2426	-0.0008	-0.08%
2026-08-10	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0326	1.2426	1.0318	1.2418	0.0008	0.08%
2026-08-07	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0318	1.2418	1.0313	1.2413	0.0005	0.05%
2026-08-06	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0313	1.2413	1.0310	1.2410	0.0003	0.03%
2026-08-05	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0310	1.2410	1.0311	1.2411	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0311	1.2411	1.0309	1.2409	0.0002	0.02%
2026-08-03	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0309	1.2409	1.0309	1.2409	0.0000	0.00%
2026-07-31	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0309	1.2409	1.0305	1.2405	0.0004	0.04%
2026-07-30	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0305	1.2405	1.0293	1.2393	0.0012	0.12%
2026-07-29	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0293	1.2393	1.0293	1.2393	0.0000	0.00%
2026-07-28	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0293	1.2393	1.0294	1.2394	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0294	1.2394	1.0295	1.2395	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0295	1.2395	1.0293	1.2393	0.0002	0.02%
2026-07-23	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0293	1.2393	1.0297	1.2397	-0.0004	-0.04%
2026-07-22	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0297	1.2397	1.0292	1.2392	0.0005	0.05%
2026-07-21	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0292	1.2392	1.0291	1.2391	0.0001	0.01%
2026-07-20	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0291	1.2391	1.0292	1.2392	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0292	1.2392	1.0291	1.2391	0.0001	0.01%
2026-07-16	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0291	1.2391	1.0291	1.2391	0.0000	0.00%
2026-07-15	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0291	1.2391	1.0290	1.2390	0.0001	0.01%
2026-07-14	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0290	1.2390	1.0289	1.2389	0.0001	0.01%
2026-07-13	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0289	1.2389	1.0291	1.2391	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0291	1.2391	1.0291	1.2391	0.0000	0.00%
2026-07-09	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0291	1.2391	1.0293	1.2393	-0.0002	-0.02%
2026-07-08	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0293	1.2393	1.0291	1.2391	0.0002	0.02%
2026-07-07	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0291	1.2391	1.0291	1.2391	0.0000	0.00%
2026-07-06	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0291	1.2391	1.0286	1.2386	0.0005	0.05%
2026-07-03	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0286	1.2386	1.0286	1.2386	0.0000	0.00%
2026-07-02	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0286	1.2386	1.0284	1.2384	0.0002	0.02%
2026-07-01	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0284	1.2384	1.0291	1.2391	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0291	1.2391	1.0297	1.2397	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0297	1.2397	1.0289	1.2389	0.0008	0.08%
2026-06-26	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0289	1.2389	1.0286	1.2386	0.0003	0.03%
2026-06-25	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0286	1.2386	1.0277	1.2377	0.0009	0.09%
2026-06-24	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0277	1.2377	1.0277	1.2377	0.0000	0.00%
2026-06-23	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0277	1.2377	1.0280	1.2380	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0280	1.2380	1.0282	1.2382	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0282	1.2382	1.0280	1.2380	0.0002	0.02%
2026-06-17	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0280	1.2380	1.0274	1.2374	0.0006	0.06%
2026-06-16	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0274	1.2374	1.0262	1.2362	0.0012	0.12%

标签云

国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
半导体	1.0072	4.29%
国联安半导体联接A	3.9120	4.25%
国联安半导体联接C	3.8327	4.25%
芯片设计	0.9523	4.01%
科创50基	1.0573	3.94%
科创国联	1.4269	3.64%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2062	3.39%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2011	3.39%
国联安智能制造混合A	2.7426	3.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%