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东兴兴瑞一年定开C基金净值查询(013333)

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今天最新净值 1.3966 0.0013 0.09% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4166
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.1724亿
最近资产：2.45亿元
基金公司：
基金经理：司马义买买提

近一季东兴兴瑞一年定开C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东兴兴瑞一年定开C(013333)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	013333	东兴兴瑞一年定开C	1.3966	1.4166	1.3953	1.4153	0.0013	0.09%
2026-09-04	013333	东兴兴瑞一年定开C	1.3953	1.4153	1.3939	1.4139	0.0014	0.10%
2026-08-28	013333	东兴兴瑞一年定开C	1.3939	1.4139	1.3943	1.4143	-0.0004	-0.03%
2026-08-21	013333	东兴兴瑞一年定开C	1.3943	1.4143	1.3944	1.4144	-0.0001	-0.01%
2026-08-14	013333	东兴兴瑞一年定开C	1.3944	1.4144	1.3939	1.4139	0.0005	0.04%
2026-08-07	013333	东兴兴瑞一年定开C	1.3939	1.4139	1.3933	1.4133	0.0006	0.04%
2026-07-31	013333	东兴兴瑞一年定开C	1.3933	1.4133	1.3933	1.4133	0.0000	0.00%
2026-07-24	013333	东兴兴瑞一年定开C	1.3933	1.4133	1.3916	1.4116	0.0017	0.12%
2026-07-17	013333	东兴兴瑞一年定开C	1.3916	1.4116	1.3916	1.4116	0.0000	0.00%
2026-07-10	013333	东兴兴瑞一年定开C	1.3916	1.4116	1.3908	1.4108	0.0008	0.06%

2026-07-03	013333	东兴兴瑞一年定开C	1.3908	1.4108	1.3923	1.4123	-0.0015	-0.11%
2026-06-30	013333	东兴兴瑞一年定开C	1.3923	1.4123	1.3921	1.4121	0.0002	0.01%
2026-06-26	013333	东兴兴瑞一年定开C	1.3921	1.4121	1.3916	1.4116	0.0005	0.04%
2026-06-18	013333	东兴兴瑞一年定开C	1.3916	1.4116	1.3911	1.4111	0.0005	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%