东兴兴瑞一年定开C基金净值查询(013333)
今天最新净值
1.2902
0.0000 0.0000%
2024-04-26
- 累计净值：1.3102
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.2857亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：司马义买买提
近一季,东兴兴瑞一年定开C(013333)基金累计收益率1.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013333 |
东兴兴瑞一年定开C |
1.2999 |
1.3199 |
1.2997 |
1.3197 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
013333 |
东兴兴瑞一年定开C |
1.2997 |
1.3197 |
1.2976 |
1.3176 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-04-12 |
013333 |
东兴兴瑞一年定开C |
1.2976 |
1.3176 |
1.2946 |
1.3146 |
0.0030 |
0.23% |
| 2024-04-03 |
013333 |
东兴兴瑞一年定开C |
1.2946 |
1.3146 |
1.2931 |
1.3131 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
013333 |
东兴兴瑞一年定开C |
1.2902 |
1.3102 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
013333 |
东兴兴瑞一年定开C |
1.2904 |
1.3104 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
013333 |
东兴兴瑞一年定开C |
1.2895 |
1.3095 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
013333 |
东兴兴瑞一年定开C |
1.2880 |
1.3080 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
013333 |
东兴兴瑞一年定开C |
1.2859 |
1.3059 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
013333 |
东兴兴瑞一年定开C |
1.2842 |
1.3042 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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